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泰康均衡优选混合型证券投资基金C类基金代码:005475

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济延续复苏的格局。各项经济数据在低基数的影响下表现较强;如果与19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,制造业1-2月表现一般,但3月的PMI数据显示制造业或有所好转。金融条件来看,货币政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶段性走强的影响,从升值转为震荡。

权益市场方面,春节之后市场风险偏好下降,A股宽幅震荡。主要原因是通胀预期和美债收益率上行对全球风险偏好和股市带来的影响,商品价格比如铜、石油等较大幅度上涨,引发市场的风格的变化,前期抱团的“核心资产”有所下跌,顺周期品种表现较好。尽管市场经历调整,但我们仍然维持对市场中性偏乐观的判断。主要基于如下的判断:首先,就是从宏观经济这个角度,国内和国外随着疫情的控制和疫苗的接种,未来经济的复苏肯定是确定性事件,这将股市形成有力支撑。其次,在经济复苏背景下,个股业绩提升的确定性增强,但需要密切关注美债走势,整体判断是震荡或者整固向上,整体来说是一个中性略偏负面。第三,资金面来看,维持中性判断,市场经过前期回调,估值有一些修复。

具体投资上,从行业配置角度来看,会重点关注具有业绩支撑的行业,一是受益于经济复苏的行业中的优质标的,如化工和机械等,会关注市场下跌后的配置机会;二稳健成长的行业和公司,如白酒调味品和疫苗等;三是新能源光伏车等高估值个股下跌后的买入机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 8.34(总额) 2021-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 778,760,688.47 93.41%
债券 16,629,600 1.99%
银行存款 35,388,574.14 4.24%
其他 2,903,764.25 0.36%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 汇川技术 6.71%
2 先导智能 6.63%
3 海大集团 5.90%
4 三一重工 5.40%
5 贵州茅台 5.32%
6 智飞生物 5.03%
7 腾讯控股 4.45%
8 迈瑞医疗 4.10%
9 恒瑞医药 4.06%
10 海康威视 3.94%

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