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泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金代码:003813

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基金经理观点

2017年一季度,宏观经济淡季不淡,1-2月的工业增加值同比增长6.3%,较去年的四季度6.1%有所回升。具体来看,投资增速有所回升,其中基建、房地产表现良好;零售增速有所回落,但主要是受到汽车在税收优惠政策减半后销量下滑的影响,剔除汽车后的消费增速保持平稳;进出口在外需回升的背景下有所改善。物价方面,PPI继续上行,但CPI有所回落,总体通胀压力有所缓解。央行的货币政策保持稳健中性,在金融去杠杆的背景下,提高了公开市场操作利率,但流动性保持在合理水平。汇率方面,美元升值的动力有所下降,人民币贬值压力趋缓。

债券市场方面,利率在一月份上行,但进入二月份之后,利率呈现出区间震荡的态势。具体来看,一月份由于社融大量投放、PPI快速上行等因素的影响,收益率快速上行;从2月7号开始,CPI下行、美元走势趋弱等因素,使得利率进入到区间震荡的态势中。

权益市场方面,一季度A股市场震荡上行,涨幅明显,其中家电、建材、国防军工、电子等行业表现较好。

基金固收投资方面,维持较低的久期,挑选利率债以及信用风险可控的中高等级信用债,注重持有期收益,获取相对稳健的投资收益。当出现阶段性行情时,积极参与波段行情。权益投资方面,一季度基金权益投资采取了相对谨慎的投资策略,对有色金属、农林牧渔等行业和个股进行了试探性布局,获取了一定收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 3.52(总额) 2017-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 8,939,427 2.54%
债券 239,354,550 68.02%
银行存款 2,183,664.83 0.62%
其他 101,398,722.32 28.82%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 紫金矿业 1.13%
2 温氏股份 0.86%
3 海大集团 0.51%
4 银泰资源 0.27%
5 牧原股份 0.20%
6 山东黄金 0.15%
7 天康生物 0.13%
8 晨光生物 0.08%

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