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泰康恒泰回报混合型证券投资基金基金代码:002934

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基金经理观点

2016年三季度,宏观经济总体保持平稳,各项指标稳步改善。具体来看,投资增速低位修复带动总需求企稳,消费平稳改善,进出口有所回升,房地产销售维持强势。财政政策积极,带动基建回升。央行货币政策总体稳健,CPI处于低位,通胀压力较低。汇率方面,一度受联储加息预期升温影响跟随美元指数波动,随后在内外部因素作用下维持平稳。

债券市场方面,利率在经历了脱欧公投带动的快速下行之后逐步转为窄幅震荡。而后由于经济数据大幅低于预期,理财新规使银行资产配置更加倾向债券资产,收益率再次快速下行。8月中旬到9月中旬,受到高频数据向好、经济企稳回升,以及央行“锁短放长”引导市场拉长融资期限和降低杠杆率等因素影响,市场经历了长达一个月的调整。另外,由于配置资金充裕,信用状况整体改善,市场风险偏好有所上升,强周期行业利差收窄。

权益市场方面,三季度市场呈现震荡格局,部分行业和个股表现活跃。

报告期内,基金仍处于建仓期,面对震荡的债券行情,基金稳步跟随市场节奏配置了利率债及高等级信用债。8月底9月初,在宏观经济基本面回暖、债市震荡反复的背景下,基金适度配置债券至久期中性,维持了一定的杠杆。基金权益投资部分采取了相对谨慎的建仓策略,对化工采掘、农林牧渔等行业和个股进行了阶段性投资,获取了一定收益。

资产投资组合

资产分布

资产净值(亿元) 6.73(总额) 2016-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 6,697,497.36 1.00%
债券 651,398,523 96.80%
银行存款 2,547,970.57 0.38%
其他 12,321,575.33 1.82%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 燕京啤酒 0.20%
2 青岛啤酒 0.19%
3 温氏股份 0.18%
4 *ST獐岛 0.13%
5 海南橡胶 0.12%
6 海大集团 0.12%
7 鲁 泰A 0.11%
8 森马服饰 0.07%
9 海通证券 0.04%
10 双汇发展 0.04%

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