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泰康沪港深精选混合型证券投资基金基金代码:002653

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基金经理观点

2018年一季度,宏观经济持续平稳走势。1-2月份工业增加值同比增长7.2%,较去年下半年有所回升,反应了企业对旺季较为乐观的预期,供给偏强。从三大需求来看,外需延续偏强的格局,出口增速持续走高;消费增速平稳;投资增速较强,主要是受到土地购置费拉动的房地产投资增速的影响,基建投资增速回落,制造业投资由于设备购置的拉动而保持平稳。双支柱的政策框架持续推进,宏观审慎监管维持强势,货币政策稳健中性。物价方面,受食品上涨超预期的影响,CPI有所回升,但PPI高位回落,总体通胀压力不大。汇率方面,受全球经济较强、美股走势偏弱等因素的影响,美元震荡走弱,带动人民币有所升值。

权益市场方面, A股市场表现分化,港股恒生综指上涨0.44%,能源业、工业涨幅靠前,电讯业跌幅较大。在一季度,美股和港股都大幅震荡,考验投资者对于经济和市场的信心和判断,同时中美贸易战在3月份拉开帷幕,预示着未来一段时间内市场都会充斥着各种贸易摩擦的新闻和解读。

具体操作层面,我们对于港股市场的操作思路逐渐倾向于防守反击,一方面抓盈利增长比较确定同时估值合理偏低估的板块和个股,另一方面根据国家产业政策以及经济运行规律布局市场空间较大,处于较好成长轨道上的板块和个股;总体把控仓位,并及时累积绝对正收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 16.17(总额) 2018-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,413,085,863.87 87.40%
债券 90,542,146 5.60%
银行存款 25,409,984.42 1.57%
其他 87,727,058.75 5.43%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 8.91%
2 建设银行 5.94%
3 中国平安 0.81%
4 工商银行 4.46%
5 中国移动 4.42%
6 中国银行 2.92%
7 瑞声科技 2.42%
8 中国海洋石油 1.88%
9 中国石油化工股份 1.70%
10 中国人寿 1.54%

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