泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度宏观经济依然有较大压力,房地产和消费继续低于预期。由于海外俄乌冲突和国内疫情,经济压力进一步加大。
投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,行业均衡配置。在行业配置方面,我们让组合配置更加均衡,整体以食品饮料、医药、新能源、轻工、计算机和互联网等为主,同时降低了整个组合的估值,各行业的配置都向低估值品种倾斜。
展望未来三个月,政府稳增长预期不断增强,相关的稳增长政策备受市场关注。同时国内疫情和防疫政策也对经济走向影响至关重要。我们在行业上继续维持相对均衡的配置,同时增加对疫情的关注,同时继续在配置上偏向中小盘。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 13.32(总额) | 2022-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,072,208,858.45 | 80.47% |
债券 | 2,625,802.2 | 0.20% |
银行存款 | 149,564,494.62 | 11.23% |
其他 | 107,970,462.06 | 8.10% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 6.53% |
2 | 口子窖 | 5.75% |
3 | 腾讯控股 | 3.69% |
4 | 海利尔 | 3.55% |
5 | 广州酒家 | 3.21% |
6 | 中国移动 | 3.05% |
7 | 火炬电子 | 3.00% |
8 | 中国建筑 | 2.89% |
9 | 人福医药 | 2.62% |
10 | 创业慧康 | 2.54% |