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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数窄幅震荡,成分股表现与业绩相关性较高。展望后市,指数估值仍位于低位、股息率较高,经济复苏背景下配置价值较高。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.64(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 59,292,955.1 92.63%
债券 0 0.00%
银行存款 3,741,143.18 5.84%
其他 973,014.7 1.53%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 汇丰控股 14.25%
2 建设银行 14.06%
3 工商银行 13.21%
4 中国银行 9.92%
5 邮储银行 5.18%
6 农业银行 5.12%
7 恒生银行 5.11%
8 交通银行 5.10%
9 中信银行 5.05%
10 招商银行 4.97%

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