泰康优势企业混合型证券投资基金C类基金代码:010537
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济内生下行的压力继续偏大,政策落地的效果仍待显现。1-2月的宏观数据表现不弱,工业、出口、基建等部门表现相对较好,但消费和房地产等部门的表现较弱,且相关微观数据弱于宏观。进入3月,全国疫情大规模反复使得经济复苏再遇挫折;同时,房地产因城施策的放松政策不断出台,但政策体现到效果上仍然需要时间,地产部门继续高度承压。全球通胀由于俄乌战争等原因高企,能源价格是海内外的共性问题,CPI则继续低位运行。在内生融资需求偏弱但政策强力对冲的情况下,社融的表现有所反复。
权益市场方面,自2021年12月高点起,市场逐步经历了估值过高交易拥挤,国内经济下行,俄乌战争导致的滞涨,美联储加息等多重风险冲击,从大盘和板块上来看,上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,中小板指下跌18.64%,创业板指下跌19.96%。其中,煤炭、房地产、银行等板块表现相对较好,汽车、国防军工、电子等行业表现不佳。
一季度因为国内疫情多发、国际地缘政治等因素,市场波动较大,许多优质公司表现出较好的估值优势。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路,仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股,未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业,均衡策略。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 16.19(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,524,928,154.57 | 94.21% |
债券 | 58,062,939.83 | 3.59% |
银行存款 | 35,207,658.81 | 2.18% |
其他 | 445,110.89 | 0.02% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 9.86% |
2 | 山西汾酒 | 7.67% |
3 | 腾讯控股 | 7.30% |
4 | 美的集团 | 6.93% |
5 | 泸州老窖 | 6.67% |
6 | 恒生电子 | 6.47% |
7 | 华海药业 | 6.12% |
8 | 扬农化工 | 5.62% |
9 | 宁波银行 | 5.53% |
10 | 汇川技术 | 5.33% |