泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金代码：560150[申购赎回清单][补券信息查询]
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数宽幅震荡。管理人将继续紧跟市场，控制跟踪误差，通过精细化投资管理，力求为投资者带来更好的投资体验。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 7.00(总额) | 2026-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 698,168,611.47 | 99.72% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,925,949.41 | 0.28% |
| 其他 | 32,492.28 | 0.00% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 上海银行 | 2.76% |
| 2 | 南京银行 | 2.63% |
| 3 | 华润江中 | 2.62% |
| 4 | 平安银行 | 2.60% |
| 5 | 成都银行 | 2.53% |
| 6 | 格力电器 | 2.43% |
| 7 | 江苏银行 | 2.38% |
| 8 | 陕鼓动力 | 2.38% |
| 9 | 山东高速 | 2.34% |
| 10 | 沪农商行 | 2.31% |