泰康优势企业混合型证券投资基金C类基金代码：010537
- 净值日期：--
- 涨跌幅：--
- 单位净值：--
- 累计净值：--
- 成立时间：--
- 基金类型：--
- 基金状态：--
- 风险等级：--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面，三季度经济下行压力有所加大，内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下，增速一直维持高位，但内需下滑较为明显，主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定，但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下，盈利开始承压。在能源双控的背景下，不少上游价格持续上涨，带动PPI向上超预期，CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下，实体的融资需求继续偏弱，叠加地产行业的政策限制，社融增速有所下行。
权益市场方面，进入三季度，消费、地产、基建、信贷等数据逐月低于预期，确认我国经济动能趋缓；制造业投资回暖是为数不多的亮点，但上游资源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。从大盘和板块上来看，上证综指下跌0.64%，沪深300下跌6.85%，中小板指下跌4.98%，创业板指下跌6.69%。其中，煤炭、有色金属、钢铁等板块表现相对较好，食品饮料、医药、消费者服务等行业表现不佳。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 20.72(总额) | 2021-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 1,915,979,270.25 | 92.48% |
| 债券 | 222,695.4 | 0.01% |
| 银行存款 | 124,520,639.87 | 6.01% |
| 其他 | 30,989,678.02 | 1.50% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 9.53% |
| 2 | 山西汾酒 | 7.41% |
| 3 | 腾讯控股 | 7.22% |
| 4 | 恒生电子 | 6.51% |
| 5 | 美的集团 | 6.30% |
| 6 | 泸州老窖 | 5.23% |
| 7 | 汇川技术 | 4.57% |
| 8 | 五 粮 液 | 4.41% |
| 9 | 华海药业 | 4.02% |
| 10 | 扬农化工 | 3.81% |