泰康沪港深成长混合型证券投资基金C类基金代码:012289
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。
权益操作方面,我们注重均衡布局,控制回撤,但在市场偏底部的位置,尤其是港股市场多年的底部缺乏背水一战的勇气,没有能够把握住底部反弹的最佳时机。但是我们认为,市场最为悲观的时刻已经过去,基本面的底部可能已经过去,后续仍应积极布局整体经济基本面改善的机会。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.67(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 57,586,549 | 86.31% |
债券 | 30,574.95 | 0.05% |
银行存款 | 8,366,741.84 | 12.54% |
其他 | 735,304.65 | 1.10% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 李宁 | 4.13% |
2 | 美团-W | 3.98% |
3 | 贵州茅台 | 3.93% |
4 | 药明生物 | 3.24% |
5 | 腾讯控股 | 2.71% |
6 | 友邦保险 | 2.35% |
7 | 中国电力 | 2.24% |
8 | 广联达 | 2.14% |
9 | 新东方在线 | 2.13% |
10 | 理想汽车-W | 2.08% |