泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码：006809
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基金经理观点
宏观经济在2023年二季度环比上有所走弱，内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后，由于海外的去库存压力转为负增长；投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降，在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下，居民部门信心不足。在这种环境下，社融周期边际走弱，汇率有所贬值，物价有所走低，库存主动去化。
回顾市场表现，年初的宏观强复苏预期本季度被月度宏观数据证伪，数据要素和人工智能两个方向进一步演绎，海外重点公司英伟达和特斯拉轮番推高市场对于相关领域的发展预期。传统新能源板块和顺周期板块仅在底部呈现一定的博弈价值。港股市场结构以实体经济相关的金融、能源、互联网以及消费等板块为主，在基本面和估值两个维度都承受压力。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡上涨，成分股表现与业绩相关性较高。展望后市，指数估值仍位于低位、股息率较高，经济复苏背景下配置价值较高。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.97(总额) | 2023-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 90,696,922.52 | 93.85% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,611,440.65 | 5.81% |
| 其他 | 336,881.32 | 0.34% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 汇丰控股 | 14.67% |
| 2 | 中国银行 | 14.32% |
| 3 | 建设银行 | 14.14% |
| 4 | 工商银行 | 13.92% |
| 5 | 招商银行 | 10.36% |
| 6 | 中银香港 | 6.42% |
| 7 | 农业银行 | 6.00% |
| 8 | 恒生银行 | 5.40% |
| 9 | 邮储银行 | 3.64% |
| 10 | 中信银行 | 2.43% |