泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码:001798
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面,防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征,市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看,上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨2.53%。其中,商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好,基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
权益投资方面,在4季度我们看到疫情防控措施因时因势优化,尽管短期有阵痛,但经济活动和线下消费场景恢复常态成为可能,提振了市场长期信心。我们在4季度增加了权益仓位,其中增加了疫情中受损的交运、消费等板块的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.18(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 105,012,308.28 | 88.96% |
债券 | 5,198,988.07 | 4.40% |
银行存款 | 3,690,447.77 | 3.13% |
其他 | 4,138,075.64 | 3.51% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 燕京啤酒 | 6.90% |
2 | 千味央厨 | 6.16% |
3 | 安井食品 | 5.27% |
4 | 圆通速递 | 5.25% |
5 | 喜临门 | 5.23% |
6 | 春秋航空 | 4.69% |
7 | 白云机场 | 4.67% |
8 | 中信证券 | 4.41% |
9 | 国金证券 | 4.23% |
10 | 光线传媒 | 4.20% |