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泰康现金管家货币市场基金B类基金代码:004862

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基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济延续下行趋势,主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。需求侧数据也有所下行,但幅度可控,其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响,维持在0附近。通胀方面,CPI和PPI表现分化,猪肉价格的快速上行导致CPI明显向上。金融环境方面,货币和社融增速平稳中小幅下行,汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月16日央行全面降准,2019年4季度或将提前下达2020年新增专项债限额。

债券市场方面,三季度利率延续震荡格局。8月中旬之前,由于7月份经济金融数据不及预期、地产政策收紧、海外利率大幅下行,国内利率出现明显下行;但8月下半月开始,随着资金利率持续略高于预期、货币政策有所放松但力度不大、专项债或在四季度提前发行明年额度等事情的发酵,利率经历了一波反弹。整个季度来看,10Y国债下行9bp,10Y国开下行8bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 15.86(总额) 2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 756,195,176.68 47.67%
银行存款 470,442,772.77 29.66%
其他 359,638,915.84 22.67%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 19民生银行CD414 7.43%
2 19农业银行CD149 5.15%
3 19兴业银行CD047 3.73%
4 19江苏银行CD029 3.73%
5 18浦发银行CD372 3.72%
6 18平安银行CD323 3.72%
7 18交通银行CD269 3.71%
8 18交通银行CD270 3.71%
9 19兴业银行CD112 3.69%
10 19徽商银行CD096 3.68%

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