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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

回顾市场表现,三季度国内利率保持在较低位置,A股市场在季度之初也仍然较为活跃,但随着国内经济反弹乏力逐步证实,景气板块诸如新能源车的持续性受到质疑,所谓“覆巢之下,焉有完卵”;海外通胀居高不下,叠加欧洲能源危机,不断攀升的美元对全球新兴市场乃至其他成熟市场造成冲击。从大盘指数表现来看,上证综指下跌11.01%,创业板指下跌18.56%,恒生指数下跌21.21%。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数单边下跌,在二季度小幅反弹后持续下跌,成分股之间表现分化较大。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.26(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 109,188,710.73 86.74%
债券 1,318,375.59 1.05%
银行存款 14,945,157.96 11.87%
其他 423,535.43 0.34%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 13.32%
2 药明生物 5.61%
3 比亚迪股份 4.77%
4 农夫山泉 4.50%
5 李宁 4.43%
6 创科实业 3.92%
7 银河娱乐 3.42%
8 安踏体育 3.17%
9 理想汽车-W 3.15%
10 百济神州 2.78%

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