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泰康现金管家货币市场基金B类基金代码:004862

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基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  债券市场方面,一季度利率呈现出震荡上行的走势,主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外,股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬,一方面债券吸引力逐步显现,另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵,利率有所回落。

  报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,根据申购赎回情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平,以便获得较高的收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 201.67(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 13,957,516,948.87 69.21%
银行存款 4,203,005,357.72 20.84%
其他 2,006,521,060.81 9.95%

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 25交通银行CD089 4.09%
2 25上海银行CD042 2.57%
3 24农业银行CD205 1.79%
4 25长沙银行CD051 1.54%
5 25民生银行CD052 1.54%

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