泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码：002653
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基金经理观点
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，3季度末国内一系列财政和货币政策出台之后，4季度之初的股市虽然呈现了一波冲高回落的走势，但投资者的悲观预期得到部分修复，市场流动性维持非常充裕的状态。海外特朗普当选后演绎了一波“特朗普”行情，但更为明显的投资机会体现在投资者从AI硬件切向AI软件应用。同时国内互联网巨头字节对于AI的产业投入加码更是带动了一波AI投资热潮。
权益投资方面，我们在本季度减持了部分红利方向的持仓，增加了成长板块的布局，主要是AI应用的端侧方向，以及新能源方向的新能源车和风电方向。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.08(总额) | 2024-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 89,558,368.76 | 82.66% |
| 债券 | 578,216.94 | 0.53% |
| 银行存款 | 14,099,954 | 13.01% |
| 其他 | 4,115,398.68 | 3.80% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 8.75% |
| 2 | 中国联通 | 4.06% |
| 3 | 舜宇光学科技 | 3.28% |
| 4 | 农业银行 | 3.25% |
| 5 | 药明合联 | 3.20% |
| 6 | 重庆农村商业银行 | 3.20% |
| 7 | 同程旅行 | 3.14% |
| 8 | 邮储银行 | 3.02% |
| 9 | 美团-W | 2.75% |
| 10 | 中国铁塔 | 2.66% |