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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码:002934

基金名称:

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:

A类:002934         C类:002935

注册登记人:

泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:

交通银行股份有限公司

投资目标:

本基金在合理控制风险的基础上,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略:

1、大类资产配置策略
采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
2
、债券市场投资策略
 
1)利率预测及久期配置策略

对国民经济运行指标进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,判断宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,确定固定收益类资产的久期配置。
 
2)类属配置策略
在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置。
 
3)信用债投资策略
评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。
 
4)可转债投资策略
选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
 
5)中小企业私募债券投资策略
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,择优投资。
 
6)资产支持证券投资策略
精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。
3
、股票市场投资策略
精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,开展股票选择与组合优化。

4、存托凭证投资策略

在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5
、其他金融工具的投资策略
 
1)国债期货投资策略
以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。
 
2)股指期货投资策略
以避险保值和有效管理为目标,谨慎适当参与股指期货的投资。
  (3)权证投资策略
基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

资产配置比例:

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%


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