泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:014343
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基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。
投资操作方面,报告期内基金以利率债为主要投资方向,适当参与高等级信用债,根据市场形势积极适度调节仓位和久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 8.68(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 867,490,204.77 | 99.97% |
银行存款 | 289,746.68 | 0.03% |
其他 | 822.87 | 0.00% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 20进出05 | 40.23% |
2 | 15农发05 | 36.93% |
3 | 22进出13 | 20.15% |
4 | 23进出02 | 17.81% |
5 | 21进出13 | 10.10% |