泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码:006905
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,今年一季度国内宏观经济运行平稳,年初整体股票市场先经历了下跌,后来随着DEEPSEEK凭借开源技术和低成本优势拉近了中美在人工智能的距离,宇树机器人的惊艳表现,比亚迪智驾平权等事件进一步提振了市场对于未来中国AI应用大发展的预期,股票市场快速修复了年初的下跌。
权益投资方面,本基金一季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着科技制造成长和消费医药方向进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了对军工和电子的配置,增加了对机械、汽车零部件、互联网和有色的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 5.69(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 503,145,633.58 | 88.45% |
债券 | 22,933,964.25 | 4.03% |
银行存款 | 42,097,081.7 | 7.40% |
其他 | 658,511.77 | 0.12% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 6.21% |
2 | 三星医疗 | 4.88% |
3 | 顺络电子 | 4.71% |
4 | 羚锐制药 | 4.26% |
5 | 莱特光电 | 4.15% |
6 | 恺英网络 | 4.02% |
7 | 科达利 | 3.98% |
8 | 华阳集团 | 3.91% |
9 | 路维光电 | 3.63% |
10 | 北方华创 | 3.61% |