泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A类基金代码:016325
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。
权益投资方面,三季度受大势影响,北交所整体表现不佳,唯一的机会出现在转板相关的主题概念。本基金三季度缓慢完成建仓,主要的投资方向两个,一是估值合理的次新股;二是回调到合理估值的成长方向,如AI、机器人。展望四季度,本基金仍遵循挖掘个股的策略,主要在新上市的北交所股票中寻找低估的标的。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.32(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 19,346,102.88 | 60.96% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 12,368,149.81 | 38.97% |
其他 | 19,318.15 | 0.07% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 富恒新材 | 5.29% |
2 | 民士达 | 4.41% |
3 | 科润智控 | 3.99% |
4 | 苏轴股份 | 3.32% |
5 | 昆工科技 | 3.26% |
6 | 骏创科技 | 3.10% |
7 | 康普化学 | 2.65% |
8 | 天罡股份 | 2.29% |
9 | 易实精密 | 2.22% |
10 | 方盛股份 | 1.97% |