泰康均衡优选混合型证券投资基金C类基金代码：005475
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基金经理观点
宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计2023年初经济或能看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反弹的高度。
权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从大盘和板块上来看，上证综指上涨2.14%，沪深300上涨1.75%，中小板指上涨0.19%，创业板指上涨2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、煤炭等行业表现不佳。
四季度市场整体涨跌幅度不大，但结构分化比较大。主要是受国内防疫政策和国内房地政策变化影响，使得投资者对于消费、医药和房地产相关行业未来的预期发生了比较大的变化，进而使得不同行业的股市表现有比较大的差异。
本基金四季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着消费医药和科技制造成长方向均衡配置，在市场调整过程中减持了新能源和军工的配置，增加了白酒和医药的配置。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 6.49(总额) | 2022-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 589,872,161.5 | 90.93% |
| 债券 | 10,202,128.77 | 1.57% |
| 银行存款 | 31,402,579.01 | 4.84% |
| 其他 | 17,220,226.97 | 2.66% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 7.05% |
| 2 | 泸州老窖 | 6.49% |
| 3 | 五粮液 | 4.32% |
| 4 | 紫光国微 | 3.75% |
| 5 | 恒生电子 | 3.54% |
| 6 | 迈为股份 | 3.45% |
| 7 | 欧晶科技 | 3.42% |
| 8 | 中国化学 | 3.41% |
| 9 | 三星医疗 | 3.35% |
| 10 | 圣邦股份 | 3.08% |