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泰康稳健增利债券型证券投资基金A类基金代码:002245

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基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

基金操作方面,10月份中下旬开始,在宏观经济指标有所向好、通胀预期有所升温、货币政策有所收紧等背景下,基金主要对持仓金融债及时获利了结,快速降低了组合久期及杠杆,有效规避了11月-12月的债市下跌。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 3.75(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 267,435,817 71.25%
银行存款 2,525,550.47 0.67%
其他 105,382,260.97 28.08%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 15国开07 27.34%
2 15国开01 10.21%
3 14国开25 6.83%
4 16华电SCP018 6.74%
5 14鲁能源MTN001 3.51%

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