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泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金代码:159760[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

权益市场方面,三季度市场波动较大,7、8月份在国内经济修复低于预期后,市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口;9月份起,新能源交易的拥挤,美联储超预期加息连同出口开始走弱,市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看,上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,中小板指下跌16.73%,创业板指下跌18.56%。其中,煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好,传媒、电子、建材等行业表现不佳。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金建仓、份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数单边大幅下跌。展望后市,我们认为赛道指数配置价值逐渐增加,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.37(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 134,930,845.19 98.46%
债券 0 0.00%
银行存款 2,104,113.57 1.54%
其他 13,138.31 0.00%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 恒瑞医药 9.47%
2 迈瑞医疗 8.83%
3 药明康德 7.80%
4 爱尔眼科 5.70%
5 片仔癀 4.76%
6 智飞生物 4.35%
7 沃森生物 4.00%
8 长春高新 3.41%
9 泰格医药 3.19%
10 新和成 2.38%

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