基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-02-03 1.3932 1.7000 -0.50% -3.47% 7.33% 72.13% R3 定投
泰康宏泰回报 2023-02-03 1.5940 1.5940 -0.21% 1.00% 1.94% 59.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-02-03 1.7634 1.7634 -0.67% -12.36% 5.13% 75.90% R3 定投
泰康策略优选 2023-02-03 1.8067 2.0428 0.00% -12.04% 6.97% 107.33% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-02-03 1.5031 1.5031 -0.20% 2.14% 2.18% 50.31% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-02-03 1.3506 1.4766 -0.81% -9.35% 4.94% 49.47% R3 定投
泰康丰盈债券 2023-02-03 1.3067 1.3067 -0.24% -0.31% 1.33% 30.64% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-02-03 1.3257 1.3257 0.03% 1.68% 0.90% 32.57% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2023-02-05 0.4574 1.792% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-02-05 0.5231 2.036% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-02-05 0.4574 1.791% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-02-05 0.5280 2.172% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-02-05 0.5938 2.419% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-02-05 0.5938 2.419% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-02-05 0.5280 2.169% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-02-03 1.1783 1.1783 -0.98% 1.24% 5.15% 18.36% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-02-03 1.1605 1.1605 -0.98% 0.83% 5.11% 16.59% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-02-03 0.9152 0.9152 -1.18% -3.32% 1.16% -8.42% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-02-03 0.9015 0.9015 -1.17% -3.71% 1.13% -9.79% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-02-03 0.9751 0.9751 -0.90% -7.79% 6.58% -2.49% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-02-03 0.9651 0.9651 -0.89% -8.16% 6.56% -3.49% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-02-03 0.9859 0.9859 -0.41% -1.48% 7.61% -1.48% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-02-03 0.9839 0.9839 -0.43% -1.68% 7.57% -1.68% R3 定投
泰康中证新能源动力电池指数A 2022-12-20 0.9622 0.9622 -1.36% -3.79% -3.79% -3.79% R3 定投
泰康中证新能源动力电池指数C 2022-12-20 0.9611 0.9611 -1.36% -3.89% -3.89% -3.89% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2023-02-03 1.1962 1.1962 -0.72% 13.77% 7.43% 19.62% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-02-03 0.8356 0.8356 -0.35% -10.52% 9.14% -17.58% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-02-03 0.8310 0.8310 -0.36% -10.97% 9.08% -18.03% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-02-03 1.2332 1.2332 -0.16% 21.45% 7.97% 21.45% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-02-03 1.2283 1.2283 -0.16% 20.97% 7.91% 20.97% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-02-03 1.0280 1.0280 0.05% 2.31% 13.96% 2.31% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-02-03 1.0253 1.0253 0.04% 2.04% 13.91% 2.04% R3 定投
泰康新机遇 2023-02-03 1.3932 1.7000 -0.50% -3.47% 7.33% 72.13% R3 定投
泰康宏泰回报 2023-02-03 1.5940 1.5940 -0.21% 1.00% 1.94% 59.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-02-03 1.7634 1.7634 -0.67% -12.36% 5.13% 75.90% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-02-03 1.7466 1.7466 -0.67% -12.81% 5.08% 74.22% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-02-03 1.4459 1.4459 -0.93% -8.64% 5.21% 44.59% R3 定投
泰康策略优选 2023-02-03 1.8067 2.0428 0.00% -12.04% 6.97% 107.33% R3 定投
泰康新回报A类 2023-02-03 1.6125 1.6125 -0.78% -10.78% 3.45% 61.25% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-02-03 1.5031 1.5031 -0.20% 2.14% 2.18% 50.31% R3 定投
泰康新回报C类 2023-02-03 1.5940 1.5940 -0.78% -11.14% 3.41% 59.40% R3 定投
泰康安泰回报 2023-02-03 1.4258 1.4258 -0.15% -0.01% 2.10% 42.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-02-03 1.3506 1.4766 -0.81% -9.35% 4.94% 49.47% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-02-03 1.3173 1.3173 0.24% 1.49% 1.00% 31.73% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-02-03 1.0042 1.3422 -0.21% -6.69% 2.74% 36.34% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-02-03 1.0465 1.3998 -0.20% -6.78% 2.74% 42.08% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-02-03 1.2849 1.2849 -0.31% -10.64% 6.94% 28.48% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-02-03 1.2586 1.2586 -0.32% -11.11% 6.89% 25.85% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-02-03 1.5520 1.5520 0.16% 0.06% 3.54% 55.18% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-02-03 1.5340 1.5340 0.16% -0.24% 3.52% 53.38% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-02-03 1.4682 1.4682 -0.43% -8.02% 8.17% 46.86% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-02-03 1.4335 1.4335 -0.44% -8.50% 8.12% 43.39% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-02-03 1.2832 1.2832 -0.05% 2.69% 2.04% 28.23% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-02-03 1.2625 1.2625 -0.05% 2.38% 2.01% 26.17% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-02-03 1.3335 1.3335 -0.19% -4.06% 2.66% 33.34% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-02-03 1.3136 1.3136 -0.20% -4.35% 2.63% 31.35% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-02-03 1.1428 1.7854 -2.71% -1.75% 7.55% 79.17% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-02-03 1.7275 1.8977 -0.58% -12.42% 5.68% 88.81% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-02-03 1.6870 1.8550 -0.57% -12.86% 5.64% 84.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-02-03 1.0625 1.0625 0.03% -0.80% 1.58% 6.35% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-02-03 1.0539 1.0539 0.02% -1.11% 1.55% 5.48% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-02-03 1.0548 1.0548 -0.20% -1.47% 1.53% 5.48% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-02-03 1.0384 1.0384 -0.20% -2.07% 1.48% 3.84% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-02-03 0.9525 0.9525 0.95% -14.66% 7.52% -5.08% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-02-03 0.9396 0.9396 -0.68% -13.26% 5.18% -6.25% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-02-03 0.9283 0.9283 -0.68% -13.70% 5.13% -7.36% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-02-03 0.8392 0.8392 -0.60% -0.19% 6.73% -16.11% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-02-03 0.8304 0.8304 -0.60% -0.69% 6.68% -16.98% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-02-03 1.0915 1.0915 0.38% -13.19% 7.97% 8.98% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-02-03 1.0801 1.0801 0.37% -13.63% 7.92% 7.84% R3 定投
泰康合润混合A 2023-02-03 1.0330 1.0330 -0.05% 1.72% 2.53% 3.30% R3 定投
泰康合润混合C 2023-02-03 1.0217 1.0217 -0.05% 1.10% 2.48% 2.17% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-02-03 1.0100 1.0100 -0.23% 1.49% 1.45% 1.00% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-02-03 1.0032 1.0032 -0.23% 1.08% 1.41% 0.32% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-02-03 0.8298 0.8298 -0.74% -11.91% 5.30% -17.06% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-02-03 1.0067 1.0067 -0.21% 1.38% 1.63% 0.69% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-02-03 1.0021 1.0021 -0.21% 0.97% 1.58% 0.23% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-02-03 1.0782 1.0782 -0.64% 7.82% 5.30% 7.82% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-02-03 1.0733 1.0733 -0.64% 7.34% 5.26% 7.34% R3 定投
泰康招享混合A 2023-02-03 0.9970 0.9970 -0.15% -0.30% 0.90% -0.30% R3 定投
泰康招享混合C 2023-02-03 0.9950 0.9950 -0.14% -0.50% 0.87% -0.50% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-02-03 1.0380 1.0380 -0.71% 3.80% 6.60% 3.80% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-02-03 1.0360 1.0360 -0.71% 3.60% 6.55% 3.60% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-02-03 1.0296 1.0296 0.41% 2.96% 3.94% 2.96% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-02-03 1.0283 1.0283 0.38% 2.83% 3.86% 2.83% R3 定投
泰康沪深300ETF 2023-02-03 4.4051 1.0731 -0.94% -7.28% 6.98% 7.33% R3 定投
泰康中证500ETF 2023-02-03 3.3215 1.0379 -0.43% -1.59% 8.08% 3.78% R3 定投
泰康智能电车ETF 2023-02-03 0.7993 0.7993 -1.35% -15.96% 12.34% -20.08% R3 定投
泰康碳中和ETF 2023-02-03 0.8216 0.8216 -1.66% -10.27% 7.82% -17.99% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-02-03 0.8138 0.8138 -0.86% -1.66% 7.50% -18.54% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-02-02 1.1204 1.1204 -0.06% -7.33% 5.24% 12.03% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-02-02 1.1018 1.1018 -0.05% -7.88% 5.18% 10.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.9354 0.9354 0.46% -3.71% 3.46% -6.46% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0208 1.0208 0.46% 2.08% 3.51% 2.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.8576 0.8576 0.68% -6.96% 5.03% -14.24% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0322 1.0322 0.69% 3.22% 5.09% 3.22% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.9784 0.9784 0.17% -1.65% 1.50% -2.16% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0091 1.0091 0.18% 0.91% 1.53% 0.91% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-02-03 1.0303 1.2989 0.27% 1.96% 0.63% 32.74% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-02-03 1.1351 1.2499 0.08% 3.44% 0.54% 26.75% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-02-03 1.1216 1.1681 0.08% 3.14% 0.51% 13.46% R2 定投
泰康丰盈债券 2023-02-03 1.3067 1.3067 -0.24% -0.31% 1.33% 30.64% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-02-03 1.1715 1.2206 0.13% 2.21% 0.23% 22.26% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-02-03 1.3257 1.3257 0.03% 1.68% 0.90% 32.57% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-02-03 1.4489 1.4489 0.03% 1.37% 0.87% 44.89% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-02-03 1.1910 1.2414 0.10% 2.81% 0.43% 24.85% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-02-03 1.2687 1.3797 0.10% 2.50% 0.41% 39.26% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-02-03 1.1382 1.1382 -0.04% -2.39% 1.80% 13.82% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-02-03 1.1337 1.1337 -0.03% -2.49% 1.80% 13.37% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-02-03 1.0767 1.2504 0.32% 2.76% 0.49% 26.44% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-02-03 1.0240 1.1384 0.05% 1.44% 0.51% 14.37% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-02-03 1.0600 1.0927 0.03% 2.66% 0.04% 9.33% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-02-03 1.0227 1.0853 0.03% 2.51% 0.03% 8.65% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-02-03 1.0535 1.1186 0.07% 1.41% 0.60% 12.27% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-02-03 1.0461 1.1074 0.07% 1.06% 0.57% 11.09% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-02-03 1.0277 1.0908 0.08% 2.45% 0.20% 9.18% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-02-03 1.0832 1.0832 0.26% 0.84% 0.41% 8.30% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-02-03 1.0205 1.0826 0.05% 1.76% 0.40% 8.42% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-02-03 1.0120 1.0739 0.05% 1.39% 0.39% 7.53% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-02-03 1.0741 1.0950 0.14% 4.01% 0.34% 9.57% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-02-03 1.0479 1.0479 0.02% 2.92% 0.45% 4.79% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-02-03 1.0444 1.0444 0.02% 2.71% 0.43% 4.44% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-02-03 1.0017 1.0017 0.09% 0.13% 0.03% 0.13% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-02-03 1.0027 1.0027 0.16% 0.26% 0.01% 0.26% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-02-03 0.9940 0.9940 0.31% -0.61% 0.39% -0.61% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-02-03 1.1783 1.1783 -0.98% 1.24% 5.15% 18.36% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-02-03 1.1605 1.1605 -0.98% 0.83% 5.11% 16.59% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-02-03 0.9152 0.9152 -1.18% -3.32% 1.16% -8.42% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-02-03 0.9015 0.9015 -1.17% -3.71% 1.13% -9.79% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-02-03 0.9751 0.9751 -0.90% -7.79% 6.58% -2.49% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-02-03 0.9651 0.9651 -0.89% -8.16% 6.56% -3.49% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-02-03 0.9859 0.9859 -0.41% -1.48% 7.61% -1.48% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-02-03 0.9839 0.9839 -0.43% -1.68% 7.57% -1.68% R3 定投
泰康中证新能源动力电池指数A 2022-12-20 0.9622 0.9622 -1.36% -3.79% -3.79% -3.79% R3 定投
泰康中证新能源动力电池指数C 2022-12-20 0.9611 0.9611 -1.36% -3.89% -3.89% -3.89% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2023-02-03 1.1962 1.1962 -0.72% 13.77% 7.43% 19.62% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-02-03 0.8356 0.8356 -0.35% -10.52% 9.14% -17.58% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-02-03 0.8310 0.8310 -0.36% -10.97% 9.08% -18.03% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-02-03 1.2332 1.2332 -0.16% 21.45% 7.97% 21.45% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-02-03 1.2283 1.2283 -0.16% 20.97% 7.91% 20.97% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-02-03 1.0280 1.0280 0.05% 2.31% 13.96% 2.31% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-02-03 1.0253 1.0253 0.04% 2.04% 13.91% 2.04% R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2023-02-05 0.4574 1.792% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-02-05 0.5231 2.036% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-02-05 0.4574 1.791% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-02-05 0.5280 2.172% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-02-05 0.5938 2.419% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-02-05 0.5938 2.419% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-02-05 0.5280 2.169% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-02-03 1.3932 1.7000 -0.50% -3.47% 7.33% 72.13% R3 定投
泰康宏泰回报 2023-02-03 1.5940 1.5940 -0.21% 1.00% 1.94% 59.40% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-02-03 1.7634 1.7634 -0.67% -12.36% 5.13% 75.90% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-02-03 1.7466 1.7466 -0.67% -12.81% 5.08% 74.22% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-02-03 1.4459 1.4459 -0.93% -8.64% 5.21% 44.59% R3 定投
泰康策略优选 2023-02-03 1.8067 2.0428 0.00% -12.04% 6.97% 107.33% R3 定投
泰康新回报A类 2023-02-03 1.6125 1.6125 -0.78% -10.78% 3.45% 61.25% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-02-03 1.5031 1.5031 -0.20% 2.14% 2.18% 50.31% R3 定投
泰康新回报C类 2023-02-03 1.5940 1.5940 -0.78% -11.14% 3.41% 59.40% R3 定投
泰康安泰回报 2023-02-03 1.4258 1.4258 -0.15% -0.01% 2.10% 42.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-02-03 1.3506 1.4766 -0.81% -9.35% 4.94% 49.47% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-02-03 1.3173 1.3173 0.24% 1.49% 1.00% 31.73% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-02-03 1.0042 1.3422 -0.21% -6.69% 2.74% 36.34% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-02-03 1.0465 1.3998 -0.20% -6.78% 2.74% 42.08% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-02-03 1.2849 1.2849 -0.31% -10.64% 6.94% 28.48% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-02-03 1.2586 1.2586 -0.32% -11.11% 6.89% 25.85% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-02-03 1.5520 1.5520 0.16% 0.06% 3.54% 55.18% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-02-03 1.5340 1.5340 0.16% -0.24% 3.52% 53.38% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-02-03 1.4682 1.4682 -0.43% -8.02% 8.17% 46.86% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-02-03 1.4335 1.4335 -0.44% -8.50% 8.12% 43.39% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-02-03 1.2832 1.2832 -0.05% 2.69% 2.04% 28.23% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-02-03 1.2625 1.2625 -0.05% 2.38% 2.01% 26.17% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-02-03 1.3335 1.3335 -0.19% -4.06% 2.66% 33.34% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-02-03 1.3136 1.3136 -0.20% -4.35% 2.63% 31.35% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-02-03 1.1428 1.7854 -2.71% -1.75% 7.55% 79.17% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-02-03 1.7275 1.8977 -0.58% -12.42% 5.68% 88.81% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-02-03 1.6870 1.8550 -0.57% -12.86% 5.64% 84.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-02-03 1.0625 1.0625 0.03% -0.80% 1.58% 6.35% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-02-03 1.0539 1.0539 0.02% -1.11% 1.55% 5.48% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-02-03 1.0548 1.0548 -0.20% -1.47% 1.53% 5.48% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-02-03 1.0384 1.0384 -0.20% -2.07% 1.48% 3.84% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-02-03 0.9525 0.9525 0.95% -14.66% 7.52% -5.08% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-02-03 0.9396 0.9396 -0.68% -13.26% 5.18% -6.25% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-02-03 0.9283 0.9283 -0.68% -13.70% 5.13% -7.36% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-02-03 0.8392 0.8392 -0.60% -0.19% 6.73% -16.11% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-02-03 0.8304 0.8304 -0.60% -0.69% 6.68% -16.98% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-02-03 1.0915 1.0915 0.38% -13.19% 7.97% 8.98% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-02-03 1.0801 1.0801 0.37% -13.63% 7.92% 7.84% R3 定投
泰康合润混合A 2023-02-03 1.0330 1.0330 -0.05% 1.72% 2.53% 3.30% R3 定投
泰康合润混合C 2023-02-03 1.0217 1.0217 -0.05% 1.10% 2.48% 2.17% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-02-03 1.0100 1.0100 -0.23% 1.49% 1.45% 1.00% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-02-03 1.0032 1.0032 -0.23% 1.08% 1.41% 0.32% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-02-03 0.8298 0.8298 -0.74% -11.91% 5.30% -17.06% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-02-03 1.0067 1.0067 -0.21% 1.38% 1.63% 0.69% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-02-03 1.0021 1.0021 -0.21% 0.97% 1.58% 0.23% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-02-03 1.0782 1.0782 -0.64% 7.82% 5.30% 7.82% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-02-03 1.0733 1.0733 -0.64% 7.34% 5.26% 7.34% R3 定投
泰康招享混合A 2023-02-03 0.9970 0.9970 -0.15% -0.30% 0.90% -0.30% R3 定投
泰康招享混合C 2023-02-03 0.9950 0.9950 -0.14% -0.50% 0.87% -0.50% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-02-03 1.0380 1.0380 -0.71% 3.80% 6.60% 3.80% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-02-03 1.0360 1.0360 -0.71% 3.60% 6.55% 3.60% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-02-03 1.0296 1.0296 0.41% 2.96% 3.94% 2.96% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-02-03 1.0283 1.0283 0.38% 2.83% 3.86% 2.83% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2023-02-03 4.4051 1.0731 -0.94% -7.28% 6.98% 7.33% R3 定投
泰康中证500ETF 2023-02-03 3.3215 1.0379 -0.43% -1.59% 8.08% 3.78% R3 定投
泰康智能电车ETF 2023-02-03 0.7993 0.7993 -1.35% -15.96% 12.34% -20.08% R3 定投
泰康碳中和ETF 2023-02-03 0.8216 0.8216 -1.66% -10.27% 7.82% -17.99% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-02-03 0.8138 0.8138 -0.86% -1.66% 7.50% -18.54% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-02-02 1.1204 1.1204 -0.06% -7.33% 5.24% 12.03% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-02-02 1.1018 1.1018 -0.05% -7.88% 5.18% 10.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.9354 0.9354 0.46% -3.71% 3.46% -6.46% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0208 1.0208 0.46% 2.08% 3.51% 2.08% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.8576 0.8576 0.68% -6.96% 5.03% -14.24% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0322 1.0322 0.69% 3.22% 5.09% 3.22% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-02-01 0.9784 0.9784 0.17% -1.65% 1.50% -2.16% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-02-01 1.0091 1.0091 0.18% 0.91% 1.53% 0.91% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-02-03 1.0303 1.2989 0.27% 1.96% 0.63% 32.74% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-02-03 1.1351 1.2499 0.08% 3.44% 0.54% 26.75% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-02-03 1.1216 1.1681 0.08% 3.14% 0.51% 13.46% R2 定投
泰康丰盈债券 2023-02-03 1.3067 1.3067 -0.24% -0.31% 1.33% 30.64% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-02-03 1.1715 1.2206 0.13% 2.21% 0.23% 22.26% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-02-03 1.3257 1.3257 0.03% 1.68% 0.90% 32.57% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-02-03 1.4489 1.4489 0.03% 1.37% 0.87% 44.89% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-02-03 1.1910 1.2414 0.10% 2.81% 0.43% 24.85% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-02-03 1.2687 1.3797 0.10% 2.50% 0.41% 39.26% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-02-03 1.1382 1.1382 -0.04% -2.39% 1.80% 13.82% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-02-03 1.1337 1.1337 -0.03% -2.49% 1.80% 13.37% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-02-03 1.0767 1.2504 0.32% 2.76% 0.49% 26.44% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-02-03 1.0240 1.1384 0.05% 1.44% 0.51% 14.37% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-02-03 1.0600 1.0927 0.03% 2.66% 0.04% 9.33% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-02-03 1.0227 1.0853 0.03% 2.51% 0.03% 8.65% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-02-03 1.0535 1.1186 0.07% 1.41% 0.60% 12.27% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-02-03 1.0461 1.1074 0.07% 1.06% 0.57% 11.09% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-02-03 1.0277 1.0908 0.08% 2.45% 0.20% 9.18% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-02-03 1.0832 1.0832 0.26% 0.84% 0.41% 8.30% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-02-03 1.0205 1.0826 0.05% 1.76% 0.40% 8.42% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-02-03 1.0120 1.0739 0.05% 1.39% 0.39% 7.53% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-02-03 1.0741 1.0950 0.14% 4.01% 0.34% 9.57% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-02-03 1.0479 1.0479 0.02% 2.92% 0.45% 4.79% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-02-03 1.0444 1.0444 0.02% 2.71% 0.43% 4.44% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-02-03 1.0017 1.0017 0.09% 0.13% 0.03% 0.13% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-02-03 1.0027 1.0027 0.16% 0.26% 0.01% 0.26% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-02-03 0.9940 0.9940 0.31% -0.61% 0.39% -0.61% R2 定投

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