科创债ETF泰康
申购赎回清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2026-01-27
|
| 基金名称 |
科创债ETF泰康
|
| 基金管理人公司名称 |
泰康基金管理有限公司
|
|
基金代码
|
551580 |
| 2026-01-26 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
2,363.09 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,006,666.76 |
| 基金份额净值(单位：元) |
100.6667 |
| 2026-01-27 日信息内容 |
| 预估现金部分(单位：元) |
1,378.56 |
| 现金替代比例上限 |
105.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
否
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
10,000.00 |
| 当日累计可申购的基金份额上限(单位：份) |
|
| 当日累计可赎回的基金份额上限(单位：份) |
5,000,000.00
|
| 申购赎回组合证券只数(单位：只) |
158
|
|
申购赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
|
|
当日净申购的基金份额上限(单位：份) |
|
|
当日净赎回的基金份额上限(单位：份) |
|
|
单个证券账户当日净申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 |
2500000
|
|
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 |
|
|
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
|
|
申赎模式 |
沪市成分证券实物对价
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
挂牌市场
|
| 115177 |
23亦庄01 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 115350 |
23紫金K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 115943 |
23杭实K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 185912 |
22蓉产K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 188625 |
21恒健K2 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240085 |
23山能K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240117 |
23赣交K5 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240122 |
23延长K7 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240175 |
23亦庄K3 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240402 |
23CEE01 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240541 |
24苏广K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240590 |
24首集K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240601 |
24石资K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240630 |
24科创K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240768 |
24疏浚K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240785 |
24鲁金K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240803 |
24兵器K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240809 |
24中交K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240889 |
24八局K1 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240908 |
24首集K2 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240945 |
24建材K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240946 |
24建材K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240950 |
24CHNG2K |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240958 |
24通用02 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 240996 |
24紫金K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241013 |
24CHNG3K |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241031 |
24铁工K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241032 |
24铁工K2 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241200 |
24BEHLK3 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241212 |
24融和K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241225 |
24建材K5 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241335 |
24赣投K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241356 |
24紫金K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241375 |
24节能K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241379 |
24兖矿K3 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241440 |
24建材K6 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241474 |
24交建K2 |
16 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241486 |
24赣交K2 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241572 |
24兵器K2 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241636 |
24兖矿K4 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241674 |
24京能K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241827 |
24赣交K5 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241872 |
24鲁高K4 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241875 |
建材K9 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 241930 |
24南控K1 |
4 |
必须
|
|
|
4043.77
|
上海市场
|
| 242060 |
24创控K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242119 |
24南控K3 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242151 |
24鲁资K2 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242163 |
24金隅K3 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242254 |
25京资K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242316 |
25通用01 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242323 |
25电建K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242340 |
25外运K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242402 |
山交KV01 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242404 |
25通用02 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242414 |
25CTNYK1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242459 |
25八局K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242477 |
25中煤K1 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242484 |
25东风K3 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242492 |
25鲁资K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242524 |
25兖矿K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242569 |
25信投K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242587 |
25杭钢K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242603 |
25招证K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242604 |
25招证K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242617 |
25东证K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242659 |
25紫金K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242663 |
25新工K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242679 |
25鲁资K2 |
16 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242743 |
25首钢K3 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242810 |
25巨化K3 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242826 |
25交投K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242832 |
25亦庄K5 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242838 |
25长产K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242897 |
25平证K1 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242912 |
25节能K4 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 242923 |
25京资K5 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243009 |
25紫金K3 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243012 |
25东吴K1 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243029 |
25浙能K3 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243043 |
25铁工K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243047 |
25财通K1 |
10 |
必须
|
|
|
10135.51
|
上海市场
|
| 243059 |
25国联K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243100 |
25中核K1 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243107 |
25电投K2 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243136 |
25水务K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243146 |
25铁工K2 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243151 |
25电投K3 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243160 |
25中新K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243163 |
25远发K3 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243164 |
25蜀道K1 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243194 |
25杭钢K3 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243196 |
25CMGK02 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243201 |
25国科K3 |
7 |
必须
|
|
|
7069.9
|
上海市场
|
| 243211 |
25电投K4 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243220 |
25国能K1 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243228 |
25京投K2 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243232 |
25安琪K1 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243238 |
25电投K5 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243242 |
25电控K4 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243245 |
25鲁资K3 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243251 |
25厦轨K1 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243307 |
25兵器K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243336 |
25中煤K3 |
7 |
必须
|
|
|
7027.19
|
上海市场
|
| 243342 |
25蒙电K1 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243354 |
25华科K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243388 |
25宁交K1 |
3 |
必须
|
|
|
3026.78
|
上海市场
|
| 243397 |
25杭钢K4 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243400 |
25兵器K2 |
17 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243426 |
25东兴K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243450 |
GK25DDH1 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243470 |
25穗投K1 |
7 |
必须
|
|
|
7053.96
|
上海市场
|
| 243490 |
25广药K2 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243524 |
25北控K3 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243529 |
25海康K1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243597 |
京资K11 |
12 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243700 |
25江铜K1 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243706 |
25国电K1 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243736 |
25国能K2 |
11 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243794 |
25国能K3 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243806 |
25葛洲K1 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243830 |
25国电K2 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243838 |
25电建K4 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243940 |
建材K13 |
5 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243952 |
25杭城K1 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 243993 |
25船舶K1 |
18 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244011 |
25国电K3 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244034 |
25蜀道K3 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244076 |
25电投K7 |
9 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244092 |
25京投K3 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244093 |
25京投K4 |
1 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244118 |
25海康K2 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244135 |
25国新K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244140 |
25CEE1K |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244158 |
25核电K1 |
6 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244172 |
中煤能K5 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244183 |
25国电K5 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244188 |
建材K16 |
15 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244193 |
25京投K5 |
3 |
必须
|
|
|
3006.27
|
上海市场
|
| 244213 |
25HPI01K |
8 |
必须
|
|
|
8064.02
|
上海市场
|
| 244224 |
25润药K3 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244237 |
25国能K4 |
4 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244266 |
25华电K1 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244289 |
25北控K5 |
8 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244290 |
25北控K6 |
14 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244291 |
25船舶K3 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244333 |
25穗投K3 |
7 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244364 |
京资K13 |
3 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244397 |
25京投K7 |
10 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244430 |
25HDGJK1 |
17 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 244554 |
京资K15 |
13 |
允许
|
2.0%
|
|
|
上海市场
|
| 524305 |
25BOEK1 |
2 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
2020.12
|
深圳市场
|
| 524388 |
25粤环K1 |
7 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
7034.78
|
深圳市场
|
| 524419 |
25圆融K7 |
4 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
4039.9
|
深圳市场
|
| 524510 |
25BOEK2 |
13 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
13011.1
|
深圳市场
|
| 524530 |
25BOEK3 |
13 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
13004.23
|
深圳市场
|
| 524543 |
25国券K1 |
3 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
3013.08
|
深圳市场
|
| 524622 |
26川高K1 |
8 |
允许
|
2.0%
|
99.0%
|
8020.34
|
深圳市场
|