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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金代码:001910

基金名称:

泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:

001910

注册登记人:

泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

投资目标:

积极灵活配置资产,精选优质投资标的,力争前瞻性的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:

1、大类资产配置策略。在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。
2
、股票市场投资策略。在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,对股票进行系统化、程序化筛选、排序和投资。 

3、存托凭证投资策略。在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
4
、债券市场投资策略,包括:
    
1)利率品种投资策略,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。
    
2)信用品种投资策略,进行分散化投资,适度提高组合收益并控制投资风险。
    
3)可转换债券投资,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
    
4)资产支持证券投资策略,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    
5)中小企业私募债券投资策略,适度分散投资来管理组合的风险。
    
6)流动性管理策略,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 

7)港股通标的股票投资策略,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的港股股票进行长期投资。

5、其他金融工具的投资策略。

   1)股指期货投资。以避险保值的有效管理为目标,谨慎适当参与股指期货的投资。

   2)国债期货投资策略。以避险保值和有效管理为目标,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

   3)权证投资策略。基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

资产配置比例:

股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*60%+中债新综合财富(总值)指数收益率*40%


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