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泰康稳健增利债券型证券投资基金A类基金代码:002245

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基金经理观点

宏观方面,二季度经济总体平稳,回落幅度较为温和。出口增速保持高位,外需对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资端有小幅下滑,但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响,制造业投资有所回升。通胀方面,PPI从高位有所回落,CPI从低位小幅回升,总体通胀温和。汇率方面,在美元贬值的背景下,人民币对美元呈现小幅升值的态势。

债券市场方面,利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前,受到金融监管加强、美联储加息的影响,货币政策边际上有所趋紧,利率上行;随后监管协调加强,汇率企稳,货币政策受到美国加息的影响有所减弱,利率在震荡中有所回落。季度来看,10Y国债上行29bp,10Y国开上行14bp。

基金固收投资方面,6月份债市出现阶段性行情时,小幅提高了组合久期,挑选利率债以及信用风险可控的中高等级信用债。整体上,组合注重持有期收益,获取相对稳健的投资收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.13(总额) 2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 189,506,500 88.82%
银行存款 21,925,768.32 10.28%
其他 1,923,272.36 0.90%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17平安银行CD257 16.52%
2 14中铝业MTN001 5.94%
3 14鲁能源MTN001 5.91%
4 17兴展投资MTN001 5.84%
5 17阳煤MTN004 5.84%

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