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泰康现金管家货币市场基金B类基金代码:004862

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基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

债券市场方面,利率区间震荡,总体保持稳定。10月份由于通胀预期发酵、TMLF没有操作等原因,利率明显上行;但进入11月,央行超预期下调了MLF和7天逆回购政策利率,带动利率下行;年底在中美关系阶段性缓和、PMI转正等的带动下,经济预期有所好转,但流动性环境较为宽松,利率窄幅震荡。整个季度来看,10Y国债利率保持稳定,10Y国开利率上行4bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 14.08(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 768,504,390.45 54.60%
银行存款 150,756,016.05 10.71%
其他 488,342,531.74 34.69%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 20广发银行CD045 8.18%
2 19南京银行CD043 8.18%
3 19附息国债12 4.12%
4 19平安银行CD050 4.10%
5 20宁波银行CD017 4.10%
6 20杭州银行CD032 4.09%
7 20杭州银行CD042 4.09%
8 19民生银行CD176 4.09%
9 19重庆农村商行CD138 4.09%
10 19浦发银行CD442 4.09%

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