泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006930
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。
回顾市场表现,随着21年12月的中央经济工作会议之后,国内政策的重心从“调结构”、“碳达峰”转向了“保增长”,海外主要国家则逐步摆脱疫情影响,经济运行重回正轨,之前过度充裕的流动性则开始收缩,美债利率不断攀升。在此背景下,AH两地的高息股获得资金青睐,而成长股则陷入了“杀估值”、“杀业绩”乃至“杀逻辑”的多重困境之中。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数波动较大,大幅下跌后有所反弹,成分股之间表现分化较大。指数历经2021年2月以来的调整,估值在较低水平。报告期内基金维持高仓位运行,因法律法规要求使得个别成分股投资受限,报告期内跟踪误差较大。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.21(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 15,675,563.78 | 74.46% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 3,781,275.95 | 17.96% |
其他 | 1,595,825.55 | 7.58% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中国移动 | 14.57% |
2 | 腾讯控股 | 12.38% |
3 | 舜宇光学科技 | 9.74% |
4 | 长和 | 6.86% |
5 | 瑞声科技 | 6.11% |
6 | 快手-W | 5.40% |
7 | 中芯国际 | 4.46% |
8 | 联想集团 | 2.71% |
9 | 金蝶国际 | 2.15% |
10 | 中国电信 | 1.89% |