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泰康浩泽混合型证券投资基金C类基金代码:010082

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  债券市场方面,利率走出了倒V型,12月收益率出现了明显的回落,10Y国债收益率年末回落到2.55-2.6%区间。制约债市在10-11月表现的一些因素,在12月有所逆转,如财政加码预期,被明年的财政政策力度适度的展望所中和;资金面的收敛也在12月跨年中有所缓解;存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资策略上,在利率债方面,根据市场形势积极适度调节仓位和久期,10月份小幅降低久期,12月份适当提升久期;在信用债方面,严格防范信用风险,密切跟踪中微观行业和个体的变化,对个券进行深入研究,积极规避尾部风险。

  权益投资方面,本基金减少了对港股的暴露,减持了食品饮料、化工,加仓了电子、传媒,调整优化了医药和汽车的持仓。经济基本面短期疲弱已经是一致预期,我们希望自下而上找寻一些结构性的机会,目前进入击球区的公司正在增加。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.25(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 40,677,951.24 9.58%
债券 380,527,511.56 89.62%
银行存款 1,990,372.31 0.47%
其他 1,418,473.01 0.33%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 同仁堂 1.60%
2 光线传媒 1.38%
3 同花顺 1.16%
4 猫眼娱乐 1.15%
5 千味央厨 1.08%
6 江铃汽车 1.00%
7 丽珠集团 0.95%
8 晋控煤业 0.69%
9 鱼跃医疗 0.64%
10 海澜之家 0.59%

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