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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码:005111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

权益市场方面,春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响,风险偏好显著下降,股票市场经历了较大幅调整,部分优质成长股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。从大盘和板块上来看,一季度上证综指下跌0.9%,沪深300下跌3.13%,中小板指下跌6.86%,创业板指下跌7%。其中,钢铁、电力及公用事业、银行等板块表现相对较好,通信、非银行金融、国防军工等行业表现不佳。

投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现,遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.70(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 64,875,786.09 92.30%
债券 3,803,050 5.41%
银行存款 542,721.01 0.77%
其他 1,067,562.08 1.52%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 杭州银行 3.04%
2 平安银行 2.83%
3 药明康德 2.81%
4 方大特钢 2.56%
5 三一重工 2.51%
6 格力电器 2.51%
7 华域汽车 2.36%
8 京东方A 2.29%
9 泸州老窖 2.25%
10 建设银行 2.10%

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