泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类基金代码：016054
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基金经理观点
宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱，内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后，由于海外的去库存压力转为负增长；投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降，在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下，居民部门信心不足。在这种环境下，社融周期边际走弱，汇率有所贬值，物价有所走低，库存主动去化。
权益市场方面，二季度表现较好的板块为通信、传媒等TMT行业，以及石油石化等高股息板块。与经济复苏相关的强周期板块如基础化工、食品饮料、有色金属、房地产等表现较差。二季度中国经济在弱复苏、长复苏通道上运行，但经济复苏力度较预期更低一些，因此市场出现预期上的相关变化。二季度本基金业绩表现欠佳，展望三季度，基金经理认为中国经济仍然持续复苏，海外经济可能会相对走弱，大宗品类产品或有阶段性投资机会，但整体市场环境仍然有利于成长类股票，本基金依然按照“国产化”+“新技术”方向进行布局，重仓半导体新材料、消费电子新材料、基础化工新材料三个主要方向，本基金仍然看好中国产业升级的大趋势，在部分股票的下跌过程中进行了进一步布局，在持仓方面本产品进一步加仓半导体国产替代方向，坚持低估值+高成长选股方法，以期在三季度取得较好的绝对和相对收益，为投资者创造长期可靠的回报。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.67(总额) | 2023-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 60,458,415.83 | 90.73% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,658,951.18 | 6.99% |
| 其他 | 1,517,757.87 | 2.28% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 安集科技 | 4.70% |
| 2 | 北方华创 | 3.36% |
| 3 | 鼎龙股份 | 3.27% |
| 4 | 三环集团 | 3.27% |
| 5 | 华鲁恒升 | 3.20% |
| 6 | 华海清科 | 3.04% |
| 7 | 中国石化 | 2.86% |
| 8 | 中微公司 | 2.83% |
| 9 | 新宙邦 | 2.77% |
| 10 | 晶澳科技 | 2.75% |