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泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类基金代码:005111

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基金经理观点

2017年全年,宏观经济韧性较强,四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8,上半年经济增速有所回升,下半年企稳。从三大需求来看,投资增速前高后低,但主要原因是基建投资增速的下滑,房地产投资的韧性较强,而制造业投资在四季度则有所回升;零售增速保持平稳,出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和,PPI小幅回落,但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性,公开市场利率全年跟随美联储加息三次,流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面,受经济韧性强、美元指数贬值的影响,人民币呈现震荡升值的态势。

权益市场方面,2017年A股市场总体上涨,上证综指从3100点附近震荡上涨至3300点附近,涨幅6.56%。但市场分化明显,大盘蓝筹走势强劲,中小创表现较弱。从行业来看,食品饮料、家电、非银金融、银行和强周期品种涨幅居前。

本基金成立于9月29日,采取谨慎择机建仓策略,逐步将仓位提高到中等以上水平,在市场调整时较好的控制了净值的回撤,选股所依赖的量化模型运行平稳。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.46(总额) 2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 222,587,466.43 90.31%
债券 12,390,080 5.03%
银行存款 9,586,951.91 3.89%
其他 1,910,474.65 0.77%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 3.69%
2 恒瑞医药 2.25%
3 中国平安 1.69%
4 美的集团 1.54%
5 五 粮 液 1.54%
6 中国太保 1.46%
7 格力电器 1.38%
8 中国中车 1.35%
9 长城汽车 1.32%
10 立讯精密 1.25%

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