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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后扬,10月份大幅下跌后迎来大幅反弹,成分股分化较大,医药、可选消费表现占优。展望后市,海外流动性宽松预期加大,国内经济有望迎来复苏,前期压制指数的因素边际改善明显,指数有望迎来反转。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.89(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 173,935,167.67 92.05%
债券 0 0.00%
银行存款 12,297,091.08 6.51%
其他 2,725,048.25 1.44%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 14.29%
2 药明生物 6.23%
3 百胜中国 4.53%
4 李宁 4.40%
5 农夫山泉 4.38%
6 比亚迪股份 4.17%
7 百济神州 4.09%
8 创科实业 3.94%
9 安踏体育 3.42%
10 银河娱乐 3.34%

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