泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金代码:009240
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上略有调整。在持仓品种上,我们继续向有竞争优势、业绩较为确定、估值有一定合理性的品种集中。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 4.28(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 342,278,874.03 | 79.98% |
债券 | 10,240,172.6 | 2.39% |
银行存款 | 35,264,600.65 | 8.24% |
其他 | 40,187,855.31 | 9.39% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 9.74% |
2 | 山西汾酒 | 9.65% |
3 | 泸州老窖 | 9.52% |
4 | 五 粮 液 | 9.02% |
5 | 腾讯控股 | 8.16% |
6 | 东方甄选 | 6.99% |
7 | 美的集团 | 5.92% |
8 | 恒生电子 | 5.88% |
9 | 广联达 | 4.27% |
10 | 华海药业 | 2.58% |