泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类基金代码:016054
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。
回顾市场表现,股票市场在三季度经历了大幅回撤后,在十月初步见到底部。四季度市场主要矛盾开始转变,疫情防控政策成为市场主要矛盾点,由此带来市场两条主线:稳增长+消费复苏。在稳增长方面,地产链条为重要抓手,地产链条相关股票出现明显表现;消费复苏方面,以食品饮料为代表的消费行业股票也快速反弹。
投资操作方面,本基金所投资的电子、基础化工、新能源等行业出现明显下跌,明显跑输市场,本基金四季度涨跌幅为-5.35%,沪深300为+1.75%,创业板指为+2.53%,中证新材料指数为-7.51%,四季度本基金表现较差,在全市场中排名较为靠后。展望2023年,市场的估值水平已经较低,尤其是重点投资的电子、基础化工板块,具有底部特征和反弹机会。同时随着2023年经济复苏,对于沪深300也持有乐观态度。本基金仍然维持重仓持有电子、基础化工、新能源等领域的低估值高增长新材料标的,以期在2023年取得较好的绝对和相对收益,为投资者创造长期可靠的回报。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.30(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 26,236,205.1 | 87.03% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 2,853,651.55 | 9.47% |
其他 | 1,057,679.7 | 3.50% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 华恒生物 | 4.30% |
2 | 国瓷材料 | 4.17% |
3 | 甬金股份 | 3.25% |
4 | 雅克科技 | 3.18% |
5 | 泰和新材 | 3.18% |
6 | 三环集团 | 3.16% |
7 | 华鲁恒升 | 3.15% |
8 | 宝丰能源 | 3.11% |
9 | 江山股份 | 3.06% |
10 | 洁美科技 | 3.04% |