认购费率
| 费用种类 | 费率 | |
| 非养老金客户认购费率 | M<1000万 | 1.00% |
| M≥1000万 | 按笔收取，1,000元/笔 | |
| 养老金特定认购费率 | M<1000万 | 0.30% |
| M≥1000万 | 按笔收取，1,000元/笔 | |
申购费率
| 费用种类 | 费率 | |
| 非养老金客户申购费率 | M<1000万 | 1.00% |
| M≥1000万 | 按笔收取，1,000元/笔 | |
| 养老金特定申购费率 | M<1000万 | 0.30% |
| M≥1000万 | 按笔收取，1,000元/笔 | |
赎回费率
| 费用种类 | 费率 | |
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤Y＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤Y＜730天 | 0.10% | |
| Y≥730天 | 0 | |
其他费率
| 费用种类 | 费率 |
| 管理费率（年费率） | 1.20% |
| 托管费率（年费率） | 0.20% |