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泰康薪意保货币市场基金B类基金代码:001478

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基金经理观点

2018年三季度,宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体来看,工业生产表现平稳,需求端呈现一定的下行压力:投资受制于基建投资的拖累,增速有所下滑;消费增速低位企稳;出口增速仍然维持高位,但受到贸易战影响的部分商品,其出口增速已有所下滑。受到表内贷款有所放量的影响,社融增速在低位有企稳迹象。货币政策独立性较强,流动性保持合理充裕。通胀方面,供给端推升通胀小幅回升,但总体压力可控。汇率方面,人民币在贬值之后有所企稳。

债券市场方面,利率呈现了震荡的走势。7月份,资金面在降准之后超预期宽松,短端利率大幅下行,带动长端利率有所下行;8月初开始,长端利率经历了一波小幅的调整,猪瘟、水灾、油价等事件带动通胀预期明显升温,同时地方债发行显著放量,对市场形成挤压。9月下旬,在中国不跟随美联储加息、降准预期的带动下,长端利率有所修复。总体来看,10Y国债上行13bp,10Y国开下行5bp,国债受限于地方债放量而表现略差。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 264.29(总额) 2018-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 10,103,469,322.46 38.23%
银行存款 6,100,706,056.71 23.08%
其他 10,224,959,810.47 38.69%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 18盛京银行CD307 2.08%
2 18农业银行CD145 2.08%
3 18浦发银行CD289 1.87%
4 18浙商银行CD107 1.65%
5 16农发15 1.38%
6 18平安银行CD053 1.26%
7 16农发12 1.01%
8 18中铝集SCP006 0.97%
9 18民生银行CD350 0.84%
10 18宁波银行CD029 0.84%

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