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泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码:006905

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。

  四季度市场整体涨跌幅度不大,但结构分化比较大。主要是受国内防疫政策和国内房地政策变化影响,使得投资者对于消费、医药和房地产相关行业未来的预期发生了比较大的变化,进而使得不同行业的股市表现有比较大的差异。

  本基金四季度整体持仓变化不大,主要以科技制造方向为主,在市场调整过程中减持了新能源和军工的配置,增加了计算机和医药的配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.30(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 481,793,579.93 90.88%
债券 20,950,916.83 3.95%
银行存款 14,972,858.3 2.82%
其他 12,432,476.94 2.35%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 6.44%
2 泸州老窖 5.72%
3 紫光国微 4.03%
4 恒生电子 3.55%
5 汇川技术 3.54%
6 迈为股份 3.49%
7 圣邦股份 3.43%
8 欧晶科技 3.42%
9 三星医疗 3.36%
10 五粮液 3.32%

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