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泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006816

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基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济仍处于下行通道,但领先指标有所反弹,带动经济预期有所好转。从三大需求来看,投资端受益于地产投资的韧性有所企稳,消费增速处于低位,而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势,后期猪价走势或加剧CPI的上行压力,同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松,以及地方债发行提前等因素,社融、PMI等经济的领先指标有所反弹,宽信用初见成效,汇率在小幅升值后趋于稳定。

权益市场方面,一季度全球股市普涨,A股市场大幅领先,沪深300指数的单季度涨幅达到28.62%,港股市场相对滞后,恒生指数1季度涨幅为12.40%。其中,港股地产、消费品等行业涨势较好,公用、综合等行业跌幅居前。我们认为股市上涨的主要原因来自于投资者心态的转变:包括对于经济前景和经济转型的看法从极度悲观转为相对中性乃至乐观,同时中美贸易谈判也随着中美不断互访取得了切实的进展和美联储停止加息进程,也似乎让投资者感觉到全球经济在通向衰退的道路上有所止步。

具体操作方面,在完成基金建仓后,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.18(总额) 2019-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 16,522,883.93 89.62%
债券 720,072 3.91%
银行存款 620,468.07 3.37%
其他 572,754.91 3.10%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 新鸿基地产 9.67%
2 长实集团 8.68%
3 中国海外发展 6.27%
4 碧桂园 5.22%
5 融创中国 5.05%
6 中国恒大 4.87%
7 华润置地 4.72%
8 新世界发展 3.80%
9 九龙仓置业 3.64%
10 恒基地产 3.10%

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