泰康信用精选债券型证券投资基金A类基金代码:007417
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。
债券市场方面,收益率先是震荡下行,在9月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作,在给市场提供流动性支撑的同时,也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏;但在经济需求不足和资产荒的背景下,利率总体趋势向下。在9月底的预期扭转之后,资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈,利率有所回调。
固收投资方面,主要采用信用债票息加杠杆策略,并根据市场形势通过利率债积极调节仓位和组合久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 73.72(总额) | 2024-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 5,800,598,076.74 | 78.68% |
银行存款 | 1,570,684,532.98 | 21.30% |
其他 | 1,159,319.79 | 0.02% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 24附息国债11 | 8.19% |
2 | 24国开15 | 6.21% |
3 | 24农发01 | 3.41% |
4 | 24神木01 | 2.50% |
5 | 22浦发银行04 | 2.30% |