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泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码:006905

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

权益市场方面,三季度市场波动较大,7、8月份在国内经济修复低于预期后,市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口;9月份起,新能源交易的拥挤,美联储超预期加息连同出口开始走弱,市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看,上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,中小板指下跌16.73%,创业板指下跌18.56%。其中,煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好,传媒、电子、建材等行业表现不佳。

三季度市场回调较多,主要是受国内疫情、国内房地产需求疲弱、美国高通胀和担心中美脱钩影响。

本基金三季度整体持仓变化不大,主要以科技制造方向为主,在市场调整过程中减持了锂电、计算机和农业的配置,增加了军工、风电和医药的配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.18(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 462,060,508.91 89.18%
债券 20,227,863.01 3.90%
银行存款 15,471,934.4 2.99%
其他 20,337,423.61 3.93%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 紫光国微 5.30%
2 迈为股份 4.72%
3 亨通光电 4.63%
4 迈瑞医疗 4.14%
5 贵州茅台 4.13%
6 苏试试验 3.52%
7 明阳智能 3.11%
8 三星医疗 2.92%
9 派克新材 2.70%
10 新强联 2.63%

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