泰康先进材料股票型发起式证券投资基金A类基金代码：016053
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
二季度权益市场整体波动较一季度减弱，表现较好的为公用事业、煤炭、电子、交运、石化等板块，市场沿着三条主线进行演进，分别为：以内需为主的业绩确定性较高的板块，如公用事业、环保、煤炭等；以外需为主的出口链条，如家电、工程机械等；以AI、消费电子、半导体为主线的科技创新链条在经历了一季度调整后的再出发。本基金在二季度仍然延续以成长股为主的持仓风格，投资中国高质量发展行业，采用相对低估值的选股方法，持仓行业以电子、基础化工为主，同时增配部分资源类股票以控制回撤，实现绝对收益。后续观点方面，我们仍然认为以半导体、消费电子为主要代表的科技类产业股票仍然有表现机会，估值来看部分股票已经具有较高性价比，中观方面半导体周期的反转向上，微观方面下游晶圆厂持续扩产和制程工艺的不断进步，都会带来产业链公司业绩的稳健增长，全年来看能够创造超额收益。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.39(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 34,703,290.54 | 90.09% |
| 债券 | 911,611.37 | 2.37% |
| 银行存款 | 1,492,687.99 | 3.88% |
| 其他 | 1,413,168.74 | 3.66% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 宝丰能源 | 8.31% |
| 2 | 北方华创 | 7.01% |
| 3 | 中国海洋石油 | 5.15% |
| 4 | 紫金矿业 | 4.82% |
| 5 | 安集科技 | 4.00% |
| 6 | 雅克科技 | 3.90% |
| 7 | 奥来德 | 3.89% |
| 8 | 莱特光电 | 3.88% |
| 9 | 沪电股份 | 3.87% |
| 10 | 中国宏桥 | 3.85% |