泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：002653
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基金经理观点
宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱，内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后，由于海外的去库存压力转为负增长；投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降，在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下，居民部门信心不足。在这种环境下，社融周期边际走弱，汇率有所贬值，物价有所走低，库存主动去化。
回顾市场表现，年初的宏观强复苏预期本季度被月度宏观数据证伪，数据要素和人工智能两个方向进一步演绎，海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。传统新能源板块和顺周期板块仅在底部呈现一定的博弈价值。港股市场结构以实体经济相关的金融、能源、互联网以及消费等板块为主，在基本面和估值两个维度都承受压力。
权益操作方面，作为沪港深基金，我们本季度适当控制仓位，在港股也发掘一些通讯和计算机的标的；对于中长期基本面看好的互联网和消费标的，在我们认为的估值底部适当加仓。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 6.56(总额) | 2023-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 582,963,798.75 | 88.88% |
| 债券 | 366,143.49 | 0.06% |
| 银行存款 | 57,571,015.32 | 8.78% |
| 其他 | 15,021,029.19 | 2.28% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 5.88% |
| 2 | 华润电力 | 3.39% |
| 3 | 美团-W | 3.09% |
| 4 | 理想汽车-W | 2.96% |
| 5 | 贵州茅台 | 2.91% |
| 6 | 中国电信 | 2.39% |
| 7 | 中国移动 | 2.34% |
| 8 | 友邦保险 | 2.11% |
| 9 | 华润啤酒 | 2.03% |
| 10 | 华润医疗 | 2.00% |