泰康优势企业混合型证券投资基金C类基金代码：010537
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基金经理观点
宏观经济方面，2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势，经济恢复的阻力较大，斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后，三季度经济在需求侧面临着一些阻力：出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行，房地产继续在底部运行，而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外，过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面，也开始在三季度进行去化。金融条件方面，物价逐步低于预期，汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力，货币政策超预期降息，广义财政政策也在逐步加快落地。
权益市场方面，三季度市场波动较大，7、8月份在国内经济修复低于预期后，市场选择了高估值小市值的成长股作为突破口；9月份起，新能源交易的拥挤，美联储超预期加息连同出口开始走弱，市场出现了较大幅度的调整。从大盘和板块上来看，上证综指下跌11.01%，沪深300下跌15.16%，中小板指下跌16.73%，创业板指下跌18.56%。其中，煤炭、电力及公用事业、石油石化等板块表现相对较好，传媒、电子、建材等行业表现不佳。
三季度国内经济持续受到疫情及外围环境等因素影响，市场波动较大，许多优质公司表现出很好的估值优势。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司为主。聚焦内需为主、具有明确需求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 14.86(总额) | 2022-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 1,399,954,221.19 | 94.19% |
| 债券 | 40,641,797.26 | 2.73% |
| 银行存款 | 45,324,018.65 | 3.05% |
| 其他 | 416,663.4 | 0.03% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 山西汾酒 | 9.93% |
| 2 | 贵州茅台 | 9.91% |
| 3 | 泸州老窖 | 9.01% |
| 4 | 腾讯控股 | 6.31% |
| 5 | 华海药业 | 6.09% |
| 6 | 汇川技术 | 5.86% |
| 7 | 美的集团 | 5.50% |
| 8 | 恒生电子 | 5.41% |
| 9 | 宁波银行 | 5.08% |
| 10 | 扬农化工 | 5.07% |