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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,二季度经济呈现稳中加固的态势。各项经济指标的同比数据,由于基数效应而有所下滑;如果同2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。在供给约束下,PPI表现很强,但CPI由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多重因素的制约,增速有所走低。

2季度全球股市表现而言成熟市场总体好于新兴市场,主要受益于实体经济的复苏,同时宽松的流动性继续维持。中国相关的估值表现平淡,恒指2季度上涨1.58%,沪深300上涨3.48%,但其中成长性的板块表现突出,比如创业板指数上涨了26.05%,总体原因还是在国内宏观平稳,流动性也保持平稳的环境下资金还是青睐具备较大上升空间的成长性资产。对于下一个季度而言,我们认为全球的宏观经济仍然大体平稳,2季度的投资环境可能大致延续,但需要对于国内的一些产业或者行业政策保持关注,比如对于互联网反垄断、半导体产业促进政策等,可能会对某些行业和公司都产生较大的影响。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内,外银表现好于内银。报告期内,指数估值位于较低水平、股息率较高,具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差控制平稳。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.46(总额) 2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 131,854,325.71 90.40%
债券 0 0.00%
银行存款 8,865,981.49 6.08%
其他 5,136,943.99 3.52%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 建设银行 14.39%
2 招商银行 14.01%
3 汇丰控股 13.44%
4 工商银行 13.34%
5 中国银行 11.25%
6 恒生银行 5.72%
7 中银香港 5.37%
8 交通银行 4.41%
9 农业银行 4.00%
10 邮储银行 3.00%

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