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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006809

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验,也见证了防疫政策的转变。10-11月在动态清零的原则下,冬季防疫难度显著加大,消费活动明显下行,出口也在外需走弱的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松,但受制于疫情扰动和居民预期,地产继续在深度负增长的底部徘徊。进入12月,防疫政策明显调整,各地陆续进入到闯关期,部分城市率先达峰。12月的经济活动延续低迷,但随着各地陆续完成第一波感染,预计2023年初经济或能看到改善,主要体现在消费和服务业部门,地产预计能逐步低位弱企稳,但出口继续限制经济反弹的高度。

  回顾市场表现,22年4季度,二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。从大盘指数表现来看,上证综指上涨2.14%,创业板指上涨2.53%,恒生指数上涨14.86%。

  投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后扬,10月份大幅下跌后迎来大幅反弹,成分股均有所反弹。报告期内,指数估值位于低位、股息率较高,具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.14(总额) 2022-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 107,044,018.02 94.04%
债券 0 0.00%
银行存款 6,334,415.1 5.56%
其他 451,584.82 0.40%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 中国银行 14.26%
2 工商银行 14.21%
3 建设银行 14.13%
4 汇丰控股 13.99%
5 招商银行 12.22%
6 中银香港 6.85%
7 恒生银行 6.05%
8 农业银行 5.02%
9 邮储银行 3.52%
10 中信银行 2.20%

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