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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金代码:005111

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基金经理观点

宏观方面,四季度经济总体平稳。受到冬季环保限产的影响,工业生产有小幅回落,但回落幅度弱于8月份的环保督察。三大需求方面,出口增速保持高位,外需持续对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资有小幅下滑,但主要是基建受到财政支出节奏的影响,制造业投资、房地产新开工都有所反弹。通胀方面,CPI仍然保持在1.8左右的低位,PPI在高位震荡,回落的速度较慢。汇率方面,人民币对美元继续呈现小幅升值的态势。

权益市场方面,进入四季度,由于市场无风险利率抬升以及短期获利回吐的压力,权益市场波动加大,上证综指在到达3400点的阶段性高点后迅速回调到3300点左右,期间以食品饮料、家电和电子为代表的蓝筹白马股在期间也有较大幅度的回调。债券市场先是经历了快速的调整,随后进入到窄幅震荡。

本基金成立于9月29日,采取谨慎择机建仓策略,逐步将仓位提高到中等以上水平,在市场调整时较好的控制了净值的回撤,选股所依赖的量化模型运行平稳。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 7.39(总额) 2017-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 394,566,271.26 53.37%
债券 121,310,734.3 16.41%
银行存款 29,979,361.47 4.05%
其他 193,494,408.56 26.17%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 广发证券 1.11%
2 中信证券 0.92%
3 荣盛发展 0.69%
4 中国国旅 0.67%
5 兴业银行 0.65%
6 华孚时尚 0.62%
7 工商银行 0.62%
8 葛洲坝 0.61%
9 洋河股份 0.61%
10 金 融 街 0.59%

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