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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金代码:001910

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基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

权益市场方面,四季度市场呈现冲高回落、略有涨幅的格局,其中建筑、钢铁、石化等行业表现较好。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

基于对市场的判断,四季度基金权益仓位有所提高,主要配置了偏蓝筹价值风格的品种。在行业上,基金重点参与了食品饮料、医药等受益于消费升级的板块;另外,对银行、汽车等低估值的板块也加大了配置力度。固收方面,债券市场大幅下跌,本基金适时降低了杠杆和久期,增加了短久期高等级信用债的配置,注重保持组合较高的流动性。

资产投资组合

资产分布

资产净值(亿元) 4.44(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 247,157,573.83 55.66%
债券 179,611,168.6 40.45%
银行存款 3,686,057.73 0.83%
其他 13,584,585.33 3.06%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 恒瑞医药 3.35%
2 贵州茅台 2.87%
3 华测检测 2.42%
4 招商银行 2.16%
5 人福医药 2.14%
6 中信银行 2.12%
7 保利地产 1.97%
8 新湖中宝 1.96%
9 五 粮 液 1.81%
10 华鲁恒升 1.72%

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