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泰康恒泰回报混合型证券投资基金基金代码:002934

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基金经理观点

宏观方面,二季度经济总体平稳,回落幅度较为温和。出口增速保持高位,外需对国内的经济增长起到支撑作用;居民消费保持平稳;投资端有小幅下滑,但主要是受到基建和房地产投资小幅下滑的影响,制造业投资有所回升。通胀方面,PPI从高位有所回落,CPI从低位小幅回升,总体通胀温和。汇率方面,在美元贬值的背景下,人民币对美元呈现小幅升值的态势。

债券市场方面,利率呈现出先上再下的趋势。5月中旬之前,受到金融监管加强、美联储加息的影响,货币政策边际上有所趋紧,利率上行;随后监管协调加强,汇率企稳,货币政策受到美国加息的影响有所减弱,利率在震荡中有所回落。季度来看,10Y国债上行29bp,10Y国开上行14bp。

权益市场方面,二季度A股市场先下后上,涨幅明显,其中家用电器、食品饮料、非银金融、电子、银行等行业表现较好。

固收投资方面,债券市场二季度先跌后涨,本基金在报告期期初维持了较低的久期,在监管协同及央行维稳资金面态度明朗之后,适当拉长了组合久期,以获取较高的持有期收益。权益投资方面,基于对市场的判断,二季度基金适当提高了权益仓位,主要配置了偏蓝筹价值风格的品种。在行业上,基金重点配置了银行、非银金融、医药生物、食品饮料、家电等板块。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 6.96(总额) 2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 75,077,179.31 10.78%
债券 540,831,038.9 77.65%
银行存款 6,335,744.26 0.91%
其他 74,224,906.98 10.66%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 建设银行 2.98%
2 格力电器 2.52%
3 中国平安 2.43%
4 工商银行 2.06%
5 中国人寿 1.06%
6 华海药业 0.70%
7 康美药业 0.64%
8 光明乳业 0.50%
9 复星医药 0.49%
10 老百姓 0.48%

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