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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数大幅下跌,权重股由于负面事件影响下跌明显,带动了指数的下跌。成分股分化较大,无表现突出行业。展望后市,海外流动性已经缓解,国内经济有望修复,指数有望迎来反转。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.84(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 79,043,406.55 93.66%
债券 2,129,814.25 2.52%
银行存款 2,584,431.11 3.06%
其他 638,237.25 0.76%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 美团-W 13.29%
2 比亚迪股份 6.96%
3 理想汽车-W 5.50%
4 农夫山泉 5.35%
5 创科实业 5.03%
6 百济神州 4.01%
7 百胜中国 3.99%
8 药明生物 3.71%
9 银河娱乐 3.41%
10 安踏体育 3.16%

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