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泰康沪港深成长混合型证券投资基金C类【已终止】基金代码:012289

基金名称:                    

泰康沪港深成长混合型证券投资基金 

基金代码:  

A类:012288         C类:012289  

注册登记人:  

泰康基金管理有限公司  

基金托管人:  

招商银行股份有限公司  

投资目标:  

本基金秉承成长投资理念,从内地和香港两地市场中精选具备较高成长性与发展前景的股票,把握中国经济发展带来的重大机遇,力争获取超越业绩比较基准的长期增值。 

投资策略:  

    1、大类资产配置策略

    本基金将密切跟踪市场盈利与估值变化、国内宏观环境、海外主要市场宏观动态及汇率波动、国内及香港政策变化、主要市场资金流向等五大领域,通过定期与不定期地定性、定量分析,判断市场发展的主要推动因素,展望未来市场投资环境的变化,并在此基础上,确定并动态调整基金资产在股票资产(内地股票、港股通标的股票)、债券资产上的配置比例。

    2、成长性公司的界定

    本基金秉承成长投资理念,主要从沪深交易所上市股票和港股通标的股票中精选具有较高成长性与发展前景的公司开展投资,把握中国经济增长带来的投资机会。

    3、股票投资策略(含存托凭证)

    在根据上述标准确定成长性公司股票池后,本基金将优选其中行业景气度较高、基本面良好、估值合理的股票(A股、港股通标的股票)开展投资。

    本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

    4、债券投资策略

    根据基金流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行利率债、信用债、可转换债券的投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。

    5、资产支持证券投资策略

    通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资。

    6、其他金融工具的投资策略

    (1)股指期货的投资策略

    在股指期货投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。

    (2)国债期货的投资策略

    本基金本着谨慎原则适度参与国债期货投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。

    (3)信用衍生品的投资策略

    本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。

投资范围:  

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。                                    

资产配置比例:                    

股票投资占基金资产比例为60%-95%,其中投资于沪深交易所依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%,投资于沪深交易所依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%,投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的成长性公司相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                    

业绩比较基准:                    

中证800成长指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%。                    


   

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