基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-05-29 1.1771 1.4839 -0.54% -3.58% -9.32% 45.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-05-29 1.5742 1.5742 -0.14% 2.14% 0.67% 57.42% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-05-29 1.6716 1.6716 -0.06% -0.36% -0.34% 66.74% R3 定投
泰康策略优选 2023-05-29 1.7701 2.0062 0.11% 4.68% 4.80% 103.13% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-05-29 1.4641 1.4641 -0.22% 1.73% -0.47% 46.41% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-05-29 1.1679 1.2939 -0.90% -8.12% -9.25% 29.25% R3 定投
泰康丰盈债券 2023-05-29 1.3095 1.3095 -0.03% 0.71% 1.55% 30.92% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-05-29 1.3467 1.3467 0.01% 2.85% 2.50% 34.67% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2023-05-29 0.4578 1.729% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-05-29 0.5236 1.974% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-05-29 0.4577 1.729% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-05-29 0.6595 1.968% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-05-29 0.7250 2.213% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-05-29 0.7252 2.214% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-05-29 0.6590 1.967% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-05-29 0.9651 0.9651 -2.56% -8.25% -13.88% -3.05% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-05-29 0.9492 0.9492 -2.58% -8.63% -14.03% -4.64% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-05-29 0.9476 0.9476 0.34% 0.86% 4.74% -5.17% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-05-29 0.9322 0.9322 0.33% 0.45% 4.58% -6.71% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-05-29 0.9053 0.9053 -0.41% -2.50% -1.05% -9.47% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-05-29 0.8948 0.8948 -0.41% -2.90% -1.20% -10.52% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-05-29 0.9373 0.9373 -0.12% -6.34% 2.30% -6.34% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-05-29 0.9342 0.9342 -0.12% -6.65% 2.13% -6.65% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A -------------- R3 定投
泰康中证科创创业50指数C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2023-05-29 1.0012 1.0012 -0.46% 12.41% -10.09% 0.12% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-05-29 0.8150 0.8150 1.47% -1.31% 6.45% -19.61% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-05-29 0.8092 0.8092 1.47% -1.81% 6.22% -20.18% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-05-29 1.2089 1.2089 0.44% 27.21% 5.84% 19.06% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-05-29 1.2023 1.2023 0.44% 26.66% 5.62% 18.41% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-05-29 0.9194 0.9194 -0.03% -8.50% 1.92% -8.50% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-05-29 0.9156 0.9156 -0.03% -8.88% 1.72% -8.88% R3 定投
泰康新机遇 2023-05-29 1.1771 1.4839 -0.54% -3.58% -9.32% 45.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-05-29 1.5742 1.5742 -0.14% 2.14% 0.67% 57.42% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-05-29 1.5733 1.5733 -0.14% -0.88% -0.88% -0.88% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-05-29 1.6716 1.6716 -0.06% -0.36% -0.34% 66.74% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-05-29 1.6531 1.6531 -0.06% -0.86% -0.54% 64.90% R3 定投
泰康策略优选 2023-05-29 1.7701 2.0062 0.11% 4.68% 4.80% 103.13% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-05-29 1.2581 1.2581 -0.78% -6.83% -8.46% 25.81% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-05-29 1.4641 1.4641 -0.22% 1.73% -0.47% 46.41% R3 定投
泰康新回报A类 2023-05-29 1.4950 1.4950 0.03% -5.21% -4.09% 49.50% R3 定投
泰康新回报C类 2023-05-29 1.4760 1.4760 0.03% -5.58% -4.24% 47.60% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-05-29 1.1679 1.2939 -0.90% -8.12% -9.25% 29.25% R3 定投
泰康安泰回报 2023-05-29 1.4194 1.4194 0.23% 1.24% 1.64% 41.94% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-05-26 1.3226 1.3226 -0.08% 2.35% 1.40% 32.26% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-05-29 1.0116 1.3496 0.20% -2.28% 3.50% 37.34% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-05-29 1.0541 1.4074 0.21% -2.34% 3.49% 43.11% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-05-29 1.2192 1.2192 -0.16% -6.92% 1.47% 21.91% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-05-29 1.1924 1.1924 -0.18% -7.39% 1.27% 19.23% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-05-29 1.6168 1.6168 0.14% 10.82% 7.87% 61.66% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-05-29 1.5966 1.5966 0.14% 10.50% 7.74% 59.64% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-05-29 1.3812 1.3812 -0.70% -5.27% 1.76% 38.16% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-05-29 1.3464 1.3464 -0.72% -5.75% 1.55% 34.68% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-05-29 1.2707 1.2707 -0.06% 3.12% 1.05% 26.98% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-05-29 1.2491 1.2491 -0.05% 2.82% 0.93% 24.84% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-05-29 1.3294 1.3294 0.18% -0.46% 2.35% 32.93% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-05-29 1.3083 1.3083 0.18% -0.76% 2.22% 30.82% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-05-29 0.9628 1.6054 -0.15% -1.65% -9.39% 50.95% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-05-29 1.6210 1.7912 0.38% 0.35% -0.83% 77.17% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-05-29 1.5805 1.7485 0.37% -0.15% -1.03% 72.75% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-05-29 1.0819 1.0819 0.23% 2.93% 3.43% 8.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-05-29 1.0721 1.0721 0.23% 2.61% 3.31% 7.31% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-05-29 1.0508 1.0508 0.12% -0.37% 1.15% 5.08% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-05-29 1.0325 1.0325 0.12% -0.98% 0.90% 3.25% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-05-26 0.8852 0.8852 -0.24% -8.71% -0.08% -11.79% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-05-29 0.8764 0.8764 0.45% 0.23% -1.89% -12.55% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-05-29 0.8642 0.8642 0.43% -0.31% -2.13% -13.76% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-05-29 0.6926 0.6926 -0.69% -3.94% -11.92% -30.76% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-05-29 0.6843 0.6843 -0.67% -4.40% -12.09% -31.59% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-05-29 1.0957 1.0957 -0.04% 5.28% 8.39% 9.39% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-05-29 1.0826 1.0826 -0.04% 4.75% 8.17% 8.09% R3 定投
泰康合润混合A 2023-05-29 1.0213 1.0213 -0.21% 3.12% 1.37% 2.13% R3 定投
泰康合润混合C 2023-05-29 1.0082 1.0082 -0.22% 2.50% 1.12% 0.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-05-29 0.9986 0.9986 -0.09% 1.36% 0.30% -0.14% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-05-29 0.9906 0.9906 -0.10% 0.95% 0.13% -0.94% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-05-29 0.7647 0.7647 0.41% 0.39% -2.96% -23.57% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-05-29 0.9864 0.9864 -0.07% 1.24% -0.42% -1.34% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-05-29 0.9807 0.9807 -0.06% 0.84% -0.59% -1.91% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-05-29 0.9876 0.9876 -0.24% -2.80% -3.55% -1.24% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-05-29 0.9815 0.9815 -0.25% -3.29% -3.75% -1.84% R3 定投
泰康招享混合A 2023-05-29 1.0012 1.0012 0.20% 0.12% 1.33% 0.12% R3 定投
泰康招享混合C 2023-05-29 0.9982 0.9982 0.20% -0.18% 1.20% -0.18% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-05-29 0.9783 0.9783 0.67% -2.17% 0.47% -2.17% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-05-29 0.9748 0.9748 0.66% -2.52% 0.26% -2.52% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-05-29 0.9196 0.9196 -2.12% -8.04% -7.17% -8.04% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-05-29 0.9162 0.9162 -2.12% -8.38% -7.46% -8.38% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-05-26 1.1050 1.1050 0.89% 10.50% 10.50% 10.50% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-05-26 1.1043 1.1043 0.90% 10.43% 10.43% 10.43% R3 定投
沪深300ETF泰康 2023-05-29 4.0834 0.9947 -0.43% -2.15% -0.84% -0.51% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-05-29 3.1599 0.9874 -0.12% 4.06% 2.82% -1.27% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-05-29 0.6612 0.6612 -1.27% -15.66% -7.07% -33.89% R3 定投
碳中和ETF泰康 2023-05-29 0.6911 0.6911 -2.14% -15.26% -9.30% -31.01% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-05-29 0.7319 0.7319 -0.19% 0.78% -3.32% -26.74% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-05-26 1.0641 1.0641 0.60% -2.51% -0.05% 6.40% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-05-26 1.0444 1.0444 0.59% -3.10% -0.30% 4.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.8991 0.8991 -0.07% -0.83% -0.55% -10.09% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 0.9825 0.9825 -0.06% -1.75% -0.38% -1.75% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.8028 0.8028 -0.04% -2.49% -1.68% -19.72% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 0.9676 0.9676 -0.02% -3.24% -1.49% -3.24% 0 R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.9697 0.9697 -0.07% -0.14% 0.60% -3.03% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 1.0011 1.0011 -0.07% 0.11% 0.72% 0.11% 0 R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) -------------- 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-05-26 1.0509 1.3195 0.08% 3.08% 2.65% 35.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-05-29 1.1506 1.2654 0.03% 3.70% 1.91% 28.48% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-05-29 1.1358 1.1823 0.03% 3.39% 1.78% 14.89% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2023-05-29 1.3095 1.3095 -0.03% 0.71% 1.55% 30.92% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-05-29 1.1884 1.2375 0.04% 2.96% 1.68% 24.02% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-05-29 1.3467 1.3467 0.01% 2.85% 2.50% 34.67% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-05-29 1.4704 1.4704 0.01% 2.54% 2.37% 47.04% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-05-29 1.2103 1.2607 0.03% 3.55% 2.06% 26.88% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-05-29 1.2880 1.3990 0.03% 3.24% 1.94% 41.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-05-29 1.1469 1.1469 0.15% 0.01% 2.58% 14.69% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-05-29 1.1419 1.1419 0.15% -0.09% 2.53% 14.19% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-05-26 1.0957 1.2694 0.07% 3.77% 2.26% 28.67% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-05-26 1.0480 1.1624 0.07% 2.82% 2.87% 17.05% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-05-29 1.0743 1.1070 0.07% 3.07% 1.39% 10.81% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-05-29 1.0365 1.0991 0.07% 3.00% 1.38% 10.11% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-05-29 1.0742 1.1393 0.06% 2.45% 2.58% 14.48% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-05-29 1.0657 1.1270 0.06% 2.11% 2.45% 13.17% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-05-26 1.0349 1.0980 0.04% 2.45% 0.91% 9.94% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-05-26 1.1106 1.1106 0.11% 2.57% 2.95% 11.04% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-05-29 1.0364 1.0985 0.04% 2.20% 1.97% 10.10% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-05-29 1.0275 1.0894 0.04% 1.98% 1.92% 9.18% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-05-26 1.0646 1.1071 0.08% 3.96% 1.48% 10.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-05-29 1.0623 1.0623 0.03% 3.34% 1.83% 6.23% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-05-29 1.0580 1.0580 0.03% 3.12% 1.74% 5.80% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-05-26 1.0109 1.0109 0.12% 1.05% 0.95% 1.05% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-05-26 1.0161 1.0161 0.16% 1.60% 1.35% 1.60% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-05-26 1.0085 1.0085 0.13% 0.84% 1.86% 0.84% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2023-05-29 0.9651 0.9651 -2.56% -8.25% -13.88% -3.05% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2023-05-29 0.9492 0.9492 -2.58% -8.63% -14.03% -4.64% R3 定投
泰康香港银行指数A 2023-05-29 0.9476 0.9476 0.34% 0.86% 4.74% -5.17% R3 定投
泰康香港银行指数C 2023-05-29 0.9322 0.9322 0.33% 0.45% 4.58% -6.71% R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2023-05-29 0.9053 0.9053 -0.41% -2.50% -1.05% -9.47% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2023-05-29 0.8948 0.8948 -0.41% -2.90% -1.20% -10.52% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2023-05-29 0.9373 0.9373 -0.12% -6.34% 2.30% -6.34% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2023-05-29 0.9342 0.9342 -0.12% -6.65% 2.13% -6.65% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A -------------- R3 定投
泰康中证科创创业50指数C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2023-05-29 1.0012 1.0012 -0.46% 12.41% -10.09% 0.12% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2023-05-29 0.8150 0.8150 1.47% -1.31% 6.45% -19.61% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2023-05-29 0.8092 0.8092 1.47% -1.81% 6.22% -20.18% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2023-05-29 1.2089 1.2089 0.44% 27.21% 5.84% 19.06% R3 定投
泰康医疗健康股票发起C 2023-05-29 1.2023 1.2023 0.44% 26.66% 5.62% 18.41% R3 定投
泰康先进材料股票发起A 2023-05-29 0.9194 0.9194 -0.03% -8.50% 1.92% -8.50% R3 定投
泰康先进材料股票发起C 2023-05-29 0.9156 0.9156 -0.03% -8.88% 1.72% -8.88% R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2023-05-29 0.4578 1.729% R1 定投
泰康薪意保B类 2023-05-29 0.5236 1.974% R1 定投
泰康薪意保E类 2023-05-29 0.4577 1.729% R1 定投
泰康现金管家货币A 2023-05-29 0.6595 1.968% R1 定投
泰康现金管家货币B 2023-05-29 0.7250 2.213% R1 定投
泰康现金管家货币C 2023-05-29 0.7252 2.214% R1 定投
泰康现金管家货币D 2023-05-29 0.6590 1.967% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2023-05-29 1.1771 1.4839 -0.54% -3.58% -9.32% 45.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2023-05-29 1.5742 1.5742 -0.14% 2.14% 0.67% 57.42% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2023-05-29 1.5733 1.5733 -0.14% -0.88% -0.88% -0.88% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2023-05-29 1.6716 1.6716 -0.06% -0.36% -0.34% 66.74% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2023-05-29 1.6531 1.6531 -0.06% -0.86% -0.54% 64.90% R3 定投
泰康策略优选 2023-05-29 1.7701 2.0062 0.11% 4.68% 4.80% 103.13% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2023-05-29 1.2581 1.2581 -0.78% -6.83% -8.46% 25.81% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2023-05-29 1.4641 1.4641 -0.22% 1.73% -0.47% 46.41% R3 定投
泰康新回报A类 2023-05-29 1.4950 1.4950 0.03% -5.21% -4.09% 49.50% R3 定投
泰康新回报C类 2023-05-29 1.4760 1.4760 0.03% -5.58% -4.24% 47.60% R3 定投
泰康沪港深精选 2023-05-29 1.1679 1.2939 -0.90% -8.12% -9.25% 29.25% R3 定投
泰康安泰回报 2023-05-29 1.4194 1.4194 0.23% 1.24% 1.64% 41.94% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2023-05-26 1.3226 1.3226 -0.08% 2.35% 1.40% 32.26% R3 定投
泰康恒泰回报A 2023-05-29 1.0116 1.3496 0.20% -2.28% 3.50% 37.34% R3 定投
泰康恒泰回报C 2023-05-29 1.0541 1.4074 0.21% -2.34% 3.49% 43.11% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2023-05-29 1.2192 1.2192 -0.16% -6.92% 1.47% 21.91% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2023-05-29 1.1924 1.1924 -0.18% -7.39% 1.27% 19.23% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2023-05-29 1.6168 1.6168 0.14% 10.82% 7.87% 61.66% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2023-05-29 1.5966 1.5966 0.14% 10.50% 7.74% 59.64% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2023-05-29 1.3812 1.3812 -0.70% -5.27% 1.76% 38.16% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2023-05-29 1.3464 1.3464 -0.72% -5.75% 1.55% 34.68% R3 定投
泰康颐年混合A 2023-05-29 1.2707 1.2707 -0.06% 3.12% 1.05% 26.98% R3 定投
泰康颐年混合C 2023-05-29 1.2491 1.2491 -0.05% 2.82% 0.93% 24.84% R3 定投
泰康颐享混合A 2023-05-29 1.3294 1.3294 0.18% -0.46% 2.35% 32.93% R3 定投
泰康颐享混合C 2023-05-29 1.3083 1.3083 0.18% -0.76% 2.22% 30.82% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2023-05-29 0.9628 1.6054 -0.15% -1.65% -9.39% 50.95% R3 定投
泰康产业升级混合A 2023-05-29 1.6210 1.7912 0.38% 0.35% -0.83% 77.17% R3 定投
泰康产业升级混合C 2023-05-29 1.5805 1.7485 0.37% -0.15% -1.03% 72.75% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-05-29 1.0819 1.0819 0.23% 2.93% 3.43% 8.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-05-29 1.0721 1.0721 0.23% 2.61% 3.31% 7.31% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2023-05-29 1.0508 1.0508 0.12% -0.37% 1.15% 5.08% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2023-05-29 1.0325 1.0325 0.12% -0.98% 0.90% 3.25% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2023-05-26 0.8852 0.8852 -0.24% -8.71% -0.08% -11.79% R3 定投
泰康创新成长混合A 2023-05-29 0.8764 0.8764 0.45% 0.23% -1.89% -12.55% R3 定投
泰康创新成长混合C 2023-05-29 0.8642 0.8642 0.43% -0.31% -2.13% -13.76% R3 定投
泰康优势企业混合A 2023-05-29 0.6926 0.6926 -0.69% -3.94% -11.92% -30.76% R3 定投
泰康优势企业混合C 2023-05-29 0.6843 0.6843 -0.67% -4.40% -12.09% -31.59% R3 定投
泰康品质生活混合A 2023-05-29 1.0957 1.0957 -0.04% 5.28% 8.39% 9.39% R3 定投
泰康品质生活混合C 2023-05-29 1.0826 1.0826 -0.04% 4.75% 8.17% 8.09% R3 定投
泰康合润混合A 2023-05-29 1.0213 1.0213 -0.21% 3.12% 1.37% 2.13% R3 定投
泰康合润混合C 2023-05-29 1.0082 1.0082 -0.22% 2.50% 1.12% 0.82% R3 定投
泰康浩泽混合A 2023-05-29 0.9986 0.9986 -0.09% 1.36% 0.30% -0.14% R3 定投
泰康浩泽混合C 2023-05-29 0.9906 0.9906 -0.10% 0.95% 0.13% -0.94% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2023-05-29 0.7647 0.7647 0.41% 0.39% -2.96% -23.57% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2023-05-29 0.9864 0.9864 -0.07% 1.24% -0.42% -1.34% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2023-05-29 0.9807 0.9807 -0.06% 0.84% -0.59% -1.91% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2023-05-29 0.9876 0.9876 -0.24% -2.80% -3.55% -1.24% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2023-05-29 0.9815 0.9815 -0.25% -3.29% -3.75% -1.84% R3 定投
泰康招享混合A 2023-05-29 1.0012 1.0012 0.20% 0.12% 1.33% 0.12% R3 定投
泰康招享混合C 2023-05-29 0.9982 0.9982 0.20% -0.18% 1.20% -0.18% R3 定投
泰康景气行业混合A 2023-05-29 0.9783 0.9783 0.67% -2.17% 0.47% -2.17% R3 定投
泰康景气行业混合C 2023-05-29 0.9748 0.9748 0.66% -2.52% 0.26% -2.52% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2023-05-29 0.9196 0.9196 -2.12% -8.04% -7.17% -8.04% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2023-05-29 0.9162 0.9162 -2.12% -8.38% -7.46% -8.38% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2023-05-26 1.1050 1.1050 0.89% 10.50% 10.50% 10.50% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2023-05-26 1.1043 1.1043 0.90% 10.43% 10.43% 10.43% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2023-05-29 4.0834 0.9947 -0.43% -2.15% -0.84% -0.51% R3 定投
中证500ETF泰康 2023-05-29 3.1599 0.9874 -0.12% 4.06% 2.82% -1.27% R3 定投
智能电车ETF泰康 2023-05-29 0.6612 0.6612 -1.27% -15.66% -7.07% -33.89% R3 定投
碳中和ETF泰康 2023-05-29 0.6911 0.6911 -2.14% -15.26% -9.30% -31.01% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2023-05-29 0.7319 0.7319 -0.19% 0.78% -3.32% -26.74% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2023-05-26 1.0641 1.0641 0.60% -2.51% -0.05% 6.40% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2023-05-26 1.0444 1.0444 0.59% -3.10% -0.30% 4.44% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.8991 0.8991 -0.07% -0.83% -0.55% -10.09% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 0.9825 0.9825 -0.06% -1.75% -0.38% -1.75% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.8028 0.8028 -0.04% -2.49% -1.68% -19.72% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 0.9676 0.9676 -0.02% -3.24% -1.49% -3.24% 0 R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2023-05-25 0.9697 0.9697 -0.07% -0.14% 0.60% -3.03% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2023-05-25 1.0011 1.0011 -0.07% 0.11% 0.72% 0.11% 0 R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) -------------- 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2023-05-26 1.0509 1.3195 0.08% 3.08% 2.65% 35.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2023-05-29 1.1506 1.2654 0.03% 3.70% 1.91% 28.48% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2023-05-29 1.1358 1.1823 0.03% 3.39% 1.78% 14.89% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2023-05-29 1.3095 1.3095 -0.03% 0.71% 1.55% 30.92% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2023-05-29 1.1884 1.2375 0.04% 2.96% 1.68% 24.02% R2 定投
泰康稳健增利A 2023-05-29 1.3467 1.3467 0.01% 2.85% 2.50% 34.67% R2 定投
泰康稳健增利C 2023-05-29 1.4704 1.4704 0.01% 2.54% 2.37% 47.04% R2 定投
泰康安益纯债A 2023-05-29 1.2103 1.2607 0.03% 3.55% 2.06% 26.88% R2 定投
泰康安益纯债C 2023-05-29 1.2880 1.3990 0.03% 3.24% 1.94% 41.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2023-05-29 1.1469 1.1469 0.15% 0.01% 2.58% 14.69% R2 定投
泰康裕泰债券C 2023-05-29 1.1419 1.1419 0.15% -0.09% 2.53% 14.19% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2023-05-26 1.0957 1.2694 0.07% 3.77% 2.26% 28.67% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2023-05-26 1.0480 1.1624 0.07% 2.82% 2.87% 17.05% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2023-05-29 1.0743 1.1070 0.07% 3.07% 1.39% 10.81% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2023-05-29 1.0365 1.0991 0.07% 3.00% 1.38% 10.11% R2 定投
泰康信用精选债券A 2023-05-29 1.0742 1.1393 0.06% 2.45% 2.58% 14.48% R2 定投
泰康信用精选债券C 2023-05-29 1.0657 1.1270 0.06% 2.11% 2.45% 13.17% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2023-05-26 1.0349 1.0980 0.04% 2.45% 0.91% 9.94% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2023-05-26 1.1106 1.1106 0.11% 2.57% 2.95% 11.04% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2023-05-29 1.0364 1.0985 0.04% 2.20% 1.97% 10.10% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2023-05-29 1.0275 1.0894 0.04% 1.98% 1.92% 9.18% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2023-05-26 1.0646 1.1071 0.08% 3.96% 1.48% 10.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2023-05-29 1.0623 1.0623 0.03% 3.34% 1.83% 6.23% R2 定投
泰康安泽中短债C 2023-05-29 1.0580 1.0580 0.03% 3.12% 1.74% 5.80% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2023-05-26 1.0109 1.0109 0.12% 1.05% 0.95% 1.05% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2023-05-26 1.0161 1.0161 0.16% 1.60% 1.35% 1.60% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2023-05-26 1.0085 1.0085 0.13% 0.84% 1.86% 0.84% R2 定投

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