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泰康均衡优选混合型证券投资基金C类基金代码:005475

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。

权益市场方面,回顾2019年4季度,中国经济还是展现了相当的韧性,特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善;同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议,在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨4.02%,沪深300上涨6.33%,中小板指上涨9.14%,创业板指上涨9.14%。其中,建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好,国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。

权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动,整体小幅加仓。在品种上仍以食品饮料、医药生物、家电为主,并关注银行、地产、周期及科技股中优质企业的投资机会,精选龙头,均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.08(总额) 2020-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 189,260,204.61 91.08%
债券 9,501,938.58 4.57%
银行存款 7,193,926.21 3.46%
其他 1,845,260.49 0.89%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 格力电器 5.17%
2 贵州茅台 5.15%
3 泸州老窖 5.01%
4 徐工机械 3.62%
5 普利制药 3.47%
6 星网锐捷 3.27%
7 汇川技术 3.20%
8 三一重工 3.09%
9 华泰证券 3.06%
10 国电南瑞 2.84%

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