泰康上证科创板综合指数增强型证券投资基金A类基金代码：023970
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基金经理观点
宏观经济方面，三季度宏观数据边际上有所下行，可能一定程度上反映了地方政府投资行为规范化的政策效果。乐观的投资者可以将此解读为远期的产业供需更加平衡，不过短期内是否会导致实物量的下行仍需观察。此外，反内卷受到重视，相关的产业政策能够看到一些亮点，但宏观的总量效应还需要再观察。
权益市场方面，2025年第三季度A股市场呈现“整体上涨、结构分化”特征。主要宽基指数全线上涨，创业板指以50.40%的涨幅领涨，深证成指（+29.25%）、万得全A（+19.46%）、沪深300（+17.90%）紧随其后，上证指数（+12.73%）表现相对稳健。港股方面，恒生指数上涨11.56%，恒生科技上涨21.93%。行业表现方面，通信、电子、电力设备等板块领涨，银行成为唯一下跌的申万一级行业。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.64(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 58,954,136.62 | 92.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,315,500.71 | 6.78% |
| 其他 | 399,187.38 | 0.63% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 海光信息 | 6.46% |
| 2 | 寒武纪 | 6.18% |
| 3 | 中芯国际 | 4.78% |
| 4 | 金山办公 | 2.34% |
| 5 | 拓荆科技 | 1.97% |
| 6 | 晶合集成 | 1.91% |
| 7 | 华虹公司 | 1.75% |
| 8 | 恒玄科技 | 1.58% |
| 9 | 安集科技 | 1.47% |
| 10 | 翱捷科技 | 1.44% |