泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后扬,10月份大幅下跌后迎来大幅反弹,成分股分化较大,医药、可选消费表现占优。展望后市,海外流动性宽松预期加大,国内经济有望迎来复苏,前期压制指数的因素边际改善明显,指数有望迎来反转。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.89(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 173,935,167.67 | 92.05% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 12,297,091.08 | 6.51% |
其他 | 2,725,048.25 | 1.44% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 美团-W | 14.29% |
2 | 药明生物 | 6.23% |
3 | 百胜中国 | 4.53% |
4 | 李宁 | 4.40% |
5 | 农夫山泉 | 4.38% |
6 | 比亚迪股份 | 4.17% |
7 | 百济神州 | 4.09% |
8 | 创科实业 | 3.94% |
9 | 安踏体育 | 3.42% |
10 | 银河娱乐 | 3.34% |