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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:002653

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。

权益市场方面,2020年2季度全球主要股指探底回升,美股及A股均创出年内新高,而港股则表现滞后,年初至今恒生指数和国企指数仍然跌幅较大。其中一个重要的原因,我们认为是港股指数过于偏重金融地产等跟传统经济相关的板块,短期收到疫情影响较大;但是港股中同样有很多受到疫情影响较小,甚至反而受益于疫情促进业务发展的细分板块,比如在线医疗和教育,游戏和云计算等等,整个医疗和TMT板块年初以来的表现同样不错。

具体操作层面,基于上述情况,我们通过及时调整持仓结构,加大对于细分板块的研究和布局,一方面立足长远,坚守绝对收益的个股;另一方面深挖结构转型,把握生活和生产方式变革带来的结构性机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 10.02(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 865,263,619.94 86.35%
债券 56,303,958.7 5.62%
银行存款 44,298,494.71 4.42%
其他 36,176,788.86 3.61%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 7.95%
2 美团点评-W 3.21%
3 威高股份 2.72%
4 金山软件 2.42%
5 石药集团 2.18%
6 中兴通讯 0.16%
7 中兴通讯 1.86%
8 长城汽车 2.02%
9 碧桂园服务 1.91%
10 建设银行 1.75%

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