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泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码:006905

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,今年一季度国内宏观经济运行平稳,年初整体股票市场先经历了下跌,后来随着DEEPSEEK凭借开源技术和低成本优势拉近了中美在人工智能的距离,宇树机器人的惊艳表现,比亚迪智驾平权等事件进一步提振了市场对于未来中国AI应用大发展的预期,股票市场快速修复了年初的下跌。

  权益投资方面,本基金一季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了对军工和电子的配置,增加了对机械、汽车零部件、互联网和有色的配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.69(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 503,145,633.58 88.45%
债券 22,933,964.25 4.03%
银行存款 42,097,081.7 7.40%
其他 658,511.77 0.12%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 6.21%
2 三星医疗 4.88%
3 顺络电子 4.71%
4 羚锐制药 4.26%
5 莱特光电 4.15%
6 恺英网络 4.02%
7 科达利 3.98%
8 华阳集团 3.91%
9 路维光电 3.63%
10 北方华创 3.61%

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