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泰康研究精选股票型发起式证券投资基金A类基金代码:014416

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。

  权益市场方面,进入三季度,经济增长趋弱,逆周期调节持续,信用政策持续宽松,货币整体合理充裕,财政政策持续,房地产出口消费趋弱,国际环境变化较多,中美是有管控的竞争,市场虽然在7月有短暂上涨但整体偏弱。从大盘和板块上来看,三季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%。板块间波动较大,其中,煤炭、银行、非银和石油石化有上涨,传媒、计算机、电力设备等下跌较多。从估值情况来看,截止2023年9月30日,万得全A等权指数PE-TTM估值处于近十年40%分位数,PB处于20%分位数。考虑到盈利能力处于历史相对底部,目前市场估值处于有性价比的阶段。

  权益投资方面,国内经济处于缓慢复苏期,向上弹性不大,美债和美元的强势从分母端给与A股市场较大压力,三季度市场经历了一波调整。由于产业趋势没有变化,本基金三季度主要持仓仍集中在高弹性的TMT板块,该季度表现不佳,回撤较大。展望四季度,国内经济复苏的迹象更加明显,海外的压力已经在市场的调整中充分反映,市场风险偏好上行的概率高于下行概率,考虑到AI等科技产业趋势并没有发生变化,本基金将继续在科技成长领域寻找结构性机会,优化组合。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.86(总额) 2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 76,090,069.07 88.66%
债券 0 0.00%
银行存款 8,726,513.34 10.17%
其他 1,008,084.74 1.17%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中际旭创 4.43%
2 科大讯飞 3.79%
3 恺英网络 3.75%
4 工业富联 3.42%
5 紫光股份 3.33%
6 德赛西威 3.18%
7 金山办公 3.06%
8 沪电股份 2.94%
9 神州数码 2.79%
10 中国长城 2.51%

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