泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码：006786
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计2023年初经济或能看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反弹的高度。
回顾市场表现，22年4季度，二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看，上证综指上涨2.14%，创业板指上涨2.53%，恒生指数上涨14.86%。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后扬，10月份大幅下跌后迎来大幅反弹，成分股分化较大，医药、可选消费表现占优。展望后市，海外流动性宽松预期加大，国内经济有望迎来复苏，前期压制指数的因素边际改善明显，指数有望迎来反转。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 1.89(总额) | 2022-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 173,935,167.67 | 92.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 12,297,091.08 | 6.51% |
| 其他 | 2,725,048.25 | 1.44% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 美团-W | 14.29% |
| 2 | 药明生物 | 6.23% |
| 3 | 百胜中国 | 4.53% |
| 4 | 李宁 | 4.40% |
| 5 | 农夫山泉 | 4.38% |
| 6 | 比亚迪股份 | 4.17% |
| 7 | 百济神州 | 4.09% |
| 8 | 创科实业 | 3.94% |
| 9 | 安踏体育 | 3.42% |
| 10 | 银河娱乐 | 3.34% |