泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码：005111
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计2023年初经济或能看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看，上证综指上涨2.14%，沪深300上涨1.75%，中小板指上涨0.19%，创业板指上涨2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子等方面的表现，遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为投资者获取较好的超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.45(总额) | 2022-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 39,890,737.8 | 88.95% |
| 债券 | 3,357,792.49 | 7.49% |
| 银行存款 | 927,271.35 | 2.07% |
| 其他 | 671,594.05 | 1.49% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 招商蛇口 | 2.80% |
| 2 | 圣农发展 | 2.10% |
| 3 | 仙坛股份 | 2.05% |
| 4 | 双良节能 | 1.84% |
| 5 | 聚辰股份 | 1.83% |
| 6 | 振华新材 | 1.75% |
| 7 | 铭利达 | 1.65% |
| 8 | 顺鑫农业 | 1.61% |
| 9 | 华懋科技 | 1.58% |
| 10 | 东宝生物 | 1.55% |