泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类【已终止】基金代码：005111
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，主要从红利、低波两个维度出发构建稳健低波股票组合，并结合其他有效因子以及AI模型进一步增厚收益，力求为投资者获取较好的超额收益和绝对收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.40(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 35,648,613.6 | 89.38% |
| 债券 | 1,425,466.58 | 3.57% |
| 银行存款 | 2,795,204.11 | 7.01% |
| 其他 | 13,372.78 | 0.04% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 大秦铁路 | 3.06% |
| 2 | 上海银行 | 3.04% |
| 3 | 北京银行 | 2.70% |
| 4 | 江苏银行 | 2.61% |
| 5 | 渝农商行 | 2.49% |
| 6 | 工商银行 | 2.48% |
| 7 | 陕西煤业 | 2.21% |
| 8 | 海澜之家 | 2.16% |
| 9 | 农业银行 | 2.13% |
| 10 | 中国银行 | 2.05% |