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泰康沪港深精选混合型证券投资基金基金代码:002653

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基金经理观点

宏观方面,三季度经济总体平稳,受到环保限产的影响,小幅回落。出口较二季度下调2-3个百分点,和国内工业品价格上涨较快部分出口品转内销有关;居民消费保持平稳;投资端小幅下滑,其中基建、地产和制造业投资同比都有所下降。通胀方面,由于大宗商品上涨,PPI又一次走高,CPI小幅波动,但总体通胀压力不大。汇率方面,前期升值预期较强,人民币一度升值至6.46后小幅回落。

权益市场方面,三季度市场呈全线上涨走势,上证指数上涨5.05%,深成指数上涨6.98%,中小板和创业板指数分别上涨8.31%和2.95%,大盘蓝筹的走势要强于小盘成长股。从行业看,强周期、食品饮料等行业涨幅靠前。从具体热点看,三季度市场热点主要集中在价格上涨盈利改善的品种。

债券市场方面,利率呈现先上再下的走势。7-8月份,受到经济数据好于预期、大宗商品价格持续上涨的影响,同时资金面较为紧张,利率震荡上行;8月底-9月份,经济数据回落,通胀压力也明显减轻,叠加市场对十九大会议前的维稳预期,利率有所下行。季度来看,利率变动幅度较小,10Y国开下行1bp,10Y国债上行4bp。

报告期内,本基金积极把握港股市场上涨的机会,以港股配置为主,保持了略高于基准的权益仓位水平,重点配置了金融、资讯科技、消费品制造、电信等行业板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 12.30(总额) 2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,030,696,299.56 83.80%
债券 187,788,927.2 15.27%
银行存款 3,473,614.9 0.28%
其他 7,968,156.69 0.65%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 9.81%
2 建设银行 2.26%
3 中国移动 5.76%
4 工商银行 1.54%
5 中国平安 1.15%
6 中国银行 0.97%
7 中国人寿 2.13%
8 汇丰控股 2.13%
9 中国海洋石油 1.89%
10 中国石油化工股份 1.74%

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