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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:002653

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济延续下行趋势,主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。需求侧数据也有所下行,但幅度可控,其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响,维持在0附近。通胀方面,CPI和PPI表现分化,猪肉价格的快速上行导致CPI明显向上。金融环境方面,货币和社融增速平稳中小幅下行,汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月16日央行全面降准,2019年4季度或将提前下达2020年新增专项债限额。

权益市场方面,进入三季度,无论是央行还是美联储的宽松力度似乎都未达到投资者的预期,背后的实质是贸易战阴影下全球增长乏力,全球主要股市在本季度均有一次回撤,其中沪深300指数的本季度下跌0.29%,恒生指数本季度下跌8.58%;同时香港由于反对引渡条例引发的抗议活动愈演愈烈,尤其引发了香港本地股的抛售,但抛售之后香港的估值已经到了一个在历史上都属于比较便宜的位置,我们对于港股后市的回报率并不悲观。

具体操作层面,我们如中报所言,更多的聚焦在国内经济基本面和宏观政策的变化上,更多的聚焦在公司的基本面和估值上板块布局层面仍以估值仍然很低的金融地产为基础,注意把握具备韧性的大消费,和符合国家经济转型的TMT板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 8.06(总额) 2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 704,986,059.85 87.44%
债券 55,636,020.8 6.90%
银行存款 24,220,400.47 3.00%
其他 21,420,417.42 2.66%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 5.55%
2 中国平安 3.93%
3 中国平安 0.97%
4 建设银行 4.46%
5 友邦保险 3.49%
6 工商银行 2.75%
7 长城汽车 2.12%
8 长城汽车 0.48%
9 中金公司 1.91%
10 香港交易所 1.86%

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