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| 总资产(亿元) | 0.40(总额) | 2021-12-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 36,282,098.01 | 90.12% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,945,575.36 | 9.80% |
| 其他 | 29,864.95 | 0.08% |
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 新鸿基地产 | 9.00% |
| 2 | 华润置地 | 7.65% |
| 3 | 长实集团 | 7.04% |
| 4 | 碧桂园服务 | 6.21% |
| 5 | 中国海外发展 | 5.28% |
| 6 | 九龙仓置业 | 4.78% |
| 7 | 龙湖集团 | 4.39% |
| 8 | 碧桂园 | 4.19% |
| 9 | 恒基地产 | 3.19% |
| 10 | 新世界发展 | 3.03% |