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泰康均衡优选混合型证券投资基金基金代码:005474

基金名称:泰康均衡优选混合型证券投资基金
基金代码:A类:005474      C类:005475
注册登记人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
基金经理:桂跃强、陈怡
投资目标:本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力争基金资产的长期稳健增值。
投资策略:

(1)大类资产配置策略
 通过构建固定收益和权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境,根据股票和债券资产的预期收益和风险确定资产配置比例。
 (2)股票投资策略
 本基金将“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投资;构建组合时,将注重从风格、行业等方面进行相对均衡的分散,控制个股风险。
 (3)债券投资策略
 包括久期管理策略,骑乘策略,息差策略,信用策略,可转换债投资策略,资产支持证券投资策略和中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。
 (4)股指期货和国债期货投资策略
 股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。本基金参与股指期货和国债期货交易以套期保值为主要目的,运用期货对冲风险。

投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置比例:股票资产占基金资产比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

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