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泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码:005381

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

权益市场方面,自2021年12月高点起,市场逐步经历了估值过高交易拥挤,国内经济下行,俄乌战争导致的滞涨,美联储加息等多重风险冲击,从大盘和板块上来看,上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,中小板指下跌18.64%,创业板指下跌19.96%。其中,煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好,汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.99(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 92,516,439.63 93.02%
债券 5,601,243.7 5.63%
银行存款 1,274,266.72 1.28%
其他 67,972.27 0.07%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 神火股份 2.84%
2 兆易创新 2.35%
3 锡业股份 2.33%
4 广汇能源 2.14%
5 巨化股份 2.03%
6 赣锋锂业 2.01%
7 扬杰科技 1.96%
8 浙文互联 1.95%
9 中科电气 1.93%
10 星源材质 1.92%

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