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泰康新锐成长混合型证券投资基金C类基金代码:017366

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,本产品侧重于科技与大制造领域。一季度增加了港股互联网、通信、电子等板块持仓;减持了汽车、轻工等板块持仓。截至3月末,本基金持仓前5大行业为电子、信息技术(港股)、计算机、通信和化工。一季度,随着国内经济复苏及以DeepSeek为代表的国内AI应用取得突破,市场情绪明显好转。展望2025年2季度,国内经济仍处于复苏期,外部环境虽仍有不确定性,但对A股的冲击预计将减弱。我们认为国内AI产业正从早期萌芽阶段向渗透率快速提升的成长阶段发展,相关投资将快速增长。互联网公司、运营商今年AI相关资本开支大幅增长也印证了这一判断。国内AI基础设施产业链上的公司业绩后面将看到明显好转。我们更看好国产算力产业链、IDC产业链上的公司。2025年下半年,预计会有更多的AI应用、AI端侧产品落地,相关公司也值得关注。本产品今年会继续重点在国产算力产业链、IDC产业链、AI应用等领域挖掘投资机会。此外,受益于国内先进制程领域技术突破,今年国内代工厂资本开支继续超预期。本产品也将继续持有相关半导体设备龙头公司。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 9.24(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 783,837,097.62 84.82%
债券 31,030,845.39 3.36%
银行存款 19,915,062.19 2.15%
其他 89,355,013.83 9.67%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 北方华创 5.50%
2 中芯国际 4.63%
3 联想集团 4.53%
4 芯源微 3.14%
5 中兴通讯 3.10%
6 澜起科技 3.08%
7 深南电路 3.02%
8 华海清科 3.00%
9 德科立 3.00%
10 阿里巴巴-W 2.95%

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