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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金代码:005381

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基金经理观点

2018年二季度,宏观经济总体平稳,但结构分化,生产和进出口指标表现较好,但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看,4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好,主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期,企业有加快生产的动力。从三大需求来看,外需仍然维持高位,出口整体平稳;消费有所下滑;投资增速也处于下滑的通道,主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整,从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

权益市场方面,受到国内信用收缩及中美贸易摩擦等因素影响,二季度市场震荡下行,上证综指下跌10.14%,沪深300下跌9.94%,中小板指下跌12.98%%,创业板指下跌15.46%。从行业来看,食品饮料、休闲服务、医药生物、家用电器等板块表现相对较好,电子、通信、国防军工、房地产等表现较差。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求长期获取稳健的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.70(总额) 2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 224,334,673.86 83.07%
债券 17,056,600 6.32%
银行存款 13,214,491.81 4.89%
其他 15,444,518.06 5.72%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 光环新网 1.59%
2 江中药业 1.37%
3 大豪科技 1.13%
4 亿联网络 1.11%
5 赢时胜 1.05%
6 瀚蓝环境 1.05%
7 潍柴动力 1.03%
8 高新兴 1.03%
9 卧龙电气 1.02%
10 道氏技术 1.01%

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