泰康品质生活混合型证券投资基金C类基金代码:010875
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基金经理观点
宏观经济方面,一方面,四季度新一轮政治周期开启,地产和防疫政策开始有所转变,同时国际关系和美国通胀等外围环境也有所改善。总体来看,2022年对市场造成巨大冲击的内外部因素,明年很难更差,甚至有改善的可能。另一方面,经济上却要面对现实,外需向下、库存偏高、房地产中枢下移和制造业信心仍然是当前经济的困难。强预期和弱现实构成近期主要的市场宏观的主要观点。
从市场表现来看,四季度股票市场震荡向上,疫后复苏方向表现相对较好。
投资上,我们坚持以获取稳健的相对收益为目标,当前行业均衡配置。在行业配置方面,我们让组合配置更加均衡,整体以食品饮料、通信、计算机、医药等为主,同时降低了整个组合的估值。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 10.26(总额) | 2022-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 849,991,692.41 | 82.85% |
债券 | 3,934,932.68 | 0.38% |
银行存款 | 81,837,179.48 | 7.98% |
其他 | 90,181,765.94 | 8.79% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 贵州茅台 | 8.21% |
2 | 中国移动 | 5.56% |
3 | 亨通光电 | 4.03% |
4 | 洋河股份 | 3.82% |
5 | 华东医药 | 3.34% |
6 | 人福医药 | 3.31% |
7 | 北路智控 | 3.18% |
8 | 中南传媒 | 3.16% |
9 | 行动教育 | 2.99% |
10 | 大秦铁路 | 2.98% |