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泰康沪港深成长混合型证券投资基金C类基金代码:012289

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

回顾市场表现,三季度国内利率保持在较低位置,A股市场在季度之初也仍然较为活跃,但随着国内经济反弹乏力逐步证实,景气板块诸如新能源车的持续性受到质疑,所谓“覆巢之下,焉有完卵”;海外通胀居高不下,叠加欧洲能源危机,不断攀升的美元对全球新兴市场乃至其他成熟市场造成冲击。从大盘指数表现来看,上证综指下跌11.01%,创业板指下跌18.56%,恒生指数下跌21.21%。

投资操作方面,我们在3季度之初意识到成长股估值已经反弹较多,但基本面改善有限,板块性反弹即将结束,我们试图通过结构调整的方式来进行防御,最终效果不如直接调整仓位,同时港股部分较快的跌破了3月份的年内低点,导致整体净值回撤较多。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.65(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 46,487,884.35 71.87%
债券 59,002.85 0.09%
银行存款 17,682,828.58 27.34%
其他 451,521.48 0.70%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 2.33%
2 美团-W 2.19%
3 李宁 2.11%
4 上海复旦 2.02%
5 中国电力 1.98%
6 邮储银行 1.63%
7 兖矿能源 1.60%
8 中国移动 1.59%
9 药明生物 1.50%
10 腾讯控股 1.50%

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