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泰康稳健增利债券型证券投资基金A类基金代码:002245

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基金经理观点

宏观方面,三季度经济总体平稳,受到环保限产的影响,小幅回落。出口较二季度下调2-3个百分点,和国内工业品价格上涨较快部分出口品转内销有关;居民消费保持平稳;投资端小幅下滑,其中基建、地产和制造业投资同比都有所下降。通胀方面,由于大宗商品上涨,PPI又一次走高,CPI小幅波动,但总体通胀压力不大。汇率方面,前期升值预期较强,人民币一度升值至6.46后小幅回落。

债券市场方面,利率呈现先上再下的走势。7-8月份,受到经济数据好于预期、大宗商品价格持续上涨的影响,同时资金面较为紧张,利率震荡上行;8月底-9月份,经济数据回落,通胀压力也明显减轻,叠加市场对十九大会议前的维稳预期,利率有所下行。季度来看,利率变动幅度较小,10Y国开下行1bp,10Y国债上行4bp。

报告期内,基金小幅提高了组合久期,但整体仍维持中性偏低的久期。基金挑选利率债以及信用风险可控的中高等级信用债,整体上注重持有期收益,获取相对稳健的投资收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.21(总额) 2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 216,241,367.2 97.71%
银行存款 1,743,191.32 0.79%
其他 3,328,968.07 1.50%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17平安银行CD257 16.58%
2 17河钢集MTN009 8.71%
3 17阳煤MTN004 5.97%
4 14鲁能源MTN001 5.93%
5 14中铝业MTN001 5.90%

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