泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A类基金代码：005381
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计2023年初经济或能看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看，上证综指上涨2.14%，沪深300上涨1.75%，中小板指上涨0.19%，创业板指上涨2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.86(总额) | 2022-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 75,203,666.18 | 87.66% |
| 债券 | 5,596,320.82 | 6.52% |
| 银行存款 | 2,030,339.92 | 2.37% |
| 其他 | 2,957,383.92 | 3.45% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 金钼股份 | 2.63% |
| 2 | 双良节能 | 2.33% |
| 3 | 祥鑫科技 | 2.27% |
| 4 | 阳谷华泰 | 2.23% |
| 5 | 国联股份 | 2.10% |
| 6 | 瑞可达 | 1.98% |
| 7 | 比亚迪 | 1.81% |
| 8 | 鹏辉能源 | 1.81% |
| 9 | 瑞丰新材 | 1.75% |
| 10 | 圣农发展 | 1.68% |