泰康新锐成长混合型证券投资基金C类基金代码：017366
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
权益投资方面，本产品本期持仓侧重于科技与大制造领域。截至12月末，本基金持仓前5大行业为电子、电力设备与新能源、港股互联网、机械和有色。四季度，市场整体震荡调整，其中周期、AI算力、商业航天等板块表现较强。本产品四季度对持仓做了一定调整，使产品配置更均衡化：降低了TMT、有色的持仓，增持了部分目前基本面好转而估值处于低位的非银金融、机械、消费等板块。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 67.41(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 5,288,036,321.48 | 78.45% |
| 债券 | 133,491,336.99 | 1.98% |
| 银行存款 | 628,598,424.31 | 9.33% |
| 其他 | 690,761,039.75 | 10.24% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中芯国际 | 4.63% |
| 2 | 中芯国际 | 2.13% |
| 3 | 华润微 | 4.67% |
| 4 | 国泰海通 | 3.50% |
| 5 | 国泰海通 | 0.99% |
| 6 | 中际旭创 | 4.00% |
| 7 | 深南电路 | 3.74% |
| 8 | 药明康德 | 3.58% |
| 9 | 中远海能 | 3.47% |
| 10 | 宁德时代 | 3.36% |