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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快落地。

回顾市场表现,三季度国内利率保持在较低位置,A股市场在季度之初也仍然较为活跃,但随着国内经济反弹乏力逐步证实,景气板块诸如新能源车的持续性受到质疑,所谓“覆巢之下,焉有完卵”;海外通胀居高不下,叠加欧洲能源危机,不断攀升的美元对全球新兴市场乃至其他成熟市场造成冲击。从大盘指数表现来看,上证综指下跌11.01%,创业板指下跌18.56%,恒生指数下跌21.21%。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数单边下跌,成分股均出现明显下跌。报告期内,指数估值位于低位、股息率较高,具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.42(总额) 2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 133,451,324.94 93.81%
债券 0 0.00%
银行存款 8,362,270.01 5.88%
其他 450,346.98 0.31%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 工商银行 13.98%
2 汇丰控股 13.93%
3 建设银行 13.87%
4 中国银行 13.22%
5 招商银行 10.30%
6 中银香港 6.80%
7 恒生银行 5.61%
8 交通银行 4.46%
9 农业银行 4.44%
10 邮储银行 3.39%

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