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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码:005111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面,回顾2019年4季度,中国经济还是展现了相当的韧性,特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善;同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议,在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨4.02%,沪深300上涨6.33%,中小板指上涨9.14%,创业板指上涨9.14%。其中,建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好,国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.86(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 78,631,753.86 91.23%
债券 4,359,050 5.06%
银行存款 1,568,534.34 1.82%
其他 1,629,872.89 1.89%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 金地集团 2.64%
2 中信证券 2.03%
3 冀东水泥 2.00%
4 龙蟒佰利 1.99%
5 正邦科技 1.94%
6 三一重工 1.76%
7 光环新网 1.71%
8 易华录 1.67%
9 邮储银行 1.61%
10 伊利股份 1.58%

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