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泰康现金管家货币市场基金B类基金代码:004862

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基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

债券市场方面,今年三季度利率震荡下行,随后在9月中下旬有小幅回升。7月份在经济金融数据略不及预期、资金持续宽松的带动下,利率有所回落;8月份央行超预期降息,利率快速下行。8月底开始利率进入到低位震荡的格局中,随着8月下旬信贷座谈会之后信贷投放情况的边际企稳,利率逐步企稳,随后由于美债快速上行、9月跨季资金面的波动,债券收益率有所回升,但总体上没有脱离底部窄幅震荡的格局。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.66(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 253,692,313.08 54.48%
银行存款 99,029,051.85 21.27%
其他 112,966,198.56 24.25%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 22浦发银行CD005 12.03%
2 22河钢集CP001 4.94%
3 22进出688 4.82%
4 22交通银行CD042 4.80%
5 22浦发银行CD032 4.80%
6 22荣盛SCP001 2.46%
7 22华发集团SCP003 2.45%
8 21平安银行CD268 2.41%
9 22交通银行CD015 2.40%
10 22兴业银行CD057 2.40%

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