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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码:005111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求为投资者获取较好的超额收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.63(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 150,710,946.51 92.21%
债券 8,189,190 5.01%
银行存款 2,844,170.86 1.74%
其他 1,702,527.73 1.04%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 兴业银行 4.55%
2 平安银行 4.09%
3 格力电器 3.08%
4 五 粮 液 3.05%
5 汇川技术 2.53%
6 药明康德 2.46%
7 分众传媒 2.43%
8 北方华创 2.29%
9 华域汽车 2.24%
10 招商证券 2.22%

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