基金超市

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。

权益市场方面,随着新冠肺炎疫情在中国得到了有效的控制,4、5月份的数据显示中国经济韧性强于预期,中国庞大的消费市场和在全球产业链中不断上升的地位为后续的复苏提供了持续的动力,权益市场也探底回升。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨8.64%,沪深300上涨13.33%,中小板指上涨24.91%,创业板指上涨13.05%。其中,消费、食品饮料、医药、电子等板块表现相对较好,石油石化、建筑、纺织服装、煤炭等行业表现不佳。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.53(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 47,106,585.14 89.37%
债券 2,566,750 4.87%
银行存款 2,681,166.45 5.09%
其他 357,894.49 0.67%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 三七互娱 1.93%
2 吉比特 1.65%
3 亿纬锂能 1.55%
4 视源股份 1.42%
5 艾德生物 1.41%
6 克来机电 1.41%
7 长春高新 1.40%
8 芒果超媒 1.36%
9 金城医药 1.35%
10 北方华创 1.34%

开户交易轻松四步