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泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金代码:009240

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

权益市场方面,进入2季度,市场对全年经济强复苏的预期有所降温,投资、消费和金融数据都指向需求边际走弱,大宗商品涨幅也在2季度放缓,风险偏好在本期显著回升。从大盘和板块上来看,上证综指上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中小板指上涨11.29%,创业板指上涨26.05%。其中,电力设备及新能源、电子、综合等板块表现相对较好,家电、房地产、农林牧渔等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 11.12(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 938,890,744.13 84.44%
债券 30,069,011.8 2.70%
银行存款 42,043,414.88 3.78%
其他 100,838,548.91 9.08%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 9.25%
2 五粮液 9.14%
3 招商银行 7.82%
4 腾讯控股 7.28%
5 山西汾酒 6.38%
6 泸州老窖 6.24%
7 恒生电子 5.24%
8 三一重工 5.16%
9 华海药业 4.15%
10 天宇股份 3.62%

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