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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码:001798

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  权益投资方面,本基金减持了食品饮料、地产链、非银,加仓了电子、传媒,调整优化了医药和汽车的持仓。经济基本面短期疲弱已经是一致预期,我们希望自下而上找寻一些结构性的机会,目前进入击球区的公司正在增加。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.98(总额) 2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 78,880,580.46 80.10%
债券 5,097,260.27 5.18%
银行存款 2,801,021.43 2.84%
其他 11,704,440.55 11.88%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 光线传媒 7.87%
2 江铃汽车 6.07%
3 石头科技 5.93%
4 海尔智家 5.92%
5 丽江股份 5.12%
6 长城汽车 4.44%
7 福瑞达 4.38%
8 珀莱雅 4.15%
9 恒立液压 3.91%
10 海澜之家 3.76%

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