基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-10-17 2.3788 2.3788 -2.84% 76.08% 44.85% 137.88% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-17 1.2655 1.6325 -1.92% 10.19% 8.09% 64.63% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-17 1.7033 1.7033 -0.18% 4.64% 2.24% 70.33% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-17 1.7366 1.7366 -2.19% 19.78% 15.48% 73.23% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-17 1.9718 2.3779 -1.25% 23.05% 22.77% 150.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-17 1.6255 1.6255 -0.28% 6.11% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-17 1.5830 1.7090 -2.61% 41.36% 39.74% 75.19% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-17 1.3933 1.3933 -1.19% 4.09% 2.28% 39.30% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-17 1.4507 1.4507 0.02% 3.61% 1.71% 45.07% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-10-18 0.2755 1.064% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-10-18 0.3412 1.307% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-10-18 0.2755 1.063% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-10-18 0.2755 1.064% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-10-18 0.2886 1.217% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-10-18 0.3543 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-10-18 0.3543 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-10-18 0.3297 1.368% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-10-18 0.2886 1.215% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-10-17 1.1444 1.1444 -3.19% 20.39% 22.47% 14.96% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-10-17 1.1157 1.1157 -3.18% 20.05% 22.23% 12.09% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-10-17 1.5387 1.5387 -1.12% 32.51% 23.21% 53.98% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-10-17 1.5085 1.5085 -1.12% 31.99% 22.84% 50.96% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-10-17 1.1148 1.1148 -2.12% 20.69% 16.00% 11.48% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-10-17 1.0915 1.0915 -2.13% 20.21% 15.64% 9.15% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-10-17 1.1193 1.1193 -2.87% 29.55% 22.72% 11.85% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-10-17 1.1112 1.1112 -2.88% 29.50% 22.69% 11.04% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-10-17 1.4183 1.4183 -3.41% 54.60% 44.83% 41.07% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-10-17 1.4050 1.4050 -3.41% 53.97% 44.37% 39.75% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-10-17 1.3120 1.3120 -2.58% 31.97% 26.11% 31.29% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-10-17 1.3007 1.3007 -2.58% 31.44% 25.71% 30.16% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-10-17 1.3042 1.3042 -2.48% 35.85% 25.03% 30.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-10-17 1.2939 1.2939 -2.48% 35.30% 24.63% 29.33% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-10-17 1.0347 1.0347 0.00% 1.77% 1.06% 3.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-10-17 1.0991 1.0991 -1.93% 11.89% 11.94% 10.23% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-10-17 1.0919 1.0919 -1.93% 11.44% 11.58% 9.51% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-10-17 1.0280 1.0331 0.04% 2.02% 0.45% 3.30% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-10-17 1.0311 1.0311 0.05% 1.89% 0.36% 3.10% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-10-17 1.0805 1.0891 -0.32% 8.89% 8.89% 8.89% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-10-17 1.0793 1.0879 -0.31% 8.77% 8.77% 8.77% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-10-17 1.1368 1.1435 -2.36% 14.54% 18.52% 14.54% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-10-17 1.1346 1.1413 -2.37% 14.32% 18.34% 14.32% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-10-17 1.1422 1.1489 -2.36% 18.18% 18.53% 18.18% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-10-17 1.0014 1.0014 0.05% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-10-17 1.0009 1.0009 0.05% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-10-17 1.3190 1.3190 -3.15% 31.90% 31.90% 31.90% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-10-17 1.3175 1.3175 -3.15% 31.75% 31.75% 31.75% R3 定投
泰康沪深300指数增强A -------------- R3 定投
泰康沪深300指数增强C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-10-17 1.0304 1.0304 -1.89% 7.01% 5.36% 3.04% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-10-17 1.2014 1.2014 -3.20% 68.69% 50.51% 18.50% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-10-17 1.1789 1.1789 -3.20% 67.86% 49.93% 16.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-10-17 0.9699 0.9699 -3.26% -0.76% -7.18% -4.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-10-17 0.9527 0.9527 -3.27% -1.25% -7.55% -6.17% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-10-17 2.0793 2.0793 -3.63% 71.83% 44.05% 109.42% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-10-17 2.0675 2.0675 -3.63% 71.15% 43.60% 108.23% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-10-17 1.2389 1.2389 -2.37% 23.11% 23.11% 23.11% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-10-17 1.2341 1.2341 -2.37% 22.64% 22.64% 22.64% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-10-17 2.3788 2.3788 -2.84% 76.08% 44.85% 137.88% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-17 1.2655 1.6325 -1.92% 10.19% 8.09% 64.63% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-17 1.7033 1.7033 -0.18% 4.64% 2.24% 70.33% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-10-17 1.6903 1.6903 -0.18% 4.33% 2.00% 6.49% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-17 1.7366 1.7366 -2.19% 19.78% 15.48% 73.23% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-10-17 1.6969 1.6969 -2.19% 19.19% 15.02% 69.27% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-17 1.9718 2.3779 -1.25% 23.05% 22.77% 150.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-10-17 1.8172 1.8172 -2.77% 49.76% 48.35% 81.72% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-17 1.6255 1.6255 -0.28% 6.11% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-10-17 1.6153 1.6153 -0.28% 5.78% 3.80% 8.53% R3 定投
泰康新回报A类 2025-10-17 1.6227 1.6227 -2.26% 17.46% 14.23% 62.27% R3 定投
泰康新回报C类 2025-10-17 1.5868 1.5868 -2.27% 16.99% 13.86% 58.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-17 1.5830 1.7090 -2.61% 41.36% 39.74% 75.19% R3 定投
泰康安泰回报 2025-10-17 1.5643 1.5643 -0.21% 2.80% 1.64% 56.43% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-10-17 1.4336 1.4336 -0.29% 4.57% 2.68% 43.36% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-10-17 1.1131 1.4511 -0.49% 8.11% 6.05% 51.12% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-10-17 1.1570 1.5103 -0.50% 7.99% 5.95% 57.08% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-10-17 1.7745 1.7745 -0.33% 7.23% 5.03% 77.43% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-10-17 1.7398 1.7398 -0.33% 6.91% 4.78% 73.96% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-10-17 1.3749 1.3749 -0.13% 4.18% 2.46% 37.39% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-10-17 1.3418 1.3418 -0.13% 3.86% 2.22% 34.10% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-10-17 1.5042 1.5042 -1.01% 12.99% 10.54% 50.40% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-10-17 1.4697 1.4697 -1.00% 12.65% 10.28% 46.96% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-10-17 1.0918 1.7344 -3.37% 20.85% 16.41% 71.18% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-10-17 2.3316 2.5018 -3.19% 49.42% 41.48% 154.84% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-10-17 2.2465 2.4145 -3.19% 48.70% 40.93% 145.55% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-10-17 1.1575 1.1575 -0.15% 3.93% 1.48% 15.85% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-10-17 1.1389 1.1389 -0.15% 3.62% 1.24% 13.99% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-10-17 1.1270 1.1270 -0.22% 3.26% 1.96% 12.70% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-10-17 1.0926 1.0926 -0.22% 2.65% 1.49% 9.26% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-10-17 1.2718 1.2718 -5.97% 41.39% 39.70% 26.74% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-10-17 1.2359 1.2359 -3.44% 47.31% 39.01% 23.32% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-10-17 1.2044 1.2044 -3.44% 46.57% 38.47% 20.19% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-10-17 0.7065 0.7065 -1.62% 9.48% 7.27% -29.37% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-10-17 0.6896 0.6896 -1.64% 8.92% 6.83% -31.06% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-10-17 1.3785 1.3785 -1.22% 23.36% 22.94% 37.63% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-10-17 1.3460 1.3460 -1.22% 22.74% 22.45% 34.38% R3 定投
泰康合润混合A 2025-10-17 1.0996 1.0996 -0.35% 4.51% 2.93% 9.96% R3 定投
泰康合润混合C 2025-10-17 1.0700 1.0700 -0.36% 3.88% 2.43% 7.00% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-10-17 1.0796 1.0796 -0.75% 3.51% 2.22% 7.96% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-10-17 1.0607 1.0607 -0.76% 3.10% 1.90% 6.07% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-10-17 1.0985 1.0985 -3.13% 48.39% 40.74% 9.80% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-10-17 1.0448 1.0448 -0.29% 2.94% 1.01% 4.50% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-10-17 1.0289 1.0289 -0.29% 2.52% 0.68% 2.91% R3 定投
泰康招享混合A 2025-10-17 1.0813 1.0813 -0.04% 2.40% 0.78% 8.13% R3 定投
泰康招享混合C 2025-10-17 1.0702 1.0702 -0.04% 2.08% 0.54% 7.02% R3 定投
泰康招享混合D 2025-10-17 1.0812 1.0812 -0.04% 0.52% 0.52% 0.52% R3 定投
泰康招享混合E 2025-10-17 1.0701 1.0701 -0.04% 0.63% 0.53% 0.63% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-10-17 1.3717 1.3717 -1.98% 68.49% 62.24% 37.17% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-10-17 1.3411 1.3411 -1.97% 67.20% 61.25% 34.11% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-10-17 2.3491 2.3491 -2.85% 75.20% 44.28% 134.91% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-10-17 5.1839 1.2628 -2.23% 22.18% 17.29% 26.31% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-10-17 3.8078 1.1899 -2.95% 31.25% 24.30% 18.97% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-10-17 0.8234 0.8234 -4.00% 39.44% 31.96% -17.67% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-10-17 0.7208 0.7208 -4.25% 31.15% 25.75% -28.05% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-10-17 0.6513 0.6513 -2.05% 12.47% 12.74% -34.80% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-10-17 1.1808 1.1959 -0.34% 8.25% 5.17% 18.12% R3 定投
中证A500ETF 2025-10-17 1.1256 1.1340 -2.49% 23.42% 18.26% 12.48% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-10-17 100.0541 1.0005 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-10-16 1.1468 1.1468 -0.26% 15.84% 15.74% 14.67% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-10-16 1.1096 1.1096 -0.25% 15.15% 15.20% 10.96% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-10-15 0.9936 0.9936 0.93% 13.35% 12.40% -0.64% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0965 1.0965 0.94% 13.82% 12.76% 9.65% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-10-15 0.8827 0.8827 1.27% 16.94% 16.22% -11.73% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0747 1.0747 1.27% 17.47% 16.64% 7.47% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-10-15 1.0562 1.0562 0.39% 8.33% 6.65% 5.62% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0980 1.0980 0.38% 8.65% 6.90% 9.80% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-10-15 1.1041 1.1041 0.87% 12.96% 11.99% 10.41% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-10-17 1.0427 1.3947 0.00% 2.14% 0.06% 45.46% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-10-17 1.2125 1.3393 0.07% 2.42% 1.30% 36.79% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-10-17 1.2006 1.2471 0.08% 2.13% 1.07% 21.45% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-17 1.3933 1.3933 -1.19% 4.09% 2.28% 39.30% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-10-17 1.3845 1.3845 -1.19% 3.77% 2.03% 5.93% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-10-17 1.2796 1.2796 0.09% 1.65% -0.72% 4.58% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-10-17 1.2771 1.3262 0.09% 1.55% -0.80% 33.28% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-17 1.4507 1.4507 0.02% 3.61% 1.71% 45.07% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-10-17 1.5727 1.5727 0.02% 3.30% 1.47% 57.27% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-10-17 1.1174 1.3405 0.13% 2.55% 0.93% 36.44% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-10-17 1.0247 1.4713 0.13% 2.23% 0.69% 50.97% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-10-17 1.0797 1.2513 -0.07% 3.57% 2.39% 25.68% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-10-17 1.0762 1.2442 -0.07% 3.48% 2.31% 24.95% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-10-17 1.1001 1.3564 0.26% 3.38% 1.19% 39.64% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-10-17 1.0436 1.2618 0.09% 2.82% 0.91% 28.48% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-10-17 1.1135 1.1901 0.08% 2.23% 0.11% 19.58% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-10-17 1.0613 1.1798 0.08% 2.34% 0.23% 18.88% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-10-17 1.1491 1.2142 0.10% 1.83% 0.32% 22.46% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-10-17 1.1347 1.1960 0.10% 1.63% 0.17% 20.50% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-10-17 1.1489 1.1489 0.10% 1.83% 0.33% 5.97% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-10-17 1.1422 1.1422 0.11% 1.53% 0.10% 5.35% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-10-17 1.0428 1.1542 0.04% 2.41% 1.88% 16.14% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-10-17 1.2299 1.2299 0.11% 3.19% 0.84% 22.97% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-10-17 1.0320 1.1696 0.05% 1.72% 0.70% 17.73% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-10-17 1.0711 1.1550 0.06% 1.40% 0.45% 16.15% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-10-17 1.0860 1.1080 0.05% 1.70% 0.69% 5.87% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-10-17 1.0299 1.2000 0.03% 3.74% 2.84% 21.06% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-10-17 1.1215 1.1215 0.00% 2.07% 1.37% 12.15% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-10-17 1.1115 1.1115 0.00% 1.87% 1.21% 11.15% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-10-17 1.1123 1.1123 0.00% 0.58% 0.58% 0.58% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-10-17 1.0788 1.0788 0.16% 2.70% -0.01% 7.84% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-10-17 1.0532 1.0942 0.11% 2.22% -0.04% 9.62% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-10-17 1.1012 1.1012 0.09% 3.29% 1.12% 10.11% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-10-17 1.0481 1.0481 0.01% 1.84% 1.09% 4.81% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-10-17 1.0461 1.0461 0.00% 1.74% 1.01% 4.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-10-17 1.0526 1.0526 0.04% 3.15% 1.92% 5.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-10-17 1.0465 1.0465 0.04% 2.64% 1.45% 4.66% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-10-17 1.0536 1.0536 -0.15% 4.59% 3.07% 5.36% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-10-17 1.0546 1.0546 -0.16% 2.57% 2.57% 2.57% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-10-17 1.0485 1.0485 -0.16% 4.21% 2.78% 4.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-10-17 1.0338 1.0338 0.05% 2.94% 1.65% 3.37% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-10-17 1.0298 1.0298 0.04% 2.59% 1.35% 2.97% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-10-17 1.0310 1.0310 0.05% 2.70% 1.45% 3.09% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-10-17 1.0013 1.0013 0.02% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-10-17 1.0011 1.0011 0.02% 0.11% 0.11% 0.11% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-10-17 1.0019 1.0019 0.16% 0.19% 0.19% 0.19% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-10-17 1.0018 1.0018 0.16% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-10-17 1.1444 1.1444 -3.19% 20.39% 22.47% 14.96% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-10-17 1.1157 1.1157 -3.18% 20.05% 22.23% 12.09% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-10-17 1.5387 1.5387 -1.12% 32.51% 23.21% 53.98% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-10-17 1.5085 1.5085 -1.12% 31.99% 22.84% 50.96% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-10-17 1.1148 1.1148 -2.12% 20.69% 16.00% 11.48% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-10-17 1.0915 1.0915 -2.13% 20.21% 15.64% 9.15% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-10-17 1.1193 1.1193 -2.87% 29.55% 22.72% 11.85% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-10-17 1.1112 1.1112 -2.88% 29.50% 22.69% 11.04% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-10-17 1.4183 1.4183 -3.41% 54.60% 44.83% 41.07% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-10-17 1.4050 1.4050 -3.41% 53.97% 44.37% 39.75% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-10-17 1.3120 1.3120 -2.58% 31.97% 26.11% 31.29% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-10-17 1.3007 1.3007 -2.58% 31.44% 25.71% 30.16% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-10-17 1.3042 1.3042 -2.48% 35.85% 25.03% 30.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-10-17 1.2939 1.2939 -2.48% 35.30% 24.63% 29.33% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-10-17 1.0347 1.0347 0.00% 1.77% 1.06% 3.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-10-17 1.0991 1.0991 -1.93% 11.89% 11.94% 10.23% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-10-17 1.0919 1.0919 -1.93% 11.44% 11.58% 9.51% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-10-17 1.0280 1.0331 0.04% 2.02% 0.45% 3.30% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-10-17 1.0311 1.0311 0.05% 1.89% 0.36% 3.10% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-10-17 1.0805 1.0891 -0.32% 8.89% 8.89% 8.89% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-10-17 1.0793 1.0879 -0.31% 8.77% 8.77% 8.77% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-10-17 1.1368 1.1435 -2.36% 14.54% 18.52% 14.54% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-10-17 1.1346 1.1413 -2.37% 14.32% 18.34% 14.32% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-10-17 1.1422 1.1489 -2.36% 18.18% 18.53% 18.18% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-10-17 1.0014 1.0014 0.05% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-10-17 1.0009 1.0009 0.05% 0.08% 0.08% 0.08% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-10-17 1.3190 1.3190 -3.15% 31.90% 31.90% 31.90% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-10-17 1.3175 1.3175 -3.15% 31.75% 31.75% 31.75% R3 定投
泰康沪深300指数增强A -------------- R3 定投
泰康沪深300指数增强C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-10-17 1.0304 1.0304 -1.89% 7.01% 5.36% 3.04% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-10-17 1.2014 1.2014 -3.20% 68.69% 50.51% 18.50% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-10-17 1.1789 1.1789 -3.20% 67.86% 49.93% 16.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-10-17 0.9699 0.9699 -3.26% -0.76% -7.18% -4.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-10-17 0.9527 0.9527 -3.27% -1.25% -7.55% -6.17% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-07-25 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-07-25 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-10-17 2.0793 2.0793 -3.63% 71.83% 44.05% 109.42% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-10-17 2.0675 2.0675 -3.63% 71.15% 43.60% 108.23% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-10-17 1.2389 1.2389 -2.37% 23.11% 23.11% 23.11% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-10-17 1.2341 1.2341 -2.37% 22.64% 22.64% 22.64% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-10-18 0.2755 1.064% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-10-18 0.3412 1.307% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-10-18 0.2755 1.063% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-10-18 0.2755 1.064% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-10-18 0.2886 1.217% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-10-18 0.3543 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-10-18 0.3543 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-10-18 0.3297 1.368% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-10-18 0.2886 1.215% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-10-17 2.3788 2.3788 -2.84% 76.08% 44.85% 137.88% R4 定投
泰康新机遇 2025-10-17 1.2655 1.6325 -1.92% 10.19% 8.09% 64.63% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-10-17 1.7033 1.7033 -0.18% 4.64% 2.24% 70.33% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-10-17 1.6903 1.6903 -0.18% 4.33% 2.00% 6.49% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-10-17 1.7366 1.7366 -2.19% 19.78% 15.48% 73.23% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-10-17 1.6969 1.6969 -2.19% 19.19% 15.02% 69.27% R3 定投
泰康策略优选 2025-10-17 1.9718 2.3779 -1.25% 23.05% 22.77% 150.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-10-17 1.8172 1.8172 -2.77% 49.76% 48.35% 81.72% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-10-17 1.6255 1.6255 -0.28% 6.11% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-10-17 1.6153 1.6153 -0.28% 5.78% 3.80% 8.53% R3 定投
泰康新回报A类 2025-10-17 1.6227 1.6227 -2.26% 17.46% 14.23% 62.27% R3 定投
泰康新回报C类 2025-10-17 1.5868 1.5868 -2.27% 16.99% 13.86% 58.68% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-10-17 1.5830 1.7090 -2.61% 41.36% 39.74% 75.19% R3 定投
泰康安泰回报 2025-10-17 1.5643 1.5643 -0.21% 2.80% 1.64% 56.43% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-10-17 1.4336 1.4336 -0.29% 4.57% 2.68% 43.36% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-10-17 1.1131 1.4511 -0.49% 8.11% 6.05% 51.12% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-10-17 1.1570 1.5103 -0.50% 7.99% 5.95% 57.08% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-10-17 1.7745 1.7745 -0.33% 7.23% 5.03% 77.43% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-10-17 1.7398 1.7398 -0.33% 6.91% 4.78% 73.96% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-10-17 1.3749 1.3749 -0.13% 4.18% 2.46% 37.39% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-10-17 1.3418 1.3418 -0.13% 3.86% 2.22% 34.10% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-10-17 1.5042 1.5042 -1.01% 12.99% 10.54% 50.40% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-10-17 1.4697 1.4697 -1.00% 12.65% 10.28% 46.96% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-10-17 1.0918 1.7344 -3.37% 20.85% 16.41% 71.18% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-10-17 2.3316 2.5018 -3.19% 49.42% 41.48% 154.84% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-10-17 2.2465 2.4145 -3.19% 48.70% 40.93% 145.55% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-10-17 1.1575 1.1575 -0.15% 3.93% 1.48% 15.85% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-10-17 1.1389 1.1389 -0.15% 3.62% 1.24% 13.99% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-10-17 1.1270 1.1270 -0.22% 3.26% 1.96% 12.70% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-10-17 1.0926 1.0926 -0.22% 2.65% 1.49% 9.26% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-10-17 1.2718 1.2718 -5.97% 41.39% 39.70% 26.74% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-10-17 1.2359 1.2359 -3.44% 47.31% 39.01% 23.32% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-10-17 1.2044 1.2044 -3.44% 46.57% 38.47% 20.19% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-10-17 0.7065 0.7065 -1.62% 9.48% 7.27% -29.37% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-10-17 0.6896 0.6896 -1.64% 8.92% 6.83% -31.06% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-10-17 1.3785 1.3785 -1.22% 23.36% 22.94% 37.63% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-10-17 1.3460 1.3460 -1.22% 22.74% 22.45% 34.38% R3 定投
泰康合润混合A 2025-10-17 1.0996 1.0996 -0.35% 4.51% 2.93% 9.96% R3 定投
泰康合润混合C 2025-10-17 1.0700 1.0700 -0.36% 3.88% 2.43% 7.00% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-10-17 1.0796 1.0796 -0.75% 3.51% 2.22% 7.96% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-10-17 1.0607 1.0607 -0.76% 3.10% 1.90% 6.07% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-10-17 1.0985 1.0985 -3.13% 48.39% 40.74% 9.80% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-10-17 1.0448 1.0448 -0.29% 2.94% 1.01% 4.50% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-10-17 1.0289 1.0289 -0.29% 2.52% 0.68% 2.91% R3 定投
泰康招享混合A 2025-10-17 1.0813 1.0813 -0.04% 2.40% 0.78% 8.13% R3 定投
泰康招享混合C 2025-10-17 1.0702 1.0702 -0.04% 2.08% 0.54% 7.02% R3 定投
泰康招享混合D 2025-10-17 1.0812 1.0812 -0.04% 0.52% 0.52% 0.52% R3 定投
泰康招享混合E 2025-10-17 1.0701 1.0701 -0.04% 0.63% 0.53% 0.63% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-10-17 1.3717 1.3717 -1.98% 68.49% 62.24% 37.17% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-10-17 1.3411 1.3411 -1.97% 67.20% 61.25% 34.11% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-10-17 2.3491 2.3491 -2.85% 75.20% 44.28% 134.91% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-10-17 5.1839 1.2628 -2.23% 22.18% 17.29% 26.31% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-10-17 3.8078 1.1899 -2.95% 31.25% 24.30% 18.97% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-10-17 0.8234 0.8234 -4.00% 39.44% 31.96% -17.67% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-10-17 0.7208 0.7208 -4.25% 31.15% 25.75% -28.05% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-10-17 0.6513 0.6513 -2.05% 12.47% 12.74% -34.80% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-10-17 1.1808 1.1959 -0.34% 8.25% 5.17% 18.12% R3 定投
中证A500ETF 2025-10-17 1.1256 1.1340 -2.49% 23.42% 18.26% 12.48% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-10-17 100.0541 1.0005 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-10-16 1.1468 1.1468 -0.26% 15.84% 15.74% 14.67% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-10-16 1.1096 1.1096 -0.25% 15.15% 15.20% 10.96% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-10-15 0.9936 0.9936 0.93% 13.35% 12.40% -0.64% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0965 1.0965 0.94% 13.82% 12.76% 9.65% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-10-15 0.8827 0.8827 1.27% 16.94% 16.22% -11.73% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0747 1.0747 1.27% 17.47% 16.64% 7.47% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-10-15 1.0562 1.0562 0.39% 8.33% 6.65% 5.62% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-10-15 1.0980 1.0980 0.38% 8.65% 6.90% 9.80% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-10-15 1.1041 1.1041 0.87% 12.96% 11.99% 10.41% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-10-17 1.0427 1.3947 0.00% 2.14% 0.06% 45.46% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-10-17 1.2125 1.3393 0.07% 2.42% 1.30% 36.79% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-10-17 1.2006 1.2471 0.08% 2.13% 1.07% 21.45% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-10-17 1.3933 1.3933 -1.19% 4.09% 2.28% 39.30% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-10-17 1.3845 1.3845 -1.19% 3.77% 2.03% 5.93% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-10-17 1.2796 1.2796 0.09% 1.65% -0.72% 4.58% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-10-17 1.2771 1.3262 0.09% 1.55% -0.80% 33.28% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-10-17 1.4507 1.4507 0.02% 3.61% 1.71% 45.07% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-10-17 1.5727 1.5727 0.02% 3.30% 1.47% 57.27% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-10-17 1.1174 1.3405 0.13% 2.55% 0.93% 36.44% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-10-17 1.0247 1.4713 0.13% 2.23% 0.69% 50.97% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-10-17 1.0797 1.2513 -0.07% 3.57% 2.39% 25.68% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-10-17 1.0762 1.2442 -0.07% 3.48% 2.31% 24.95% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-10-17 1.1001 1.3564 0.26% 3.38% 1.19% 39.64% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-10-17 1.0436 1.2618 0.09% 2.82% 0.91% 28.48% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-10-17 1.1135 1.1901 0.08% 2.23% 0.11% 19.58% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-10-17 1.0613 1.1798 0.08% 2.34% 0.23% 18.88% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-10-17 1.1491 1.2142 0.10% 1.83% 0.32% 22.46% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-10-17 1.1347 1.1960 0.10% 1.63% 0.17% 20.50% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-10-17 1.1489 1.1489 0.10% 1.83% 0.33% 5.97% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-10-17 1.1422 1.1422 0.11% 1.53% 0.10% 5.35% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-10-17 1.0428 1.1542 0.04% 2.41% 1.88% 16.14% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-10-17 1.2299 1.2299 0.11% 3.19% 0.84% 22.97% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-10-17 1.0320 1.1696 0.05% 1.72% 0.70% 17.73% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-10-17 1.0711 1.1550 0.06% 1.40% 0.45% 16.15% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-10-17 1.0860 1.1080 0.05% 1.70% 0.69% 5.87% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-10-17 1.0299 1.2000 0.03% 3.74% 2.84% 21.06% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-10-17 1.1215 1.1215 0.00% 2.07% 1.37% 12.15% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-10-17 1.1115 1.1115 0.00% 1.87% 1.21% 11.15% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-10-17 1.1123 1.1123 0.00% 0.58% 0.58% 0.58% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-10-17 1.0788 1.0788 0.16% 2.70% -0.01% 7.84% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-10-17 1.0532 1.0942 0.11% 2.22% -0.04% 9.62% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-10-17 1.1012 1.1012 0.09% 3.29% 1.12% 10.11% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-10-17 1.0481 1.0481 0.01% 1.84% 1.09% 4.81% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-10-17 1.0461 1.0461 0.00% 1.74% 1.01% 4.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-10-17 1.0526 1.0526 0.04% 3.15% 1.92% 5.27% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-10-17 1.0465 1.0465 0.04% 2.64% 1.45% 4.66% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-10-17 1.0536 1.0536 -0.15% 4.59% 3.07% 5.36% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-10-17 1.0546 1.0546 -0.16% 2.57% 2.57% 2.57% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-10-17 1.0485 1.0485 -0.16% 4.21% 2.78% 4.85% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-10-17 1.0338 1.0338 0.05% 2.94% 1.65% 3.37% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-10-17 1.0298 1.0298 0.04% 2.59% 1.35% 2.97% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-10-17 1.0310 1.0310 0.05% 2.70% 1.45% 3.09% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-10-17 1.0013 1.0013 0.02% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-10-17 1.0011 1.0011 0.02% 0.11% 0.11% 0.11% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-10-17 1.0019 1.0019 0.16% 0.19% 0.19% 0.19% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-10-17 1.0018 1.0018 0.16% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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