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泰康中证科创创业50指数A基金代码:017495

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下跌,整体小幅下跌,医药板块表现相对较好,TMT、新能源板块对指数拖累较大。展望后市,指数估值位于低位,成分股景气度有望企稳,外围流动性已经缓解,成长风格的成分股有望迎来反弹。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.69(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 64,927,435.5 94.64%
债券 0 0.00%
银行存款 3,635,967.4 5.30%
其他 41,791.06 0.06%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 宁德时代 9.55%
2 迈瑞医疗 8.12%
3 汇川技术 6.20%
4 中芯国际 4.81%
5 阳光电源 4.19%
6 金山办公 3.42%
7 智飞生物 3.38%
8 中际旭创 3.33%
9 中微公司 3.05%
10 海光信息 3.04%

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