科创债ETF泰康
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2026-06-30
|
| 基金名称 |
科创债ETF泰康
|
| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
551580 |
| 2026-06-29 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
-14,726.82 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,019,533.09 |
| 基金份额净值(单位：元) |
101.9533 |
| 2026-06-30 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
-14,034.41 |
| 现金替代比例上限 |
105.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
否
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
10,000.00 |
| 当日累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
3,000,000.00
|
| 当日累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
500,000.00
|
| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
210
|
|
申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
|
|
当日净申购的基金份额上限(单位：份) |
|
|
当日净赎回的基金份额上限(单位：份) |
|
|
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 |
50000
|
|
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
50000
|
|
申赎模式 |
沪市成分证券实物对价
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
挂牌市场
|
| 115177 |
23亦庄01 |
1 |
必须
|
|
|
1040.99
|
上海市场
|
| 115840 |
23国投K2 |
1 |
必须
|
|
|
1105.87
|
上海市场
|
| 115943 |
23杭实K1 |
1 |
必须
|
|
|
1028.19
|
上海市场
|
| 138504 |
22国投K4 |
2 |
必须
|
|
|
2224.97
|
上海市场
|
| 185805 |
22国投K2 |
4 |
必须
|
|
|
4427.32
|
上海市场
|
| 185912 |
22蓉产K1 |
1 |
必须
|
|
|
1006.48
|
上海市场
|
| 188625 |
21恒健K2 |
1 |
必须
|
|
|
1031.64
|
上海市场
|
| 240085 |
23山能K2 |
3 |
必须
|
|
|
3205.18
|
上海市场
|
| 240117 |
23赣交K5 |
1 |
必须
|
|
|
1025.72
|
上海市场
|
| 240122 |
23延长K7 |
3 |
必须
|
|
|
3181.81
|
上海市场
|
| 240175 |
23亦庄K3 |
2 |
必须
|
|
|
2049.08
|
上海市场
|
| 240176 |
23亦庄K4 |
2 |
必须
|
|
|
2121.74
|
上海市场
|
| 240286 |
甬通商K2 |
1 |
必须
|
|
|
1112.31
|
上海市场
|
| 240402 |
23CEE01 |
5 |
必须
|
|
|
5100.6
|
上海市场
|
| 240526 |
甬通商K3 |
2 |
必须
|
|
|
2154.86
|
上海市场
|
| 240541 |
24苏广K1 |
4 |
必须
|
|
|
4075.56
|
上海市场
|
| 240590 |
24首集K1 |
1 |
必须
|
|
|
1016.51
|
上海市场
|
| 240630 |
24科创K1 |
1 |
必须
|
|
|
1014.19
|
上海市场
|
| 240768 |
24疏浚K1 |
2 |
必须
|
|
|
2028.44
|
上海市场
|
| 240785 |
24鲁金K1 |
3 |
必须
|
|
|
3117.95
|
上海市场
|
| 240803 |
24兵器K1 |
4 |
必须
|
|
|
4135.48
|
上海市场
|
| 240809 |
24中交K1 |
5 |
必须
|
|
|
5155.15
|
上海市场
|
| 240889 |
24八局K1 |
7 |
必须
|
|
|
7200.61
|
上海市场
|
| 240898 |
24北控K1 |
3 |
必须
|
|
|
3087.46
|
上海市场
|
| 240908 |
24首集K2 |
10 |
必须
|
|
|
10115.17
|
上海市场
|
| 240958 |
24通用02 |
5 |
必须
|
|
|
5056.22
|
上海市场
|
| 240996 |
24紫金K1 |
1 |
必须
|
|
|
1010.0
|
上海市场
|
| 241013 |
24CHNG3K |
1 |
必须
|
|
|
1009.84
|
上海市场
|
| 241031 |
24铁工K1 |
1 |
必须
|
|
|
1025.8
|
上海市场
|
| 241032 |
24铁工K2 |
5 |
必须
|
|
|
5263.95
|
上海市场
|
| 241038 |
24华电K1 |
5 |
必须
|
|
|
5046.79
|
上海市场
|
| 241047 |
24BEHLK1 |
2 |
必须
|
|
|
2017.81
|
上海市场
|
| 241200 |
24BEHLK3 |
4 |
必须
|
|
|
4156.65
|
上海市场
|
| 241212 |
24融和K1 |
4 |
必须
|
|
|
4107.26
|
上海市场
|
| 241225 |
24建材K5 |
5 |
必须
|
|
|
5206.39
|
上海市场
|
| 241250 |
24远发K2 |
1 |
必须
|
|
|
1033.43
|
上海市场
|
| 241335 |
24赣投K2 |
1 |
必须
|
|
|
1055.77
|
上海市场
|
| 241356 |
24紫金K2 |
5 |
必须
|
|
|
5117.86
|
上海市场
|
| 241362 |
24浙港K1 |
1 |
必须
|
|
|
1034.85
|
上海市场
|
| 241375 |
24节能K1 |
3 |
必须
|
|
|
3092.83
|
上海市场
|
| 241379 |
24兖矿K3 |
11 |
必须
|
|
|
11268.36
|
上海市场
|
| 241438 |
24BEHLK6 |
2 |
必须
|
|
|
2098.56
|
上海市场
|
| 241440 |
24建材K6 |
1 |
必须
|
|
|
1024.01
|
上海市场
|
| 241447 |
24浙港K3 |
1 |
必须
|
|
|
1036.2
|
上海市场
|
| 241474 |
24交建K2 |
11 |
必须
|
|
|
11266.61
|
上海市场
|
| 241486 |
24赣交K2 |
2 |
必须
|
|
|
2078.14
|
上海市场
|
| 241545 |
24华电K3 |
1 |
必须
|
|
|
1026.08
|
上海市场
|
| 241572 |
24兵器K2 |
6 |
必须
|
|
|
6144.98
|
上海市场
|
| 241629 |
24铁工K5 |
1 |
必须
|
|
|
1035.02
|
上海市场
|
| 241636 |
24兖矿K4 |
6 |
必须
|
|
|
6146.76
|
上海市场
|
| 241676 |
24铁工K7 |
2 |
必须
|
|
|
2072.6
|
上海市场
|
| 241827 |
24赣交K5 |
2 |
必须
|
|
|
2048.57
|
上海市场
|
| 241872 |
24鲁高K4 |
5 |
必须
|
|
|
5213.61
|
上海市场
|
| 241930 |
24南控K1 |
3 |
必须
|
|
|
3063.8
|
上海市场
|
| 241980 |
24八局K2 |
1 |
必须
|
|
|
1058.28
|
上海市场
|
| 242013 |
24CEE高K |
3 |
必须
|
|
|
3059.74
|
上海市场
|
| 242021 |
24京资K2 |
2 |
必须
|
|
|
2041.73
|
上海市场
|
| 242022 |
24京资K3 |
2 |
必须
|
|
|
2099.46
|
上海市场
|
| 242060 |
24创控K1 |
1 |
必须
|
|
|
1018.57
|
上海市场
|
| 242119 |
24南控K3 |
5 |
必须
|
|
|
5130.42
|
上海市场
|
| 242151 |
24鲁资K2 |
6 |
必须
|
|
|
6088.6
|
上海市场
|
| 242163 |
24金隅K3 |
6 |
必须
|
|
|
6094.65
|
上海市场
|
| 242165 |
24延长K1 |
2 |
必须
|
|
|
2037.95
|
上海市场
|
| 242254 |
25京资K2 |
1 |
必须
|
|
|
1007.58
|
上海市场
|
| 242297 |
25东风K1 |
2 |
必须
|
|
|
2019.16
|
上海市场
|
| 242316 |
25通用01 |
9 |
必须
|
|
|
9118.6
|
上海市场
|
| 242323 |
25电建K1 |
1 |
必须
|
|
|
1018.26
|
上海市场
|
| 242340 |
25外运K1 |
5 |
必须
|
|
|
5059.04
|
上海市场
|
| 242365 |
25BEHLK1 |
3 |
必须
|
|
|
3032.11
|
上海市场
|
| 242402 |
山交KV01 |
2 |
必须
|
|
|
2027.57
|
上海市场
|
| 242404 |
25通用02 |
5 |
必须
|
|
|
5065.7
|
上海市场
|
| 242414 |
25CTNYK1 |
5 |
必须
|
|
|
5074.55
|
上海市场
|
| 242459 |
25八局K1 |
3 |
必须
|
|
|
3100.05
|
上海市场
|
| 242477 |
25中煤K1 |
8 |
必须
|
|
|
8260.97
|
上海市场
|
| 242484 |
25东风K3 |
10 |
必须
|
|
|
10055.47
|
上海市场
|
| 242492 |
25鲁资K1 |
3 |
必须
|
|
|
3065.4
|
上海市场
|
| 242524 |
25兖矿K2 |
3 |
必须
|
|
|
3037.96
|
上海市场
|
| 242569 |
25信投K1 |
4 |
必须
|
|
|
4017.04
|
上海市场
|
| 242587 |
25杭钢K1 |
7 |
必须
|
|
|
7078.17
|
上海市场
|
| 242617 |
25东证K1 |
3 |
必须
|
|
|
3013.27
|
上海市场
|
| 242659 |
25紫金K1 |
5 |
必须
|
|
|
5071.96
|
上海市场
|
| 242663 |
25新工K1 |
1 |
必须
|
|
|
1012.18
|
上海市场
|
| 242679 |
25鲁资K2 |
13 |
必须
|
|
|
13179.76
|
上海市场
|
| 242733 |
25浙能K1 |
3 |
必须
|
|
|
3029.81
|
上海市场
|
| 242743 |
25首钢K3 |
11 |
必须
|
|
|
11144.07
|
上海市场
|
| 242745 |
25国投K1 |
1 |
必须
|
|
|
1016.89
|
上海市场
|
| 242810 |
25巨化K3 |
2 |
必须
|
|
|
2022.36
|
上海市场
|
| 242826 |
25交投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5056.61
|
上海市场
|
| 242830 |
25紫金K2 |
3 |
必须
|
|
|
3036.07
|
上海市场
|
| 242832 |
25亦庄K5 |
1 |
必须
|
|
|
1031.87
|
上海市场
|
| 242838 |
25长产K1 |
8 |
必须
|
|
|
8089.15
|
上海市场
|
| 242886 |
八局KZ01 |
2 |
必须
|
|
|
2070.72
|
上海市场
|
| 242923 |
25京资K5 |
3 |
必须
|
|
|
3025.76
|
上海市场
|
| 243009 |
25紫金K3 |
12 |
必须
|
|
|
12100.51
|
上海市场
|
| 243029 |
25浙能K3 |
1 |
必须
|
|
|
1014.51
|
上海市场
|
| 243043 |
25铁工K1 |
7 |
必须
|
|
|
7073.15
|
上海市场
|
| 243059 |
25国联K1 |
3 |
必须
|
|
|
3036.73
|
上海市场
|
| 243100 |
25中核K1 |
9 |
必须
|
|
|
9044.01
|
上海市场
|
| 243107 |
25电投K2 |
3 |
必须
|
|
|
3018.88
|
上海市场
|
| 243114 |
25CMGK01 |
1 |
必须
|
|
|
1004.4
|
上海市场
|
| 243136 |
25水务K1 |
3 |
必须
|
|
|
3014.96
|
上海市场
|
| 243146 |
25铁工K2 |
10 |
必须
|
|
|
10077.92
|
上海市场
|
| 243151 |
25电投K3 |
6 |
必须
|
|
|
6026.94
|
上海市场
|
| 243160 |
25中新K1 |
2 |
必须
|
|
|
2034.02
|
上海市场
|
| 243163 |
25远发K3 |
13 |
必须
|
|
|
13041.82
|
上海市场
|
| 243164 |
25蜀道K1 |
10 |
必须
|
|
|
10049.91
|
上海市场
|
| 243194 |
25杭钢K3 |
3 |
必须
|
|
|
3019.39
|
上海市场
|
| 243196 |
25CMGK02 |
6 |
必须
|
|
|
6011.65
|
上海市场
|
| 243201 |
25国科K3 |
5 |
必须
|
|
|
5040.31
|
上海市场
|
| 243211 |
25电投K4 |
4 |
必须
|
|
|
4013.64
|
上海市场
|
| 243227 |
25京投K1 |
4 |
必须
|
|
|
4011.57
|
上海市场
|
| 243228 |
25京投K2 |
2 |
必须
|
|
|
2012.8
|
上海市场
|
| 243232 |
25安琪K1 |
6 |
必须
|
|
|
6132.4
|
上海市场
|
| 243236 |
25中铜K1 |
1 |
必须
|
|
|
1008.76
|
上海市场
|
| 243238 |
25电投K5 |
3 |
必须
|
|
|
3057.97
|
上海市场
|
| 243242 |
25电控K4 |
6 |
必须
|
|
|
6124.77
|
上海市场
|
| 243245 |
25鲁资K3 |
7 |
必须
|
|
|
7139.93
|
上海市场
|
| 243251 |
25厦轨K1 |
8 |
必须
|
|
|
8171.29
|
上海市场
|
| 243307 |
25兵器K1 |
5 |
必须
|
|
|
5102.18
|
上海市场
|
| 243336 |
25中煤K3 |
5 |
必须
|
|
|
5091.37
|
上海市场
|
| 243342 |
25蒙电K1 |
3 |
必须
|
|
|
3043.87
|
上海市场
|
| 243354 |
25华科K1 |
6 |
必须
|
|
|
6116.28
|
上海市场
|
| 243388 |
25宁交K1 |
2 |
必须
|
|
|
2039.75
|
上海市场
|
| 243397 |
25杭钢K4 |
8 |
必须
|
|
|
8183.82
|
上海市场
|
| 243400 |
25兵器K2 |
13 |
必须
|
|
|
13220.27
|
上海市场
|
| 243426 |
25东兴K1 |
2 |
必须
|
|
|
2042.27
|
上海市场
|
| 243450 |
GK25DDH1 |
8 |
必须
|
|
|
8187.58
|
上海市场
|
| 243470 |
25穗投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5117.78
|
上海市场
|
| 243490 |
25广药K2 |
8 |
必须
|
|
|
8149.23
|
上海市场
|
| 243524 |
25北控K3 |
6 |
必须
|
|
|
6130.06
|
上海市场
|
| 243529 |
25海康K1 |
1 |
必须
|
|
|
1024.44
|
上海市场
|
| 243590 |
25邮政K2 |
3 |
必须
|
|
|
3076.36
|
上海市场
|
| 243597 |
京资K11 |
1 |
必须
|
|
|
1024.88
|
上海市场
|
| 243671 |
25兖矿K3 |
7 |
必须
|
|
|
7173.29
|
上海市场
|
| 243700 |
25江铜K1 |
11 |
必须
|
|
|
11226.41
|
上海市场
|
| 243706 |
25国电K1 |
9 |
必须
|
|
|
9242.86
|
上海市场
|
| 243736 |
25国能K2 |
9 |
必须
|
|
|
9174.51
|
上海市场
|
| 243794 |
25国能K3 |
6 |
必须
|
|
|
6120.53
|
上海市场
|
| 243806 |
25葛洲K1 |
4 |
必须
|
|
|
4068.72
|
上海市场
|
| 243830 |
25国电K2 |
11 |
必须
|
|
|
11303.17
|
上海市场
|
| 243832 |
25浙商K1 |
2 |
必须
|
|
|
2037.94
|
上海市场
|
| 243837 |
25电建K3 |
3 |
必须
|
|
|
3064.61
|
上海市场
|
| 243838 |
25电建K4 |
3 |
必须
|
|
|
3084.16
|
上海市场
|
| 243940 |
建材K13 |
3 |
必须
|
|
|
3065.03
|
上海市场
|
| 243952 |
25杭城K1 |
9 |
必须
|
|
|
9124.9
|
上海市场
|
| 243993 |
25船舶K1 |
13 |
必须
|
|
|
13185.26
|
上海市场
|
| 244011 |
25国电K3 |
1 |
必须
|
|
|
1029.46
|
上海市场
|
| 244034 |
25蜀道K3 |
4 |
必须
|
|
|
4130.4
|
上海市场
|
| 244076 |
25电投K7 |
6 |
必须
|
|
|
6113.88
|
上海市场
|
| 244092 |
25京投K3 |
5 |
必须
|
|
|
5080.55
|
上海市场
|
| 244093 |
25京投K4 |
1 |
必须
|
|
|
1043.86
|
上海市场
|
| 244118 |
25海康K2 |
3 |
必须
|
|
|
3075.91
|
上海市场
|
| 244135 |
25国新K1 |
7 |
必须
|
|
|
7242.59
|
上海市场
|
| 244140 |
25CEE1K |
7 |
必须
|
|
|
7103.09
|
上海市场
|
| 244158 |
25核电K1 |
5 |
必须
|
|
|
5075.79
|
上海市场
|
| 244172 |
中煤能K5 |
6 |
必须
|
|
|
6136.56
|
上海市场
|
| 244183 |
25国电K5 |
3 |
必须
|
|
|
3066.95
|
上海市场
|
| 244184 |
25亦庄K7 |
2 |
必须
|
|
|
2044.98
|
上海市场
|
| 244188 |
建材K16 |
11 |
必须
|
|
|
11244.45
|
上海市场
|
| 244193 |
25京投K5 |
2 |
必须
|
|
|
2035.18
|
上海市场
|
| 244213 |
25HPI01K |
6 |
必须
|
|
|
6150.44
|
上海市场
|
| 244224 |
25润药K3 |
10 |
必须
|
|
|
10152.45
|
上海市场
|
| 244237 |
25国能K4 |
1 |
必须
|
|
|
1014.69
|
上海市场
|
| 244250 |
25招金K1 |
3 |
必须
|
|
|
3053.41
|
上海市场
|
| 244262 |
25中铜K2 |
4 |
必须
|
|
|
4087.48
|
上海市场
|
| 244266 |
25华电K1 |
8 |
必须
|
|
|
8193.78
|
上海市场
|
| 244289 |
25北控K5 |
9 |
必须
|
|
|
9139.78
|
上海市场
|
| 244290 |
25北控K6 |
9 |
必须
|
|
|
9216.02
|
上海市场
|
| 244291 |
25船舶K3 |
8 |
必须
|
|
|
8118.26
|
上海市场
|
| 244333 |
25穗投K3 |
5 |
必须
|
|
|
5115.82
|
上海市场
|
| 244364 |
京资K13 |
4 |
必须
|
|
|
4063.25
|
上海市场
|
| 244365 |
京资K14 |
8 |
必须
|
|
|
8389.46
|
上海市场
|
| 244397 |
25京投K7 |
8 |
必须
|
|
|
8118.94
|
上海市场
|
| 244420 |
25华电K2 |
3 |
必须
|
|
|
3052.96
|
上海市场
|
| 244430 |
25HDGJK1 |
14 |
必须
|
|
|
14226.3
|
上海市场
|
| 244444 |
25华电K4 |
5 |
必须
|
|
|
5070.83
|
上海市场
|
| 244465 |
25HDGJK2 |
4 |
必须
|
|
|
4051.7
|
上海市场
|
| 244483 |
25CHNG3K |
3 |
必须
|
|
|
3041.65
|
上海市场
|
| 244554 |
京资K15 |
8 |
必须
|
|
|
8162.79
|
上海市场
|
| 244582 |
建材K17 |
8 |
必须
|
|
|
8095.66
|
上海市场
|
| 244586 |
26电投K1 |
8 |
必须
|
|
|
8116.61
|
上海市场
|
| 244598 |
26船舶K1 |
6 |
必须
|
|
|
6062.53
|
上海市场
|
| 244617 |
26信投K1 |
5 |
必须
|
|
|
5062.87
|
上海市场
|
| 244659 |
26节能K1 |
4 |
必须
|
|
|
4053.59
|
上海市场
|
| 244675 |
26长电K1 |
19 |
必须
|
|
|
19244.78
|
上海市场
|
| 244792 |
26蜀道K3 |
5 |
必须
|
|
|
5041.29
|
上海市场
|
| 244816 |
26京能K1 |
7 |
必须
|
|
|
7054.71
|
上海市场
|
| 244851 |
26长电K2 |
5 |
必须
|
|
|
5045.05
|
上海市场
|
| 244957 |
26CHNG6K |
5 |
必须
|
|
|
5091.94
|
上海市场
|
| 244973 |
26核电K1 |
5 |
必须
|
|
|
5017.64
|
上海市场
|
| 244976 |
26国新K1 |
6 |
必须
|
|
|
6131.48
|
上海市场
|
| 244978 |
26电控K1 |
5 |
必须
|
|
|
5056.15
|
上海市场
|
| 245061 |
26蓉产K1 |
10 |
必须
|
|
|
10032.47
|
上海市场
|
| 245104 |
26铁工K2 |
5 |
必须
|
|
|
5019.54
|
上海市场
|
| 245190 |
26铁建K1 |
9 |
必须
|
|
|
9132.32
|
上海市场
|
| 245322 |
26信投K3 |
2 |
必须
|
|
|
1999.9
|
上海市场
|
| 245356 |
GK八局01 |
18 |
必须
|
|
|
17902.8
|
上海市场
|
| 245376 |
26长电K5 |
4 |
必须
|
|
|
4004.05
|
上海市场
|
| 245416 |
26北控K4 |
5 |
必须
|
|
|
5002.24
|
上海市场
|
| 245440 |
26铝集K2 |
5 |
必须
|
|
|
5012.44
|
上海市场
|
| 245495 |
26国能K1 |
9 |
必须
|
|
|
9017.1
|
上海市场
|
| 524388 |
25粤环K1 |
5 |
必须
|
|
|
5117.45
|
深圳市场
|
| 524419 |
25圆融K7 |
3 |
必须
|
|
|
3068.47
|
深圳市场
|
| 524510 |
25BOEK2 |
9 |
必须
|
|
|
9195.2
|
深圳市场
|
| 524530 |
25BOEK3 |
9 |
必须
|
|
|
9194.09
|
深圳市场
|
| 524543 |
25国券K1 |
2 |
必须
|
|
|
2029.28
|
深圳市场
|
| 524622 |
26川高K1 |
6 |
必须
|
|
|
6141.39
|
深圳市场
|
| 524723 |
26兴蓉K1 |
4 |
必须
|
|
|
4030.36
|
深圳市场
|
| 524741 |
26广铁K5 |
5 |
必须
|
|
|
5035.83
|
深圳市场
|
| 524750 |
26国元K1 |
5 |
必须
|
|
|
5021.3
|
深圳市场
|