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泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类基金代码:006816

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.40(总额) 2021-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 36,282,098.01 90.12%
债券 0 0.00%
银行存款 3,945,575.36 9.80%
其他 29,864.95 0.08%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 新鸿基地产 9.00%
2 华润置地 7.65%
3 长实集团 7.04%
4 碧桂园服务 6.21%
5 中国海外发展 5.28%
6 九龙仓置业 4.78%
7 龙湖集团 4.39%
8 碧桂园 4.19%
9 恒基地产 3.19%
10 新世界发展 3.03%

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