泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类【已终止】基金代码：005381
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.43(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 39,756,959.54 | 93.19% |
| 债券 | 2,036,380.82 | 4.77% |
| 银行存款 | 786,123.48 | 1.84% |
| 其他 | 80,848.56 | 0.20% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 电连技术 | 2.35% |
| 2 | 腾龙股份 | 1.94% |
| 3 | 双林股份 | 1.72% |
| 4 | 科远智慧 | 1.72% |
| 5 | 韦尔股份 | 1.57% |
| 6 | 宇通客车 | 1.55% |
| 7 | 沪光股份 | 1.55% |
| 8 | 思特威 | 1.54% |
| 9 | 中信博 | 1.52% |
| 10 | 三美股份 | 1.46% |