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泰康新锐成长混合型证券投资基金A类基金代码:014287

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  截至12月末,产品的仓位为90%。产品侧重于大制造领域投资。四季度对组合进行了较大调整,减持了新能源、汽车、有色的持仓,增加了电子、机械、计算机等行业的持仓。

  截至目前,本基金持仓前5大行业为电子、机械、化工、电力设备与新能源和计算机;今年以来收益正贡献的行业为计算机、电子。新能源、机械板块对组合净值的拖累较大。

  基金经理四季度对组合持仓做了较大幅度的调整:对之前新能源持仓重新梳理,减持了短期基本面压力较大的持股,保留了部分估值已非常便宜,基本面问题不大的公司。基于对2024上半年市场的预判,组合重点配置了科技方向,围绕AI算力、AI应用,AI硬件、人形机器人、MR等产业链自下而上选股。由于这些新科技方向还处于产业发展早期,不确定性大,组合主动降低了行业的持仓集中度和单一个股持仓比重。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 9.25(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 832,564,264.63 90.01%
债券 30,134,254.1 3.26%
银行存款 25,771,410.27 2.79%
其他 36,523,275.19 3.94%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 捷佳伟创 5.31%
2 科华数据 5.12%
3 伊戈尔 4.17%
4 盛弘股份 3.27%
5 水晶光电 3.00%
6 富临精工 2.97%
7 精研科技 2.86%
8 斯迪克 2.52%
9 路维光电 2.52%
10 安集科技 2.49%

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