泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类基金代码：006979
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价格上升压力仍未显现。
债券市场在2023年一季度呈现出强烈的分化，信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复，信用利差明显下行，驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震荡的走势，10Y国债总体在2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升，经济温和复苏，带动利率有所反弹；2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入3月份，海外风险发酵，高频数据和风险偏好有所波折，带动利率震荡回落。
投资操作方面，一季度组合保持了较为灵活的操作，积极的对仓位进行调节。年初组合面对的是一个偏高的仓位，此后逐步减仓，一度将杠杆下调到很低的水平；3月开始，考虑到估值合适、复苏成色不足，组合逐步仓位，在3月中旬调整到偏高仓位。从相对价值的角度，组合一直聚焦于中短端，因此久期的调整幅度低于仓位。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 9.56(总额) | 2023-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 955,171,931.66 | 99.95% |
| 银行存款 | 418,503.39 | 0.04% |
| 其他 | 89,946.03 | 0.01% |
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 22农发清发05 | 20.63% |
| 2 | 22进出12 | 13.97% |
| 3 | 20国开08 | 12.69% |
| 4 | 19农发04 | 11.46% |
| 5 | 20农发08 | 7.10% |