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泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类基金代码:006817

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

3季度全球股市而言成熟市场表现平稳,而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%,沪深300下跌6.85%,结构方面,新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕,投资者认识到宏观经济平稳向下,原材料短期因为供给的问题受到追捧,而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数受到政策层面和个别地产商事件催化而出现较大回调 ,指数整体估值位于相对低位,行业风险正在逐渐出清。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制较好,与上期相当。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.34(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 31,982,642.93 93.09%
债券 0 0.00%
银行存款 2,226,533.49 6.48%
其他 147,383.19 0.43%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 新鸿基地产 8.56%
2 碧桂园服务 7.21%
3 华润置地 7.06%
4 长实集团 6.94%
5 中国海外发展 4.68%
6 九龙仓置业 4.43%
7 碧桂园 4.28%
8 龙湖集团 3.94%
9 新世界发展 2.95%
10 融创中国 2.80%

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