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泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一方面,四季度新一轮政治周期开启,地产和防疫政策开始有所转变,同时国际关系和美国通胀等外围环境也有所改善。总体来看,2022年对市场造成巨大冲击的内外部因素,明年很难更差,甚至有改善的可能。另一方面,经济上却要面对现实,外需向下、库存偏高、房地产中枢下移和制造业信心仍然是当前经济的困难。强预期和弱现实构成近期主要的市场宏观的主要观点。

  从市场表现来看,四季度股票市场震荡向上,疫后复苏方向表现相对较好。

  投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,当前行业均衡配置。在行业配置方面,我们让组合配置更加均衡,整体以食品饮料、通信、计算机、医药等为主,同时降低了整个组合的估值。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 10.26(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 849,991,692.41 82.85%
债券 3,934,932.68 0.38%
银行存款 81,837,179.48 7.98%
其他 90,181,765.94 8.79%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 8.21%
2 中国移动 5.56%
3 亨通光电 4.03%
4 洋河股份 3.82%
5 华东医药 3.34%
6 人福医药 3.31%
7 北路智控 3.18%
8 中南传媒 3.16%
9 行动教育 2.99%
10 大秦铁路 2.98%

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