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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。

回顾市场表现,随着21年12月的中央经济工作会议之后,国内政策的重心从“调结构”、“碳达峰”转向了“保增长”,海外主要国家则逐步摆脱疫情影响,经济运行重回正轨,之前过度充裕的流动性则开始收缩,美债利率不断攀升。在此背景下,AH两地的高息股获得资金青睐,而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数波动较大,大幅下跌后有所反弹,成分股之间表现分化较大。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制较好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.87(总额) 2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 68,971,530.39 79.60%
债券 0 0.00%
银行存款 5,366,243.75 6.19%
其他 12,305,367.59 14.21%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 10.58%
2 药明生物 6.70%
3 创科实业 5.66%
4 比亚迪股份 4.79%
5 李宁 4.30%
6 农夫山泉 3.57%
7 安踏体育 3.23%
8 蒙牛乳业 3.21%
9 银河娱乐 2.50%
10 百济神州 2.50%

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