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泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金代码:003813

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基金经理观点

宏观方面,三季度经济总体平稳,受到环保限产的影响,小幅回落。出口较二季度下调2-3个百分点,和国内工业品价格上涨较快部分出口品转内销有关;居民消费保持平稳;投资端小幅下滑,其中基建、地产和制造业投资同比都有所下降。通胀方面,由于大宗商品上涨,PPI又一次走高,CPI小幅波动,但总体通胀压力不大。汇率方面,前期升值预期较强,人民币一度升值至6.46后小幅回落。

债券市场方面,利率呈现先上再下的走势。7-8月份,受到经济数据好于预期、大宗商品价格持续上涨的影响,同时资金面较为紧张,利率震荡上行;8月底-9月份,经济数据回落,通胀压力也明显减轻,叠加市场对十九大会议前的维稳预期,利率有所下行。季度来看,利率变动幅度较小,10Y国开下行1bp,10Y国债上行4bp。

权益市场方面,三季度市场呈全线上涨走势,上证指数上涨5.05%,深成指数上涨6.98%,中小板和创业板指数分别上涨8.31%和2.95%,大盘蓝筹的走势要强于小盘成长股。从行业看,强周期、食品饮料等行业涨幅靠前。从具体热点看,三季度市场热点主要集中在价格上涨盈利改善的品种。

报告期内,基金小幅提高了组合久期,但整体仍维持中性偏低的久期。基金挑选利率债以及信用风险可控的中高等级信用债,整体上注重持有期收益,获取相对稳健的投资收益。权益投资方面,三季度基金权益投资部分采取了相对稳健的投资策略,维持中性偏低仓位水平,重点配置了纺织服装、医药生物、有色金属、农林牧渔等行业和个股。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.43(总额) 2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 17,061,367.68 7.02%
债券 222,711,817.2 91.58%
银行存款 944,499.51 0.39%
其他 2,459,715.29 1.01%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 晨光生物 1.13%
2 百隆东方 0.98%
3 华海药业 0.95%
4 山东黄金 0.84%
5 老凤祥 0.70%
6 罗莱生活 0.59%
7 圣农发展 0.49%
8 老百姓 0.41%
9 梅花生物 0.41%
10 新野纺织 0.38%

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