泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.86(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 75,203,666.18 | 87.66% |
债券 | 5,596,320.82 | 6.52% |
银行存款 | 2,030,339.92 | 2.37% |
其他 | 2,957,383.92 | 3.45% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 金钼股份 | 2.63% |
2 | 双良节能 | 2.33% |
3 | 祥鑫科技 | 2.27% |
4 | 阳谷华泰 | 2.23% |
5 | 国联股份 | 2.10% |
6 | 瑞可达 | 1.98% |
7 | 比亚迪 | 1.81% |
8 | 鹏辉能源 | 1.81% |
9 | 瑞丰新材 | 1.75% |
10 | 圣农发展 | 1.68% |