泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码:015712
- 净值日期:--
- 涨跌幅:--
- 单位净值:--
- 累计净值:--
- 成立时间:--
- 基金类型:--
- 基金状态:--
- 风险等级:--
- 净值走势
-
基金经理观点
宏观经济方面,三季度宏观经济总体处于偏弱运行的底部区域,但出现了一些企稳的迹象。尽管地产政策有所放松,但地产部门表现仍然疲弱。与此同时,出口在极低增速的背景下出现了一定反弹,PPI、工业名义库存、企业利润也从低位出现了小幅改善,PMI在9月份也回升到50上方。
债券市场方面,利率运行节奏基本上与基本面节奏一致。7月份由于经济数据仍在下滑通道,利率继续下行;8月开始稳增长政策不断出台,经济低位企稳的迹象陆续出现,利率有所反弹。此外,流动性环境也在9月份有所变化,资金利率回到政策利率上方运行,给债券特别是短端品种带来制约。
投资操作方面,报告期内以商业银行金融债、交易所可质押高等级信用债为主要投资方向,根据市场形势积极适度调节仓位和久期。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 22.67(总额) | 2023-09-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,190,407,192.09 | 96.64% |
银行存款 | 52,437,107.55 | 2.31% |
其他 | 23,725,515.93 | 1.05% |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 20中信银行二级 | 9.17% |
2 | 浦发转债 | 7.59% |
3 | 19上海银行二级 | 7.54% |
4 | 20农业银行二级01 | 7.29% |
5 | 19江苏银行二级 | 7.27% |