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泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类基金代码:006979

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  债券市场方面,利率走出了倒V型,12月收益率出现了明显的回落,10Y国债收益率年末回落到2.55-2.6%区间。制约债市在10-11月表现的一些因素,在12月有所逆转,如财政加码预期,被明年的财政政策力度适度的展望所中和;资金面的收敛也在12月跨年中有所缓解;存款利率下调也引发了一定的货币宽松预期。

  基金投资于利率债,力争在利率债投资上获得稳健和超额回报。报告期内保持了仓位和久期的灵活度。在11月-12月初随着市场调整逐步增加仓位,到12月底,考虑到部分期限段利率下行速度偏快,仓位有所下降;久期上适度进取,总体维持了偏高久期运行。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 29.12(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 2,411,988,672.78 82.82%
银行存款 500,257,587.71 17.18%
其他 57,188.07 0.00%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 20进出05 6.55%
2 22农发03 6.50%
3 19国开05 6.35%
4 15国开10 6.21%
5 23进出02 5.99%

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