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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006787

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

21年1季度全球股市的波动性显著加剧,季度之初A股市场的流动性外溢显著推高了港股市场,A股和港股的核心成长股或者绩优白马股都到达估值显著较高的位置。但2月农历春节之后美国显著抬升的通胀预期导致了全球股市对于流动性收缩的担心,股票的估值在短时间内下降较快,对于高估值的股票而言股价调整尤其明显。直至三月底市场似乎开始适应十年期国债利率的抬升,并重新评估下跌后股票的吸引力,全球股市有所回稳。

投资操作方面,在本期,本基金秉承被动化复制投资策略,在应对港股通标的券调整导致成分股的变动、指数定期调整,以及基金申赎和流动性需要的基础上,力争紧密跟踪基准指数表现,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内,指数内部细分行业分化较大,受政策面、情绪面影响较大的如教育、电子烟、汽车、饮品跌幅较大,而生物医药、珠宝、奶粉、博彩等细分领域录得不错表现。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制平稳且有所改善。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.14(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 105,921,607.96 92.62%
债券 0 0.00%
银行存款 7,904,068.69 6.91%
其他 533,133.61 0.47%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 13.57%
2 药明生物 7.50%
3 创科实业 4.60%
4 百济神州 3.92%
5 银河娱乐 3.58%
6 申洲国际 3.42%
7 安踏体育 3.24%
8 农夫山泉 3.21%
9 吉利汽车 3.20%
10 李宁 2.96%

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