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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

权益市场方面,三季度市场波动较大,7、8月份在国内经济修复低于预期后,市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口;9月份起,新能源交易的拥挤,美联储超预期加息连同出口开始走弱,市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看,上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,中小板指下跌16.73%,创业板指下跌18.56%。其中,煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好,传媒、电子、建材等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.98(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 75,271,325.9 76.85%
债券 5,577,742.88 5.69%
银行存款 3,817,251.14 3.90%
其他 13,274,811.28 13.56%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国银行 4.92%
2 工商银行 4.52%
3 建设银行 4.36%
4 邮储银行 3.25%
5 中矿资源 2.87%
6 特变电工 2.13%
7 国联股份 2.07%
8 阳谷华泰 2.03%
9 盘江股份 1.91%
10 瑞可达 1.89%

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