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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码:001798

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

权益市场方面,进入三季度,消费、地产、基建、信贷等数据逐月低于预期,确认我国经济动能趋缓;制造业投资回暖是为数不多的亮点,但上游资源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。从大盘和板块上来看,上证综指下跌0.64%,沪深300下跌6.85%,中小板指下跌4.98%,创业板指下跌6.69%。其中,煤炭、有色金属、钢铁等板块表现相对较好,食品饮料、医药、消费者服务等行业表现不佳。

权益投资操作方面,资源品通胀和电荒成为市场关注的主题,尽管供给不足短期无解,但不会是一个常态,我们并没有参与相关涨价主题的投资,增配了高端制造、军工和券商等中期景气度较高的板块,减持部分高估值的新能源相关标的,整体配置仍较为均衡。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.70(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 141,684,786.39 83.40%
债券 113.24 0.00%
银行存款 12,521,406.17 7.37%
其他 15,688,603.21 9.23%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 春秋航空 5.82%
2 普洛药业 5.12%
3 安井食品 4.69%
4 广发证券 4.53%
5 久立特材 4.04%
6 迈瑞医疗 3.48%
7 中航光电 3.30%
8 国茂股份 3.19%
9 中信证券 3.07%
10 中航机电 2.99%

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