基金超市

泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:002653

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

回顾市场表现,随着21年12月的中央经济工作会议之后,国内政策的重心从“调结构”、“碳达峰”转向了“保增长”,海外主要国家则逐步摆脱疫情影响,经济运行重回正轨,之前过度充裕的流动性则开始收缩,美债利率不断攀升。在此背景下,AH两地的高息股获得资金青睐,而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。

在具体投资操作上,1季度本基金投资开局不佳,从复盘反思的角度来看,主要是对于低估值高股息的稳定类板块布局不足,同时对于成长性板块过于乐观,对于行业除了远期空间之外,中短期的产业竞争和上下游博弈考虑不够,因此造成了基金净值较大的回撤。目前看国内的经济形势仍不明朗,同时收到疫情的绕动,海外通胀亦在高位,俄乌战争尚未平息,但股票估值也有大幅回落,对于未来风险已有了一定的反应。我们将抱着审慎的态度,分析宏观经济变化,以及细分成长的方向,合理布局。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 7.93(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 686,598,355.06 86.58%
债券 52,848,865.39 6.66%
银行存款 25,277,358.62 3.19%
其他 28,286,929.31 3.57%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 4.16%
2 蒙牛乳业 3.30%
3 中国电力 2.70%
4 华友钴业 2.67%
5 长城汽车 2.58%
6 敏华控股 2.52%
7 碧桂园服务 2.41%
8 药明生物 2.13%
9 福莱特玻璃 2.09%
10 华能国际电力股份 2.07%

开户交易轻松四步