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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

3季度全球股市而言成熟市场表现平稳,而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%,沪深300下跌6.85%,结构方面,新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕,投资者认识到宏观经济平稳向下,原材料短期因为供给的问题受到追捧,而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下行,其中医药行业指数出现较大回调。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制较好,较上期有所缩小。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.95(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 88,982,395.03 93.64%
债券 0 0.00%
银行存款 5,990,692.41 6.30%
其他 52,917.47 0.06%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 13.10%
2 药明生物 9.32%
3 创科实业 6.23%
4 李宁 4.93%
5 比亚迪股份 4.50%
6 百济神州 4.04%
7 安踏体育 3.50%
8 申洲国际 3.26%
9 农夫山泉 3.04%
10 蒙牛乳业 3.01%

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