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泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金代码:009240

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  在本期,我们根据宏观环境、企业经营情况、估值等因素对持股进行了动态调整,并适度关注了有海外业务的公司。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 3.64(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 291,416,230.14 80.07%
债券 10,110,049.18 2.78%
银行存款 42,276,921.29 11.62%
其他 20,150,527.29 5.53%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 五 粮 液 9.79%
2 山西汾酒 9.76%
3 泸州老窖 9.54%
4 贵州茅台 9.53%
5 腾讯控股 9.41%
6 美的集团 8.06%
7 恒生电子 4.80%
8 广联达 3.16%
9 福耀玻璃 2.51%
10 伊利股份 2.19%

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