泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码：001798
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
进入2季度，权益市场逐渐开始调整之前对于经济过高的预期，叠加外围国际环境的挑战，权益市场整体表现低迷，其中红利指数相对抗跌。本权益组合倾向于不对宏观经济做强判断，更多是自下而上找寻alpha，今年以来我们在家电和汽车板块上收获颇丰，在2季度组合兑现了部分收益，调整了持仓个股；组合在机械、消费、医药和传媒板块的持仓遇到了挑战，但是我们努力控制回撤，尽量向具有alpha的个股集中仓位。我们长期看好在内外部激烈的竞争压力下，仍然保持初心的优秀企业家，以及通过不断的技术升级创造出有全球竞争力的产品的企业。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.97(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 77,441,672.84 | 79.93% |
| 债券 | 5,084,282.19 | 5.25% |
| 银行存款 | 2,241,241.81 | 2.31% |
| 其他 | 12,124,549.42 | 12.51% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 比亚迪 | 9.43% |
| 2 | 迈瑞医疗 | 5.84% |
| 3 | 珀莱雅 | 5.35% |
| 4 | 伟星股份 | 4.89% |
| 5 | 丽江股份 | 4.52% |
| 6 | 海澜之家 | 4.30% |
| 7 | 光线传媒 | 4.13% |
| 8 | 石头科技 | 4.02% |
| 9 | 春风动力 | 3.85% |
| 10 | 兴业银行 | 3.57% |