基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-11-28 1.0923 1.4593 0.05% -3.58% -11.40% 42.10% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-11-28 1.5782 1.5782 0.05% 2.33% 0.93% 57.82% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-11-28 1.4890 1.4890 0.40% -12.09% -11.23% 48.53% R3 定投
泰康策略优选 2023-11-28 1.5870 1.9081 0.52% 0.83% -1.14% 91.61% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2023-11-28 1.4727 1.4727 -0.09% 2.38% 0.12% 47.27% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-11-28 1.1013 1.2273 -0.57% -10.12% -14.43% 21.88% R3 定投
泰康丰盈债券A 2023-11-28 1.3020 1.3020 0.09% 1.88% 0.97% 30.17% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-11-28 1.3572 1.3572 0.03% 2.78% 3.30% 35.72% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2023-11-28 0.5932 1.696% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-11-28 0.6593 1.940% R1 定投
泰康薪意保C类 2023-11-28 0.5860 1.688% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-11-28 0.5932 1.696% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-11-28 0.8640 2.021% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-11-28 0.9302 2.267% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-11-28 0.9302 2.267% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-11-28 0.8639 2.021% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-11-28 0.9362 0.9362 -1.08% -5.00% -16.46% -5.96% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-11-28 0.9190 0.9190 -1.08% -5.38% -16.76% -7.68% R4 定投
泰康香港银行指数A 2023-11-28 0.8986 0.8986 -0.44% 4.89% -0.67% -10.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2023-11-28 0.8822 0.8822 -0.45% 4.46% -1.03% -11.72% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-11-28 0.8471 0.8471 0.18% -4.14% -7.41% -15.29% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-11-28 0.8357 0.8357 0.18% -4.51% -7.73% -16.43% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-11-28 0.8778 0.8778 0.41% -6.95% -4.19% -12.28% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-11-28 0.8732 0.8732 0.41% -7.33% -4.54% -12.74% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2023-11-28 0.8762 0.8762 0.42% -12.85% -12.85% -12.85% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2023-11-28 0.8746 0.8746 0.42% -13.01% -13.01% -13.01% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2023-11-28 0.9810 0.9810 0.40% -1.83% -1.83% -1.83% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2023-11-28 0.9799 0.9799 0.39% -1.94% -1.94% -1.94% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2023-11-28 1.0174 1.0174 0.51% 1.69% 1.69% 1.69% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2023-11-28 1.0171 1.0171 0.52% 1.66% 1.66% 1.66% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 -------------- R1 定投
泰康蓝筹优势股票 2023-11-28 0.9975 0.9975 -0.02% 1.90% -10.42% -0.25% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-11-28 0.6809 0.6809 0.28% -12.63% -11.06% -32.84% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-11-28 0.6744 0.6744 0.28% -13.07% -11.47% -33.48% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-11-28 1.1366 1.1366 1.52% 1.97% -0.49% 11.94% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-11-28 1.1275 1.1275 1.52% 1.46% -0.95% 11.04% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-11-28 0.8456 0.8456 0.11% -10.10% -6.26% -15.84% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-11-28 0.8400 0.8400 0.12% -10.54% -6.68% -16.40% R4 定投
泰康新机遇 2023-11-28 1.0923 1.4593 0.05% -3.58% -11.40% 42.10% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-11-28 1.5782 1.5782 0.05% 2.33% 0.93% 57.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-11-28 1.5750 1.5750 0.05% -0.77% -0.77% -0.77% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-11-28 1.4890 1.4890 0.40% -12.09% -11.23% 48.53% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-11-28 1.4688 1.4688 0.40% -12.53% -11.63% 46.51% R3 定投
泰康策略优选 2023-11-28 1.5870 1.9081 0.52% 0.83% -1.14% 91.61% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-11-28 1.2002 1.2002 -0.57% -7.89% -12.67% 20.02% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2023-11-28 1.4727 1.4727 -0.09% 2.38% 0.12% 47.27% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2023-11-28 1.4719 1.4719 -0.10% -1.10% -1.10% -1.10% R3 定投
泰康新回报A类 2023-11-28 1.4414 1.4414 0.70% -3.38% -7.53% 44.14% R3 定投
泰康新回报C类 2023-11-28 1.4202 1.4202 0.69% -3.77% -7.86% 42.02% R3 定投
泰康安泰回报 2023-11-28 1.4262 1.4262 0.01% 2.18% 2.13% 42.62% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-11-28 1.1013 1.2273 -0.57% -10.12% -14.43% 21.88% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-11-24 1.3281 1.3281 -0.11% 1.64% 1.82% 32.81% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-11-28 1.0004 1.3384 0.02% 1.56% 2.35% 35.82% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-11-28 1.0419 1.3952 0.02% 1.49% 2.29% 41.46% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-11-28 1.1185 1.1185 0.46% -12.50% -6.91% 11.84% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-11-28 1.0911 1.0911 0.46% -12.95% -7.34% 9.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-11-28 1.5951 1.5951 0.22% 7.61% 6.42% 59.49% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-11-28 1.5728 1.5728 0.22% 7.29% 6.13% 57.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-11-28 1.2477 1.2477 1.07% -12.57% -8.07% 24.81% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-11-28 1.2133 1.2133 1.07% -13.00% -8.49% 21.37% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-11-28 1.2815 1.2815 -0.02% 3.41% 1.91% 28.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-11-28 1.2578 1.2578 -0.02% 3.10% 1.63% 25.70% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-11-28 1.2953 1.2953 0.01% -1.48% -0.28% 29.52% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-11-28 1.2729 1.2729 0.01% -1.77% -0.55% 27.28% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-11-24 0.8979 1.5405 -0.01% -9.98% -15.50% 40.78% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-11-28 1.5401 1.7103 0.12% -6.81% -5.78% 68.33% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-11-28 1.4978 1.6658 0.12% -7.29% -6.21% 63.71% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-11-28 1.0804 1.0804 0.06% 2.88% 3.29% 8.14% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-11-28 1.0690 1.0690 0.06% 2.56% 3.01% 7.00% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-11-28 1.0565 1.0565 -0.02% 1.52% 1.69% 5.65% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-11-28 1.0350 1.0350 -0.02% 0.91% 1.14% 3.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-11-24 0.8067 0.8067 -0.74% -13.51% -8.94% -19.61% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-11-28 0.8278 0.8278 0.12% -8.91% -7.33% -17.40% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-11-28 0.8143 0.8143 0.12% -9.39% -7.78% -18.74% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-11-28 0.6856 0.6856 0.16% -1.59% -12.81% -31.46% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-11-28 0.6757 0.6757 0.16% -2.07% -13.19% -32.45% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-11-28 1.0367 1.0367 0.46% 4.56% 2.55% 3.50% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-11-28 1.0218 1.0218 0.46% 4.04% 2.10% 2.02% R3 定投
泰康合润混合A 2023-11-28 1.0232 1.0232 0.04% 2.00% 1.56% 2.32% R3 定投
泰康合润混合C 2023-11-28 1.0071 1.0071 0.05% 1.40% 1.01% 0.71% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-11-28 0.9879 0.9879 0.00% 0.83% -0.77% -1.21% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-11-28 0.9781 0.9781 -0.01% 0.43% -1.13% -2.19% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-11-28 0.7288 0.7288 0.11% -8.03% -7.51% -27.16% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-11-28 0.9929 0.9929 -0.04% 1.62% 0.23% -0.69% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-11-28 0.9852 0.9852 -0.03% 1.22% -0.13% -1.46% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-11-28 0.9267 0.9267 -0.27% -6.25% -9.49% -7.33% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-11-28 0.9187 0.9187 -0.27% -6.72% -9.90% -8.12% R3 定投
泰康招享混合A 2023-11-28 0.9983 0.9983 -0.02% 0.40% 1.03% -0.17% R3 定投
泰康招享混合C 2023-11-28 0.9938 0.9938 -0.02% 0.10% 0.75% -0.62% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-11-28 0.9030 0.9030 0.04% -8.46% -7.26% -9.70% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-11-28 0.8974 0.8974 0.04% -8.94% -7.70% -10.26% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-11-28 0.7908 0.7908 0.42% -20.92% -20.17% -20.92% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-11-28 0.7846 0.7846 0.41% -21.54% -20.76% -21.54% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-11-24 1.2773 1.2773 13.12% 27.73% 27.73% 27.73% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-11-24 1.2733 1.2733 13.10% 27.33% 27.33% 27.33% R4 定投
沪深300ETF泰康 2023-11-28 3.8300 0.9330 0.19% -3.47% -6.99% -6.68% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-11-28 2.9578 0.9242 0.44% -6.69% -3.75% -7.59% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-11-28 0.5805 0.5805 0.43% -18.98% -18.41% -41.96% R4 定投
碳中和ETF泰康 2023-11-28 0.5400 0.5400 0.20% -30.98% -29.13% -46.10% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-11-28 0.6992 0.6992 1.61% -5.76% -7.64% -30.01% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-11-27 0.9999 0.9999 -0.02% -6.60% -6.08% -0.02% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-11-27 0.9784 0.9784 -0.03% -7.16% -6.60% -2.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.8641 0.8641 -0.37% -4.91% -4.42% -13.59% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9463 0.9463 -0.36% -5.37% -4.05% -5.37% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.7581 0.7581 -0.56% -7.37% -7.15% -24.19% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9155 0.9155 -0.58% -8.45% -6.79% -8.45% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.9561 0.9561 -0.18% -1.26% -0.81% -4.39% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9885 0.9885 -0.18% -1.15% -0.54% -1.15% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2023-11-24 0.9775 0.9775 -0.22% -2.25% -2.25% -2.25% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-11-24 1.0688 1.3374 0.08% 4.02% 4.40% 37.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-11-28 1.1630 1.2778 0.01% 3.42% 3.01% 29.87% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-11-28 1.1464 1.1929 0.01% 3.13% 2.73% 15.97% R2 定投
泰康丰盈债券A 2023-11-28 1.3020 1.3020 0.09% 1.88% 0.97% 30.17% R2 定投
泰康丰盈债券C 2023-11-28 1.3021 1.3021 0.10% -0.37% -0.37% -0.37% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-11-28 1.1978 1.2469 0.03% 2.89% 2.48% 25.01% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-11-28 1.3572 1.3572 0.03% 2.78% 3.30% 35.72% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-11-28 1.4796 1.4796 0.03% 2.47% 3.01% 47.96% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-11-28 1.1029 1.2713 0.01% 3.44% 2.96% 27.99% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-11-28 1.1719 1.4084 0.01% 3.14% 2.68% 42.41% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-11-28 1.1430 1.1430 0.01% 1.63% 2.23% 14.30% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-11-28 1.1375 1.1375 0.02% 1.53% 2.14% 13.75% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-11-24 1.0262 1.2825 -0.13% 4.14% 3.52% 30.26% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-11-24 1.0418 1.1841 0.01% 4.58% 5.03% 19.51% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-11-28 1.0851 1.1178 0.02% 2.71% 2.41% 11.92% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-11-28 1.0464 1.1090 0.02% 2.64% 2.35% 11.16% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-11-28 1.0907 1.1558 -0.01% 3.33% 4.15% 16.23% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-11-28 1.0807 1.1420 -0.01% 3.01% 3.89% 14.76% R2 定投
泰康信用精选债券D 2023-11-28 1.0907 1.0907 0.00% 0.60% 0.60% 0.60% R2 定投
泰康信用精选债券E 2023-11-28 1.0903 1.0903 0.00% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-11-24 1.0360 1.1095 0.04% 2.32% 2.03% 11.17% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-11-24 1.1347 1.1347 0.09% 3.99% 5.18% 13.45% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-11-28 1.0500 1.1121 0.00% 2.90% 3.31% 11.55% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-11-28 1.0417 1.1036 0.00% 2.90% 3.33% 10.68% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2023-11-28 1.0500 1.0500 0.00% 0.32% 0.32% 0.32% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-11-24 1.0466 1.1267 0.08% 3.84% 3.38% 12.89% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-11-28 1.0757 1.0757 0.00% 3.27% 3.12% 7.57% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-11-28 1.0702 1.0702 -0.01% 3.05% 2.91% 7.02% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-11-24 1.0140 1.0140 -0.06% 1.55% 1.26% 1.36% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-11-24 1.0063 1.0269 -0.15% 2.93% 2.43% 2.68% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-11-24 1.0243 1.0243 -0.10% 3.42% 3.45% 2.42% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-11-28 0.9362 0.9362 -1.08% -5.00% -16.46% -5.96% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-11-28 0.9190 0.9190 -1.08% -5.38% -16.76% -7.68% R4 定投
泰康香港银行指数A 2023-11-28 0.8986 0.8986 -0.44% 4.89% -0.67% -10.08% R4 定投
泰康香港银行指数C 2023-11-28 0.8822 0.8822 -0.45% 4.46% -1.03% -11.72% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-11-28 0.8471 0.8471 0.18% -4.14% -7.41% -15.29% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-11-28 0.8357 0.8357 0.18% -4.51% -7.73% -16.43% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-11-28 0.8778 0.8778 0.41% -6.95% -4.19% -12.28% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-11-28 0.8732 0.8732 0.41% -7.33% -4.54% -12.74% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2023-11-28 0.8762 0.8762 0.42% -12.85% -12.85% -12.85% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2023-11-28 0.8746 0.8746 0.42% -13.01% -13.01% -13.01% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2023-11-28 0.9810 0.9810 0.40% -1.83% -1.83% -1.83% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2023-11-28 0.9799 0.9799 0.39% -1.94% -1.94% -1.94% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2023-11-28 1.0174 1.0174 0.51% 1.69% 1.69% 1.69% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2023-11-28 1.0171 1.0171 0.52% 1.66% 1.66% 1.66% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 -------------- R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2023-11-28 0.9975 0.9975 -0.02% 1.90% -10.42% -0.25% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-11-28 0.6809 0.6809 0.28% -12.63% -11.06% -32.84% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-11-28 0.6744 0.6744 0.28% -13.07% -11.47% -33.48% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-11-28 1.1366 1.1366 1.52% 1.97% -0.49% 11.94% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-11-28 1.1275 1.1275 1.52% 1.46% -0.95% 11.04% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-11-28 0.8456 0.8456 0.11% -10.10% -6.26% -15.84% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-11-28 0.8400 0.8400 0.12% -10.54% -6.68% -16.40% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2023-11-28 0.5932 1.696% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-11-28 0.6593 1.940% R1 定投
泰康薪意保C类 2023-11-28 0.5860 1.688% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-11-28 0.5932 1.696% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-11-28 0.8640 2.021% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-11-28 0.9302 2.267% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-11-28 0.9302 2.267% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-11-28 0.8639 2.021% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-11-28 1.0923 1.4593 0.05% -3.58% -11.40% 42.10% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-11-28 1.5782 1.5782 0.05% 2.33% 0.93% 57.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-11-28 1.5750 1.5750 0.05% -0.77% -0.77% -0.77% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-11-28 1.4890 1.4890 0.40% -12.09% -11.23% 48.53% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-11-28 1.4688 1.4688 0.40% -12.53% -11.63% 46.51% R3 定投
泰康策略优选 2023-11-28 1.5870 1.9081 0.52% 0.83% -1.14% 91.61% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-11-28 1.2002 1.2002 -0.57% -7.89% -12.67% 20.02% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2023-11-28 1.4727 1.4727 -0.09% 2.38% 0.12% 47.27% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2023-11-28 1.4719 1.4719 -0.10% -1.10% -1.10% -1.10% R3 定投
泰康新回报A类 2023-11-28 1.4414 1.4414 0.70% -3.38% -7.53% 44.14% R3 定投
泰康新回报C类 2023-11-28 1.4202 1.4202 0.69% -3.77% -7.86% 42.02% R3 定投
泰康安泰回报 2023-11-28 1.4262 1.4262 0.01% 2.18% 2.13% 42.62% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-11-28 1.1013 1.2273 -0.57% -10.12% -14.43% 21.88% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-11-24 1.3281 1.3281 -0.11% 1.64% 1.82% 32.81% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-11-28 1.0004 1.3384 0.02% 1.56% 2.35% 35.82% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-11-28 1.0419 1.3952 0.02% 1.49% 2.29% 41.46% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-11-28 1.1185 1.1185 0.46% -12.50% -6.91% 11.84% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-11-28 1.0911 1.0911 0.46% -12.95% -7.34% 9.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-11-28 1.5951 1.5951 0.22% 7.61% 6.42% 59.49% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-11-28 1.5728 1.5728 0.22% 7.29% 6.13% 57.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-11-28 1.2477 1.2477 1.07% -12.57% -8.07% 24.81% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-11-28 1.2133 1.2133 1.07% -13.00% -8.49% 21.37% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-11-28 1.2815 1.2815 -0.02% 3.41% 1.91% 28.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-11-28 1.2578 1.2578 -0.02% 3.10% 1.63% 25.70% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-11-28 1.2953 1.2953 0.01% -1.48% -0.28% 29.52% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-11-28 1.2729 1.2729 0.01% -1.77% -0.55% 27.28% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-11-24 0.8979 1.5405 -0.01% -9.98% -15.50% 40.78% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-11-28 1.5401 1.7103 0.12% -6.81% -5.78% 68.33% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-11-28 1.4978 1.6658 0.12% -7.29% -6.21% 63.71% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-11-28 1.0804 1.0804 0.06% 2.88% 3.29% 8.14% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-11-28 1.0690 1.0690 0.06% 2.56% 3.01% 7.00% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-11-28 1.0565 1.0565 -0.02% 1.52% 1.69% 5.65% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-11-28 1.0350 1.0350 -0.02% 0.91% 1.14% 3.50% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-11-24 0.8067 0.8067 -0.74% -13.51% -8.94% -19.61% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-11-28 0.8278 0.8278 0.12% -8.91% -7.33% -17.40% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-11-28 0.8143 0.8143 0.12% -9.39% -7.78% -18.74% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-11-28 0.6856 0.6856 0.16% -1.59% -12.81% -31.46% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-11-28 0.6757 0.6757 0.16% -2.07% -13.19% -32.45% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-11-28 1.0367 1.0367 0.46% 4.56% 2.55% 3.50% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-11-28 1.0218 1.0218 0.46% 4.04% 2.10% 2.02% R3 定投
泰康合润混合A 2023-11-28 1.0232 1.0232 0.04% 2.00% 1.56% 2.32% R3 定投
泰康合润混合C 2023-11-28 1.0071 1.0071 0.05% 1.40% 1.01% 0.71% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-11-28 0.9879 0.9879 0.00% 0.83% -0.77% -1.21% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-11-28 0.9781 0.9781 -0.01% 0.43% -1.13% -2.19% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-11-28 0.7288 0.7288 0.11% -8.03% -7.51% -27.16% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-11-28 0.9929 0.9929 -0.04% 1.62% 0.23% -0.69% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-11-28 0.9852 0.9852 -0.03% 1.22% -0.13% -1.46% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-11-28 0.9267 0.9267 -0.27% -6.25% -9.49% -7.33% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-11-28 0.9187 0.9187 -0.27% -6.72% -9.90% -8.12% R3 定投
泰康招享混合A 2023-11-28 0.9983 0.9983 -0.02% 0.40% 1.03% -0.17% R3 定投
泰康招享混合C 2023-11-28 0.9938 0.9938 -0.02% 0.10% 0.75% -0.62% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-11-28 0.9030 0.9030 0.04% -8.46% -7.26% -9.70% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-11-28 0.8974 0.8974 0.04% -8.94% -7.70% -10.26% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-11-28 0.7908 0.7908 0.42% -20.92% -20.17% -20.92% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-11-28 0.7846 0.7846 0.41% -21.54% -20.76% -21.54% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-11-24 1.2773 1.2773 13.12% 27.73% 27.73% 27.73% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-11-24 1.2733 1.2733 13.10% 27.33% 27.33% 27.33% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2023-11-28 3.8300 0.9330 0.19% -3.47% -6.99% -6.68% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-11-28 2.9578 0.9242 0.44% -6.69% -3.75% -7.59% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-11-28 0.5805 0.5805 0.43% -18.98% -18.41% -41.96% R4 定投
碳中和ETF泰康 2023-11-28 0.5400 0.5400 0.20% -30.98% -29.13% -46.10% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-11-28 0.6992 0.6992 1.61% -5.76% -7.64% -30.01% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-11-27 0.9999 0.9999 -0.02% -6.60% -6.08% -0.02% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-11-27 0.9784 0.9784 -0.03% -7.16% -6.60% -2.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.8641 0.8641 -0.37% -4.91% -4.42% -13.59% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9463 0.9463 -0.36% -5.37% -4.05% -5.37% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.7581 0.7581 -0.56% -7.37% -7.15% -24.19% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9155 0.9155 -0.58% -8.45% -6.79% -8.45% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-11-24 0.9561 0.9561 -0.18% -1.26% -0.81% -4.39% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-11-24 0.9885 0.9885 -0.18% -1.15% -0.54% -1.15% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2023-11-24 0.9775 0.9775 -0.22% -2.25% -2.25% -2.25% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-11-24 1.0688 1.3374 0.08% 4.02% 4.40% 37.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-11-28 1.1630 1.2778 0.01% 3.42% 3.01% 29.87% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-11-28 1.1464 1.1929 0.01% 3.13% 2.73% 15.97% R2 定投
泰康丰盈债券A 2023-11-28 1.3020 1.3020 0.09% 1.88% 0.97% 30.17% R2 定投
泰康丰盈债券C 2023-11-28 1.3021 1.3021 0.10% -0.37% -0.37% -0.37% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-11-28 1.1978 1.2469 0.03% 2.89% 2.48% 25.01% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-11-28 1.3572 1.3572 0.03% 2.78% 3.30% 35.72% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-11-28 1.4796 1.4796 0.03% 2.47% 3.01% 47.96% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-11-28 1.1029 1.2713 0.01% 3.44% 2.96% 27.99% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-11-28 1.1719 1.4084 0.01% 3.14% 2.68% 42.41% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-11-28 1.1430 1.1430 0.01% 1.63% 2.23% 14.30% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-11-28 1.1375 1.1375 0.02% 1.53% 2.14% 13.75% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-11-24 1.0262 1.2825 -0.13% 4.14% 3.52% 30.26% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-11-24 1.0418 1.1841 0.01% 4.58% 5.03% 19.51% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-11-28 1.0851 1.1178 0.02% 2.71% 2.41% 11.92% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-11-28 1.0464 1.1090 0.02% 2.64% 2.35% 11.16% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-11-28 1.0907 1.1558 -0.01% 3.33% 4.15% 16.23% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-11-28 1.0807 1.1420 -0.01% 3.01% 3.89% 14.76% R2 定投
泰康信用精选债券D 2023-11-28 1.0907 1.0907 0.00% 0.60% 0.60% 0.60% R2 定投
泰康信用精选债券E 2023-11-28 1.0903 1.0903 0.00% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-11-24 1.0360 1.1095 0.04% 2.32% 2.03% 11.17% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-11-24 1.1347 1.1347 0.09% 3.99% 5.18% 13.45% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-11-28 1.0500 1.1121 0.00% 2.90% 3.31% 11.55% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-11-28 1.0417 1.1036 0.00% 2.90% 3.33% 10.68% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2023-11-28 1.0500 1.0500 0.00% 0.32% 0.32% 0.32% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-11-24 1.0466 1.1267 0.08% 3.84% 3.38% 12.89% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-11-28 1.0757 1.0757 0.00% 3.27% 3.12% 7.57% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-11-28 1.0702 1.0702 -0.01% 3.05% 2.91% 7.02% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-11-24 1.0140 1.0140 -0.06% 1.55% 1.26% 1.36% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-11-24 1.0063 1.0269 -0.15% 2.93% 2.43% 2.68% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-11-24 1.0243 1.0243 -0.10% 3.42% 3.45% 2.42% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C -------------- R2 定投

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