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泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金代码:159760[申购赎回清单]

基金名称:
               
泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金                
扩位证券简称:                公共卫生健康ETF                  
证券代码:                

159760                                      

基金管理人:                泰康资产管理有限责任公司                                 
基金托管人:                

招商银行股份有限公司               

注册登记人:                

中国证券登记结算有限责任公司                  

投资目标:                

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。                    

投资策略:                

标的指数:国证公共卫生与健康指数

1、股票(含存托凭证)投资策略

本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但是,如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于自由流通量调整而发生变化、成份券派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

2、股指期货投资策略

本基金在风险可控的前提下,以套期保值为目的,参与股指期货投资。

3、债券与资产支持证券投资策略

债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

对于资产支持证券,本基金将估计资产违约风险和提前偿付风险,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,以合理价格买入。

可交换债券同样具有股性和债性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

5、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将对证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。

本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定转融通出借证券的范围、期限和比例。


                                         

投资范围:                                    

本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。               


                   

资产配置比例:                

在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。                      

业绩比较基准:                

国证公共卫生与健康指数收益率                            

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