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泰康安惠纯债债券型证券投资基金C类基金代码:006865

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。

  固收操作方面,我们认为随着PMI、PPI等关键指标在6、7月份陆续见底,我们降低了二级资本债占比和组合久期;另一方面,7月份政治局会议提出“一揽子化债方案”对城投债形成一定利好,小幅增加了短久期城投债仓位,整体组合久期和仓位低于同业平均水平。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 45.21(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 4,094,572,506.88 90.56%
银行存款 4,023,978.4 0.09%
其他 422,886,470 9.35%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 22农发清发05 14.61%
2 22农发清发03 8.06%
3 15国开10 4.89%
4 19农发09 4.50%
5 23国开06 3.36%

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