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泰康薪意保货币市场基金B类基金代码:001478

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基金经理观点

宏观方面,三季度经济总体平稳,受到环保限产的影响,小幅回落。出口较二季度下调2-3个百分点,和国内工业品价格上涨较快部分出口品转内销有关;居民消费保持平稳;投资端小幅下滑,其中基建、地产和制造业投资同比都有所下降。通胀方面,由于大宗商品上涨,PPI又一次走高,CPI小幅波动,但总体通胀压力不大。汇率方面,前期升值预期较强,人民币一度升值至6.46后小幅回落。

债券市场方面,利率呈现先上再下的走势。7-8月份,受到经济数据好于预期、大宗商品价格持续上涨的影响,同时资金面较为紧张,利率震荡上行;8月底-9月份,经济数据回落,通胀压力也明显减轻,叠加市场对十九大会议前的维稳预期,利率有所下行。季度来看,利率变动幅度较小,10Y国开下行1bp,10Y国债上行4bp。

报告期内,本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 140.03(总额) 2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 4,819,970,594.48 34.42%
银行存款 4,910,428,608.15 35.07%
其他 4,272,541,398.95 30.51%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 17兴业银行CD462 4.02%
2 17平安银行CD229 2.81%
3 17中电投SCP009 2.44%
4 17浦发银行CD370 2.41%
5 17天津银行CD140 1.60%
6 17华夏银行CD272 1.60%
7 17平安银行CD415 1.59%
8 17浙商银行CD099 1.57%
9 17江苏银行CD273 1.33%
10 14国开25 1.11%

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