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泰康均衡优选混合型证券投资基金A类基金代码:005474

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  7月以来一系列政策的出台与落地有助于经济和资本市场企稳,但真实观察到的微观数据表明实际复苏力度偏弱。从估值情况来看,截止2023年12月29日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于中位数偏下,市场情绪低落,考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。预计未来A股市场仍将会是结构性市场,在具体的行业上,我们将坚持从行业中观景气度出发,寻找行业景气度在整体经济结构中排名靠前的细分行业,主要三条思路:1)产能出清,需求有望逐步好转的行业;2)出海逻辑;3)全球创新。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.39(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 379,031,835.35 70.33%
债券 27,049,992.44 5.02%
银行存款 25,741,419.07 4.78%
其他 107,105,973.23 19.87%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国移动 4.22%
2 北方华创 4.11%
3 中国铝业 3.23%
4 安集科技 3.19%
5 大华股份 3.13%
6 伊之密 2.92%
7 睿创微纳 2.29%
8 国电南瑞 2.25%
9 格科微 2.14%
10 凤凰传媒 1.91%

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