泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:014343
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。
债券市场在2023年一季度呈现出强烈的分化,信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复,信用利差明显下行,驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震荡的走势,10Y国债总体在2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升,经济温和复苏,带动利率有所反弹;2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入3月份,海外风险发酵,高频数据和风险偏好有所波折,带动利率震荡回落。
投资操作方面,报告期内基金以交易所利率债为主要投资方向,根据市场形势积极适度调节仓位和久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.10(总额) | 2023-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 8,350,599.25 | 82.97% |
银行存款 | 112,924.51 | 1.12% |
其他 | 1,601,506.68 | 15.91% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 国开1802 | 41.04% |
2 | 22国债07 | 38.49% |
3 | 国开2003 | 3.54% |