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泰康产业升级混合型证券投资基金C类基金代码:006905

基金名称:

泰康产业升级混合型证券投资基金

基金代码:

A类,006904C类,006905

注册登记人:

泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

投资目标:

    本基金主要投资于产业升级主题相关行业和企业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。

投资策略:

1)大类资产配置策略

通过基金管理人权益投资决策分析体系,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,确定股票、债券、货币市场工具的最优配置比例并适时调整。

2)股票投资策略

本基金以产业升级为主线,采用“自上而下”与“自下而上”相结合方式筛选优质股票构建投资组合。一方面,基于国内外宏观经济与产业政策研究,选取制造业与消费服务业作为重点投资方向,并在其各细分行业间进行相对均衡的配置;另一方面,精选能够充分把握产业升级机遇、具备良好发展潜力的企业个股。

3)、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

4)债券投资策略

债券投资策略包括利率策略、信用策略等,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。对中小企业私募债,通过久期控制和调整、适度分散投资、控制个债持有比例来管理组合的风险。

5)资产支持证券投资策略

评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。

6)股指期货和国债期货投资策略

在风险可控的前提下,本基金参与股指期货和国债期货交易以套期保值为主要目的。

7)权证投资策略

本基金基于谨慎原则利用权证进行套利交易或风险管理。

投资范围:

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

资产配置比例:

    股票投资占基金资产比例为50%-95%,其中投资于产业升级主题相关股票不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准:

    沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*25%


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