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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006787

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱,内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后,由于海外的去库存压力转为负增长;投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降,在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下,居民部门信心不足。在这种环境下,社融周期边际走弱,汇率有所贬值,物价有所走低,库存主动去化。

  回顾市场表现,年初的宏观强复苏预期本季度被月度宏观数据证伪,数据要素和人工智能两个方向进一步演绎,海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。传统新能源板块和顺周期板块仅在底部呈现一定的博弈价值。港股市场结构以实体经济相关的金融、能源、互联网以及消费等板块为主,在基本面和估值两个维度都承受压力。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下跌,4-5月份,港股市场由强复苏预期转向弱复苏交易,6月份悲观预期有所修正,整体小幅下跌。成分股分化较大,汽车表现较好,纺织服装、医药表现较差。展望后市,海外流动性有望迎来宽松,国内经济即将触底回升,指数有望迎来反转。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.87(总额) 2023-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 81,345,935.85 93.39%
债券 0 0.00%
银行存款 5,233,300.09 6.01%
其他 522,328.91 0.60%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 14.29%
2 比亚迪股份 7.33%
3 百胜中国 4.90%
4 农夫山泉 4.62%
5 理想汽车-W 4.49%
6 药明生物 4.20%
7 创科实业 4.18%
8 百济神州 3.55%
9 银河娱乐 3.44%
10 安踏体育 3.00%

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