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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码:005111

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,主要从红利、低波两个维度出发构建稳健低波股票组合,并结合其他有效因子以及AI模型进一步增厚收益,力求为投资者获取较好的超额收益和绝对收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.33(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 30,865,736 92.30%
债券 1,834,972.27 5.49%
银行存款 616,992.96 1.85%
其他 121,228.37 0.36%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国石化 2.71%
2 江阴银行 1.82%
3 南钢股份 1.80%
4 粤高速A 1.77%
5 江苏金租 1.71%
6 建发股份 1.69%
7 赣粤高速 1.66%
8 洪城环境 1.66%
9 秦安股份 1.56%
10 中国石油 1.55%

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