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泰康沪港深精选混合型证券投资基金基金代码:002653

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基金经理观点

宏观方面,四季度经济总体平稳。受到冬季环保限产的影响,工业生产有小幅回落,但回落幅度弱于8月份的环保督察。三大需求方面,出口增速保持高位,外需持续对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资有小幅下滑,但主要是基建受到财政支出节奏的影响,制造业投资、房地产新开工都有所反弹。通胀方面,CPI仍然保持在1.8左右的低位,PPI在高位震荡,回落的速度较慢。汇率方面,人民币对美元继续呈现小幅升值的态势。

17年4季度美股波澜不惊,平稳上涨。港股市场则波澜起伏,国庆节后金融板块带动股指大幅上涨,十九大之后指数继续冲顶,但进入11月下旬股指迅速下挫,保险和科技板块是调整较大的板块。A股市场波动加大,上证综指在到达3400点的阶段性高点后迅速回调到3300点左右,期间以食品饮料、家电和电子为代表的蓝筹白马股在期间也有较大幅度的回调。

具体操作层面:我们保持对2018年港股市场谨慎乐观的观点,17年4季度仍保持了较高的港股仓位,重点配置盈利增长相对确定的金融板块,以及消费医药等板块,同时在科技和周期板块出现较大调整时,适当配置看好的细分板块和个股。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 13.41(总额) 2017-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,116,785,123.41 83.30%
债券 199,571,235 14.89%
银行存款 11,593,972.08 0.86%
其他 12,666,050.49 0.95%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 9.69%
2 建设银行 2.30%
3 工商银行 1.10%
4 中国平安 1.38%
5 中国移动 4.31%
6 中国银行 0.64%
7 汇丰控股 2.52%
8 中国海洋石油 1.69%
9 中国人寿 1.66%
10 吉利汽车(一千) 1.34%

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