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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006786

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济延续下行趋势,主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。需求侧数据也有所下行,但幅度可控,其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响,维持在0附近。通胀方面,CPI和PPI表现分化,猪肉价格的快速上行导致CPI明显向上。金融环境方面,货币和社融增速平稳中小幅下行,汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月16日央行全面降准,2019年4季度或将提前下达2020年新增专项债限额。

权益市场方面,进入三季度,无论是央行还是美联储的宽松力度似乎都未达到投资者的预期,背后的实质是贸易战阴影下全球增长乏力,全球主要股市在本季度均有一次回撤,其中沪深300指数的本季度下跌0.29%,恒生指数本季度下跌8.58%;同时香港由于反对引渡条例引发的抗议活动愈演愈烈,尤其引发了香港本地股的抛售,但抛售之后香港的估值已经到了一个在历史上都属于比较便宜的位置,我们对于港股后市的回报率并不悲观。

具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.17(总额) 2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 15,797,633.53 91.73%
债券 949,905 5.52%
银行存款 397,617.44 2.31%
其他 77,266.03 0.44%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 银河娱乐 7.17%
2 创科实业 5.59%
3 金沙中国有限公司 4.78%
4 蒙牛乳业 4.47%
5 石药集团 4.30%
6 申洲国际 4.25%
7 中国生物制药 4.19%
8 安踏体育 4.09%
9 吉利汽车 4.05%
10 华润啤酒 3.93%

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