泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875
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基金经理观点
宏观经济方面,二季度经济有所回落,经济复苏动能低于市场预期,我们在年报中提到,“考虑到政策继续坚持长期主义,更多的依靠经济的内生修复,不会搞大水漫灌式刺激,预计经济复苏的弹性不大,总体呈现弱复苏或温和复苏的特征。”二季度的经济复苏状态验证了这一判断。我们预计未来经济保持高质量增长可能是较长时间的状态。
投资方面,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,行业均衡,个股适度集中,主要看好的方向维持年初时的判断:一是疫后场景复苏,二是新一届政府支持的方向、如数字经济,三是高股息方向。考虑到市场不断修正经济增速预期,我们增配了高股息方向的资产。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 12.78(总额) | 2023-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,038,924,692.21 | 81.32% |
债券 | 5,315,944.89 | 0.42% |
银行存款 | 102,806,513 | 8.05% |
其他 | 130,484,359.94 | 10.21% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 7.29% |
2 | 中国移动 | 4.47% |
3 | 中国移动 | 2.12% |
4 | 潮宏基 | 4.58% |
5 | 大秦铁路 | 4.45% |
6 | 唐山港 | 4.23% |
7 | 人福医药 | 3.87% |
8 | 春风动力 | 2.97% |
9 | 新国都 | 2.94% |
10 | 华东医药 | 2.77% |