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泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类基金代码:016054

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱,内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后,由于海外的去库存压力转为负增长;投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降,在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下,居民部门信心不足。在这种环境下,社融周期边际走弱,汇率有所贬值,物价有所走低,库存主动去化。

  权益市场方面,二季度表现较好的板块为通信、传媒等TMT行业,以及石油石化等高股息板块。与经济复苏相关的强周期板块如基础化工、食品饮料、有色金属、房地产等表现较差。二季度中国经济在弱复苏、长复苏通道上运行,但经济复苏力度较预期更低一些,因此市场出现预期上的相关变化。二季度本基金业绩表现欠佳,展望三季度,基金经理认为中国经济仍然持续复苏,海外经济可能会相对走弱,大宗品类产品或有阶段性投资机会,但整体市场环境仍然有利于成长类股票,本基金依然按照“国产化”+“新技术”方向进行布局,重仓半导体新材料、消费电子新材料、基础化工新材料三个主要方向,本基金仍然看好中国产业升级的大趋势,在部分股票的下跌过程中进行了进一步布局,在持仓方面本产品进一步加仓半导体国产替代方向,坚持低估值+高成长选股方法,以期在三季度取得较好的绝对和相对收益,为投资者创造长期可靠的回报。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.67(总额) 2023-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 60,458,415.83 90.73%
债券 0 0.00%
银行存款 4,658,951.18 6.99%
其他 1,517,757.87 2.28%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 安集科技 4.70%
2 北方华创 3.36%
3 鼎龙股份 3.27%
4 三环集团 3.27%
5 华鲁恒升 3.20%
6 华海清科 3.04%
7 中国石化 2.86%
8 中微公司 2.83%
9 新宙邦 2.77%
10 晶澳科技 2.75%

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