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泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类基金代码:006979

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

债券市场方面,今年三季度利率震荡下行,随后在9月中下旬有小幅回升。7月份在经济金融数据略不及预期、资金持续宽松的带动下,利率有所回落;8月份央行超预期降息,利率快速下行。8月底开始利率进入到低位震荡的格局中,随着8月下旬信贷座谈会之后信贷投放情况的边际企稳,利率逐步企稳,随后由于美债快速上行、9月跨季资金面的波动,债券收益率有所回升,但总体上没有脱离底部窄幅震荡的格局。

投资操作方面,本基金投资于国债、政金债、回购、银行存款,力争把握好利率节奏,平衡好利率的风险与收益。组合在7-8月份保持了较高的久期,主要的考虑是资金和基本面。8月份的降息确实超预期,组合在降息之后没有明显追涨,也没有参与30年期利率债品种的交易,回避拥挤品种一直是主要投资思路。9月份之后,市场明显对于政策预期的变动非常敏感,出于政策预期的不可证伪性,组合下调了仓位和久期。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 9.58(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 957,828,546.79 99.98%
银行存款 201,864.94 0.02%
其他 0 0.00%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18农发13 15.73%
2 22农发清发01 12.71%
3 15进出14 11.74%
4 19国开05 7.95%
5 16农发05 6.58%

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