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泰康恒泰回报混合型证券投资基金基金代码:002934

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基金经理观点

2016年四季度,宏观经济各项指标略好于市场预期。具体来看,投资和消费增速平稳,进出口有所改善,工业企业进入主动补库存阶段,产出稳中有升。CPI温和上涨,PPI上行较快,带来一定的通胀压力。央行货币政策中性略偏紧,流动性合理充裕。汇率方面,受美联储加息、美元指数快速上行等因素影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

债券市场方面,10月下旬开始,债券收益率经历了较大幅度的上行。通胀预期升温、资金面波动、市场预期美国未来加快加息节奏等因素,是收益率上行的重要原因。12月下旬开始,资金面趋稳,市场情绪缓和,收益率有所下行。

权益市场方面,四季度市场呈现震荡格局,部分行业和个股表现活跃。

固收投资方面,报告期内,债券市场大幅下跌,资金面也较为紧张,本基金适时降低了杠杆和久期,并在资金紧张时期增加了短期逆回购的配置,达到较高的杠杆水平。权益投资方面,基金四季度采取了谨慎的投资策略,保持偏低仓位水平,重点配置了农业、有色、食品饮料等行业和个股,较为有效的规避了市场波动。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 6.61(总额) 2016-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 58,495,943.25 8.85%
债券 393,833,731.8 59.56%
银行存款 7,823,277.75 1.18%
其他 201,125,643.77 30.41%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 紫金矿业 4.69%
2 山东黄金 1.46%
3 浦发银行 1.30%
4 温氏股份 1.29%
5 中国船舶 1.11%
6 晨光生物 0.54%
7 永辉超市 0.49%
8 *ST獐岛 0.27%
9 隆平高科 0.21%
10 鲁 泰A 0.13%

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