泰康中证科创创业50指数C基金代码:017496
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡下跌,整体宽幅震荡,整体小幅下跌。展望后市,指数估值处于中等水平,市场情绪有所弱化,跟踪指数或将维持震荡。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.48(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 45,400,854.2 | 93.96% |
债券 | 1,069,950.04 | 2.21% |
银行存款 | 1,722,681.83 | 3.57% |
其他 | 128,015.81 | 0.26% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宁德时代 | 10.04% |
2 | 中芯国际 | 6.83% |
3 | 汇川技术 | 5.67% |
4 | 迈瑞医疗 | 5.50% |
5 | 海光信息 | 5.08% |
6 | 寒武纪 | 4.92% |
7 | 阳光电源 | 3.88% |
8 | 澜起科技 | 3.45% |
9 | 中际旭创 | 3.40% |
10 | 中微公司 | 3.10% |