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泰康研究精选股票型发起式证券投资基金A类基金代码:014416

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

  权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。

  权益投资方面,市场在经历了三季度末的预期修复后,四季度进入观察经济修复节奏的阶段,基本维持震荡走势,科技成长走强。本基金仍将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。具体结构上,随着市场风险偏好的提升,国产大模型和推理需求的崛起,适度将持仓中依托于海外算力需求的大市值股票,向中小市值迁移。四季度末,AI的短期情绪偏高,短期将大部分持仓切换为红利股,锁定收益,等待下一次机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.68(总额) 2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 216,092,412.62 80.70%
债券 0 0.00%
银行存款 50,895,090.45 19.01%
其他 772,754.92 0.29%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 工商银行 3.10%
2 唐山港 2.71%
3 中国银行 2.56%
4 江苏金租 2.51%
5 农业银行 2.51%
6 粤高速A 2.50%
7 雅戈尔 2.43%
8 中南传媒 2.29%
9 长江电力 2.27%
10 苏 泊 尔 2.26%

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