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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.86(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 75,203,666.18 87.66%
债券 5,596,320.82 6.52%
银行存款 2,030,339.92 2.37%
其他 2,957,383.92 3.45%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 金钼股份 2.63%
2 双良节能 2.33%
3 祥鑫科技 2.27%
4 阳谷华泰 2.23%
5 国联股份 2.10%
6 瑞可达 1.98%
7 比亚迪 1.81%
8 鹏辉能源 1.81%
9 瑞丰新材 1.75%
10 圣农发展 1.68%

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