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泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类基金代码:016054

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

回顾市场表现,三季度国内外经济形势均有一定挑战。国内层面地产销售、投资、开工数据继续承压,消费数据持续低迷,出口动能出现一定回落,流动性方面人民币汇率持续承压;海外层面,通胀高企,货币收紧预期推动美元指数和10年美债利率持续提升。内外承压下三季度A股表现不佳,上证指数下跌11.0%,沪深300下跌15.2%,创业板下跌18.6%。

投资操作方面,本基金自7月26日成立以来,在建仓期内始终维持中高仓位,坚持“高增长+估值合理或偏低估”的选股策略,相信选股策略带来的超额收益。持续寻找景气度相对较高的方向,三季度聚焦于半导体材料、光伏材料、稀土磁材、石化新材料等高景气方向,取得较好超额收益,但由于创业板的大幅回调,本基金收益率也出现较大幅度回撤。

展望后市维持谨慎乐观。指数估值在历史较低位置,无论是热门赛道还是基金重仓股在三季度的调整后交易拥挤度得到大幅释放,估值回到偏合理水平,部分标的到达可投资区间。四季度将是检验高盈利成长和低估值蓝筹的关键时期,本基金仍然秉承挖掘具有国际竞争力和高景气的先进材料公司的理念,寻找估值合理或偏低的材料标的,为投资者创造长期可靠的回报。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.28(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 23,147,149.36 83.55%
债券 0 0.00%
银行存款 4,451,825.55 16.07%
其他 107,018.02 0.38%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 雅克科技 5.07%
2 中国海洋石油 2.51%
3 中国海油 2.44%
4 华鲁恒升 4.94%
5 泰和新材 4.69%
6 TCL中环 4.33%
7 久立特材 3.89%
8 宁德时代 3.35%
9 华恒生物 3.06%
10 江山股份 3.00%

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