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泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A类基金代码:016325

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。

  权益投资方面,三季度受大势影响,北交所整体表现不佳,唯一的机会出现在转板相关的主题概念。本基金三季度缓慢完成建仓,主要的投资方向两个,一是估值合理的次新股;二是回调到合理估值的成长方向,如AI、机器人。展望四季度,本基金仍遵循挖掘个股的策略,主要在新上市的北交所股票中寻找低估的标的。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.32(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 19,346,102.88 60.96%
债券 0 0.00%
银行存款 12,368,149.81 38.97%
其他 19,318.15 0.07%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 富恒新材 5.29%
2 民士达 4.41%
3 科润智控 3.99%
4 苏轴股份 3.32%
5 昆工科技 3.26%
6 骏创科技 3.10%
7 康普化学 2.65%
8 天罡股份 2.29%
9 易实精密 2.22%
10 方盛股份 1.97%

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