基金超市

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809

  • 净值日期:--
  • 涨跌幅:--
  • 单位净值:--
  • 累计净值:--
  • 成立时间:--
  • 基金类型:--
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 净值走势

投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,三季度经济下行压力有所加大,内需和出口走势分化。出口在中国供应链优势下,增速一直维持高位,但内需下滑较为明显,主要体现在受疫情影响严重的消费、以及受调控政策影响的地产销售和投资。基建和制造业相对较为稳定,但制造业在需求下行、成本压力抬升的背景下,盈利开始承压。在能源双控的背景下,不少上游价格持续上涨,带动PPI向上超预期,CPI则继续处于低位相对平稳的走势中。在这一环境下,实体的融资需求继续偏弱,叠加地产行业的政策限制,社融增速有所下行。

3季度全球股市而言成熟市场表现平稳,而中国相关的资产表现分化明显。恒指3季度大跌14.75%,沪深300下跌6.85%,结构方面,新能源和原材料板块轮番上涨。整体反映了市场的流动性仍然充裕,投资者认识到宏观经济平稳向下,原材料短期因为供给的问题受到追捧,而新能源板块则因为碳中和具备长期的投资空间。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内,内银表现好于外银。报告期内,指数估值位于较低水平、股息率较高,具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制较好,较上期有较大幅度缩小。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.41(总额) 2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 133,277,045.78 94.21%
债券 0 0.00%
银行存款 7,886,528.94 5.57%
其他 305,164.65 0.22%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 建设银行 14.39%
2 招商银行 14.36%
3 工商银行 13.87%
4 汇丰控股 13.44%
5 中国银行 12.18%
6 恒生银行 5.39%
7 中银香港 5.25%
8 农业银行 4.35%
9 交通银行 4.27%
10 邮储银行 3.38%

开户交易轻松四步