基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-17 1.3372 1.7042 1.09% 17.31% 14.21% 73.96% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-17 1.6963 1.6963 0.27% 2.25% 1.82% 69.63% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-17 1.7561 1.7561 0.79% 16.11% 16.78% 75.17% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-17 1.9179 2.3240 1.16% 18.73% 19.41% 143.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-17 1.6255 1.6255 0.25% 4.62% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-17 1.5315 1.6575 1.38% 38.20% 35.20% 69.49% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-17 1.4183 1.4183 1.13% 4.13% 4.12% 41.80% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-17 1.4548 1.4548 0.08% 2.28% 2.00% 45.48% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-12-17 0.2839 1.259% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-12-17 0.3500 1.504% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-12-17 0.2851 1.260% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-12-17 0.2842 1.260% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-12-17 0.2182 1.103% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-12-17 0.2842 1.346% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-12-17 0.2593 1.255% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-12-17 0.2842 1.346% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-12-17 0.2177 1.103% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-12-17 1.0934 1.0934 0.76% 16.10% 17.02% 9.83% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-12-17 1.0653 1.0653 0.78% 15.78% 16.71% 7.02% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-12-17 1.6146 1.6146 0.47% 34.92% 29.29% 61.57% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-12-17 1.5818 1.5818 0.47% 34.39% 28.81% 58.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-12-17 1.1321 1.1321 1.78% 18.27% 17.80% 13.21% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-12-17 1.1077 1.1077 1.78% 17.80% 17.35% 10.77% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-12-17 1.1388 1.1388 1.88% 22.35% 24.85% 13.80% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-12-17 1.1305 1.1305 1.88% 22.31% 24.82% 12.97% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-12-17 1.5403 1.5403 3.72% 57.88% 57.29% 53.20% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-12-17 1.5249 1.5249 3.72% 57.25% 56.69% 51.67% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-12-17 1.3462 1.3462 2.14% 28.31% 29.39% 34.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-12-17 1.3336 1.3336 2.14% 27.79% 28.89% 33.45% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-12-17 1.3279 1.3279 1.54% 26.25% 27.30% 32.72% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-12-17 1.3166 1.3166 1.54% 25.75% 26.82% 31.59% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-17 1.0363 1.0363 0.01% 1.43% 1.22% 3.61% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-12-17 1.0258 1.0258 1.24% 2.53% 4.47% 2.88% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-12-17 1.0184 1.0184 1.24% 2.12% 4.07% 2.14% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-12-17 1.0309 1.0360 0.05% 1.09% 0.73% 3.60% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-12-17 1.0338 1.0338 0.05% 0.97% 0.62% 3.37% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-12-17 1.0410 1.0696 0.09% 6.89% 6.89% 6.89% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-12-17 1.0396 1.0682 0.10% 6.75% 6.75% 6.75% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-12-17 1.1527 1.1713 1.89% 21.28% 21.38% 17.30% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-12-17 1.1500 1.1686 1.89% 21.04% 21.15% 17.03% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-12-17 1.1581 1.1767 1.88% 21.28% 21.38% 21.02% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-12-17 1.0046 1.0046 0.07% 0.45% 0.45% 0.45% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-12-17 1.0040 1.0040 0.06% 0.39% 0.39% 0.39% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-12-17 1.3352 1.3352 2.13% 33.52% 33.52% 33.52% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-12-17 1.3327 1.3327 2.13% 33.27% 33.27% 33.27% R3 定投
泰康沪深300指数增强A 2025-12-17 0.9935 0.9935 1.72% 0.54% 0.54% 0.54% R3 定投
泰康沪深300指数增强C 2025-12-17 0.9930 0.9930 1.72% 0.49% 0.49% 0.49% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-12-17 1.0010 1.0010 0.95% 2.43% 2.35% 0.10% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-12-17 1.3392 1.3392 4.74% 77.85% 67.78% 32.10% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-12-17 1.3130 1.3130 4.74% 76.98% 66.98% 29.51% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-12-17 0.9090 0.9090 0.49% -13.96% -13.01% -10.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-12-17 0.8921 0.8921 0.48% -14.40% -13.43% -12.14% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-12-17 2.1059 2.1059 2.55% 55.73% 45.89% 112.10% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-12-17 2.0925 2.0925 2.54% 55.11% 45.33% 110.75% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-12-17 1.3796 1.3796 2.67% 37.10% 37.10% 37.10% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-12-17 1.3733 1.3733 2.67% 36.47% 36.47% 36.47% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-17 1.3372 1.7042 1.09% 17.31% 14.21% 73.96% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-17 1.6963 1.6963 0.27% 2.25% 1.82% 69.63% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-12-17 1.6825 1.6825 0.27% 1.95% 1.53% 6.00% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-17 1.7561 1.7561 0.79% 16.11% 16.78% 75.17% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-12-17 1.7145 1.7145 0.79% 15.52% 16.21% 71.02% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-12-17 1.7755 1.7755 1.49% 47.23% 44.95% 77.55% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-17 1.9179 2.3240 1.16% 18.73% 19.41% 143.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-17 1.6255 1.6255 0.25% 4.62% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-12-17 1.6145 1.6145 0.25% 4.30% 3.75% 8.48% R3 定投
泰康新回报A类 2025-12-17 1.6480 1.6480 1.96% 14.47% 16.01% 64.80% R3 定投
泰康新回报C类 2025-12-17 1.6105 1.6105 1.96% 14.01% 15.56% 61.05% R3 定投
泰康安泰回报 2025-12-17 1.5758 1.5758 0.39% 2.68% 2.39% 57.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-17 1.5315 1.6575 1.38% 38.20% 35.20% 69.49% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2025-12-17 1.4487 1.4487 0.27% 3.71% 3.76% 44.87% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-12-17 1.1250 1.4630 0.22% 7.38% 7.18% 52.74% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-12-17 1.1692 1.5225 0.22% 7.27% 7.07% 58.74% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-12-17 1.7737 1.7737 0.50% 4.82% 4.98% 77.35% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-12-17 1.7381 1.7381 0.50% 4.50% 4.68% 73.79% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-12-17 1.3780 1.3780 0.15% 3.05% 2.69% 37.70% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-12-17 1.3442 1.3442 0.15% 2.74% 2.40% 34.34% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-12-17 1.5158 1.5158 0.80% 11.87% 11.39% 51.56% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-12-17 1.4802 1.4802 0.80% 11.53% 11.07% 48.01% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-12-12 1.1486 1.7912 0.35% 25.28% 22.47% 80.08% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-12-17 2.4139 2.5841 2.78% 46.14% 46.47% 163.84% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-12-17 2.3238 2.4918 2.79% 45.42% 45.78% 154.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-12-17 1.1599 1.1599 0.18% 2.27% 1.69% 16.09% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-12-17 1.1407 1.1407 0.18% 1.97% 1.40% 14.17% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-12-17 1.1397 1.1397 0.22% 3.36% 3.11% 13.97% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-12-17 1.1038 1.1038 0.22% 2.75% 2.53% 10.38% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-12-17 1.3084 1.3084 2.84% 43.37% 43.72% 30.38% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-12-17 1.2792 1.2792 2.82% 43.67% 43.88% 27.64% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-12-17 1.2455 1.2455 2.81% 42.95% 43.19% 24.29% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-12-17 0.6841 0.6841 1.32% 4.86% 3.87% -31.61% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-12-17 0.6673 0.6673 1.32% 4.35% 3.38% -33.29% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-12-17 1.3383 1.3383 1.17% 18.76% 19.35% 33.62% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-12-17 1.3056 1.3056 1.16% 18.16% 18.78% 30.35% R3 定投
泰康合润混合A 2025-12-17 1.1013 1.1013 0.24% 3.19% 3.09% 10.13% R3 定投
泰康合润混合C 2025-12-17 1.0707 1.0707 0.24% 2.57% 2.50% 7.07% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-12-17 1.0751 1.0751 0.52% 1.42% 1.79% 7.51% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-12-17 1.0555 1.0555 0.52% 1.01% 1.40% 5.55% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-12-17 1.1387 1.1387 2.75% 45.60% 45.89% 13.81% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-12-17 1.0466 1.0466 0.15% 1.65% 1.18% 4.68% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-12-17 1.0300 1.0300 0.15% 1.24% 0.79% 3.02% R3 定投
泰康招享混合A 2025-12-17 1.0842 1.0842 0.18% 1.36% 1.05% 8.42% R3 定投
泰康招享混合C 2025-12-17 1.0726 1.0726 0.18% 1.06% 0.76% 7.26% R3 定投
泰康招享混合D 2025-12-17 1.0842 1.0842 0.18% 0.80% 0.80% 0.80% R3 定投
泰康招享混合E 2025-12-17 1.0725 1.0725 0.18% 0.86% 0.75% 0.86% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-12-17 1.3961 1.3961 1.99% 64.48% 65.12% 39.61% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-12-17 1.3631 1.3631 1.98% 63.21% 63.89% 36.31% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-12-12 2.3502 2.3502 1.56% 29.52% 44.35% 135.02% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2025-12-17 1.4487 1.4487 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
沪深300ETF泰康 2025-12-17 5.2686 1.2834 1.87% 19.72% 19.21% 28.37% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-12-17 3.8798 1.2124 1.97% 23.98% 26.65% 21.22% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-12-17 0.8254 0.8254 2.09% 30.39% 32.28% -17.47% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-12-17 0.7332 0.7332 1.66% 24.65% 27.91% -26.81% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-12-17 0.6058 0.6058 1.32% 2.68% 4.86% -39.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-12-17 1.1371 1.1732 0.10% 2.11% 1.27% 13.74% R3 定投
中证A500ETF 2025-12-17 1.1423 1.1632 1.99% 19.91% 20.01% 14.15% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-12-17 100.2468 1.0025 0.04% 0.24% 0.24% 0.24% R2 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-12-16 1.1328 1.1328 -1.03% 13.99% 14.33% 13.27% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-12-16 1.0949 1.0949 -1.03% 13.30% 13.67% 9.49% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-12-15 0.9876 0.9876 -0.25% 10.95% 11.72% -1.24% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0907 1.0907 -0.26% 11.42% 12.17% 9.07% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-12-15 0.8744 0.8744 -0.43% 13.97% 15.13% -12.56% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0654 1.0654 -0.43% 14.49% 15.63% 6.54% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-12-15 1.0520 1.0520 -0.17% 6.22% 6.23% 5.20% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0942 1.0942 -0.16% 6.53% 6.53% 9.42% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-12-15 1.1034 1.1034 -0.23% 11.32% 11.92% 10.34% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-12-12 1.0218 1.3998 0.18% 1.06% 0.55% 46.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-12-17 1.2164 1.3432 0.02% 1.80% 1.63% 37.23% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-12-17 1.2038 1.2503 0.02% 1.49% 1.34% 21.77% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-17 1.4183 1.4183 1.13% 4.13% 4.12% 41.80% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-12-17 1.4087 1.4087 1.13% 3.83% 3.82% 7.78% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-12-17 1.2778 1.2778 0.09% -0.44% -0.86% 4.43% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-12-17 1.2751 1.3242 0.09% -0.55% -0.96% 33.07% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-17 1.4548 1.4548 0.08% 2.28% 2.00% 45.48% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-12-17 1.5764 1.5764 0.09% 1.97% 1.71% 57.64% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-12-17 1.0684 1.3435 0.02% 1.51% 1.20% 36.80% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-12-17 1.0160 1.4736 0.02% 1.21% 0.91% 51.31% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-12-17 1.0835 1.2551 0.17% 3.12% 2.75% 26.12% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-12-17 1.0798 1.2478 0.17% 3.02% 2.65% 25.36% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-12-12 1.1032 1.3595 0.12% 2.03% 1.47% 40.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-12-12 1.0328 1.2640 0.09% 1.74% 1.13% 28.75% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-12-17 1.1163 1.1929 0.08% 0.73% 0.36% 19.88% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-12-17 1.0639 1.1824 0.08% 0.83% 0.47% 19.17% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-12-17 1.1533 1.2184 0.02% 0.82% 0.69% 22.91% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-12-17 1.1383 1.1996 0.01% 0.61% 0.49% 20.88% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-12-17 1.1531 1.1531 0.02% 0.82% 0.70% 6.35% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-12-17 1.1457 1.1457 0.01% 0.52% 0.40% 5.67% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-12-12 1.0462 1.1576 0.03% 2.37% 2.21% 16.52% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-12-12 1.2348 1.2348 0.11% 1.81% 1.24% 23.46% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-12-17 1.0345 1.1721 0.01% 1.03% 0.94% 18.02% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-12-17 1.0732 1.1571 0.02% 0.73% 0.65% 16.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-12-17 1.0886 1.1106 0.01% 1.02% 0.93% 6.12% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-12-12 1.0014 1.2014 0.02% 3.26% 2.98% 21.23% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-12-17 1.1238 1.1238 0.01% 1.70% 1.58% 12.38% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-12-17 1.1133 1.1133 0.01% 1.49% 1.37% 11.33% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-12-17 1.1145 1.1145 0.01% 0.78% 0.78% 0.78% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-12-12 1.0601 1.0801 0.13% 1.61% 0.11% 7.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-12-12 1.0562 1.0972 0.10% 1.54% 0.25% 9.93% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-12-12 1.1044 1.1044 0.11% 2.29% 1.41% 10.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-12-17 1.0505 1.0505 0.00% 1.44% 1.32% 5.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-12-17 1.0484 1.0484 0.01% 1.35% 1.24% 4.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-12-17 1.0555 1.0555 0.01% 2.38% 2.20% 5.56% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-12-17 1.0576 1.0576 0.25% 3.53% 3.46% 5.76% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-12-17 1.0492 1.0492 0.01% 1.88% 1.72% 4.93% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-12-17 1.0585 1.0585 0.25% 2.95% 2.95% 2.95% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-12-17 1.0519 1.0519 0.25% 3.17% 3.12% 5.19% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-12-17 1.0371 1.0371 0.01% 2.21% 1.98% 3.70% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-12-17 1.0328 1.0328 0.01% 1.86% 1.64% 3.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-12-17 1.0342 1.0342 0.02% 1.98% 1.76% 3.41% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-12-12 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 0.27% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-12-12 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 0.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.09% 0.38% 0.38% 0.38% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-12-12 1.0034 1.0034 0.09% 0.34% 0.34% 0.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕泽债券A -------------- R2 定投
泰康裕泽债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-12-17 1.0934 1.0934 0.76% 16.10% 17.02% 9.83% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-12-17 1.0653 1.0653 0.78% 15.78% 16.71% 7.02% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-12-17 1.6146 1.6146 0.47% 34.92% 29.29% 61.57% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-12-17 1.5818 1.5818 0.47% 34.39% 28.81% 58.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-12-17 1.1321 1.1321 1.78% 18.27% 17.80% 13.21% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-12-17 1.1077 1.1077 1.78% 17.80% 17.35% 10.77% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-12-17 1.1388 1.1388 1.88% 22.35% 24.85% 13.80% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-12-17 1.1305 1.1305 1.88% 22.31% 24.82% 12.97% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-12-17 1.5403 1.5403 3.72% 57.88% 57.29% 53.20% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-12-17 1.5249 1.5249 3.72% 57.25% 56.69% 51.67% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-12-17 1.3462 1.3462 2.14% 28.31% 29.39% 34.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-12-17 1.3336 1.3336 2.14% 27.79% 28.89% 33.45% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-12-17 1.3279 1.3279 1.54% 26.25% 27.30% 32.72% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-12-17 1.3166 1.3166 1.54% 25.75% 26.82% 31.59% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-17 1.0363 1.0363 0.01% 1.43% 1.22% 3.61% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-12-17 1.0258 1.0258 1.24% 2.53% 4.47% 2.88% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-12-17 1.0184 1.0184 1.24% 2.12% 4.07% 2.14% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-12-17 1.0309 1.0360 0.05% 1.09% 0.73% 3.60% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-12-17 1.0338 1.0338 0.05% 0.97% 0.62% 3.37% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-12-17 1.0410 1.0696 0.09% 6.89% 6.89% 6.89% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-12-17 1.0396 1.0682 0.10% 6.75% 6.75% 6.75% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-12-17 1.1527 1.1713 1.89% 21.28% 21.38% 17.30% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-12-17 1.1500 1.1686 1.89% 21.04% 21.15% 17.03% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-12-17 1.1581 1.1767 1.88% 21.28% 21.38% 21.02% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-12-17 1.0046 1.0046 0.07% 0.45% 0.45% 0.45% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-12-17 1.0040 1.0040 0.06% 0.39% 0.39% 0.39% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-12-17 1.3352 1.3352 2.13% 33.52% 33.52% 33.52% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-12-17 1.3327 1.3327 2.13% 33.27% 33.27% 33.27% R3 定投
泰康沪深300指数增强A 2025-12-17 0.9935 0.9935 1.72% 0.54% 0.54% 0.54% R3 定投
泰康沪深300指数增强C 2025-12-17 0.9930 0.9930 1.72% 0.49% 0.49% 0.49% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-12-17 1.0010 1.0010 0.95% 2.43% 2.35% 0.10% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-12-17 1.3392 1.3392 4.74% 77.85% 67.78% 32.10% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-12-17 1.3130 1.3130 4.74% 76.98% 66.98% 29.51% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-12-17 0.9090 0.9090 0.49% -13.96% -13.01% -10.48% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-12-17 0.8921 0.8921 0.48% -14.40% -13.43% -12.14% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-12-17 2.1059 2.1059 2.55% 55.73% 45.89% 112.10% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-12-17 2.0925 2.0925 2.54% 55.11% 45.33% 110.75% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2025-12-17 1.3796 1.3796 2.67% 37.10% 37.10% 37.10% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2025-12-17 1.3733 1.3733 2.67% 36.47% 36.47% 36.47% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-12-17 0.2839 1.259% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-12-17 0.3500 1.504% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-12-17 0.2851 1.260% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-12-17 0.2842 1.260% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-12-17 0.2182 1.103% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-12-17 0.2842 1.346% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-12-17 0.2593 1.255% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-12-17 0.2842 1.346% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-12-17 0.2177 1.103% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-12-12 2.3817 2.3817 1.56% 30.16% 45.02% 138.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-12-17 1.3372 1.7042 1.09% 17.31% 14.21% 73.96% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-12-17 1.6963 1.6963 0.27% 2.25% 1.82% 69.63% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-12-17 1.6825 1.6825 0.27% 1.95% 1.53% 6.00% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-12-17 1.7561 1.7561 0.79% 16.11% 16.78% 75.17% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-12-17 1.7145 1.7145 0.79% 15.52% 16.21% 71.02% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-12-17 1.7755 1.7755 1.49% 47.23% 44.95% 77.55% R3 定投
泰康策略优选 2025-12-17 1.9179 2.3240 1.16% 18.73% 19.41% 143.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-12-17 1.6255 1.6255 0.25% 4.62% 4.06% 62.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-12-17 1.6145 1.6145 0.25% 4.30% 3.75% 8.48% R3 定投
泰康新回报A类 2025-12-17 1.6480 1.6480 1.96% 14.47% 16.01% 64.80% R3 定投
泰康新回报C类 2025-12-17 1.6105 1.6105 1.96% 14.01% 15.56% 61.05% R3 定投
泰康安泰回报 2025-12-17 1.5758 1.5758 0.39% 2.68% 2.39% 57.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-12-17 1.5315 1.6575 1.38% 38.20% 35.20% 69.49% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2025-12-17 1.4487 1.4487 0.27% 3.71% 3.76% 44.87% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-12-17 1.1250 1.4630 0.22% 7.38% 7.18% 52.74% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-12-17 1.1692 1.5225 0.22% 7.27% 7.07% 58.74% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-12-17 1.7737 1.7737 0.50% 4.82% 4.98% 77.35% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-12-17 1.7381 1.7381 0.50% 4.50% 4.68% 73.79% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-12-17 1.3780 1.3780 0.15% 3.05% 2.69% 37.70% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-12-17 1.3442 1.3442 0.15% 2.74% 2.40% 34.34% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-12-17 1.5158 1.5158 0.80% 11.87% 11.39% 51.56% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-12-17 1.4802 1.4802 0.80% 11.53% 11.07% 48.01% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-12-12 1.1486 1.7912 0.35% 25.28% 22.47% 80.08% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-12-17 2.4139 2.5841 2.78% 46.14% 46.47% 163.84% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-12-17 2.3238 2.4918 2.79% 45.42% 45.78% 154.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-12-17 1.1599 1.1599 0.18% 2.27% 1.69% 16.09% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-12-17 1.1407 1.1407 0.18% 1.97% 1.40% 14.17% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-12-17 1.1397 1.1397 0.22% 3.36% 3.11% 13.97% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-12-17 1.1038 1.1038 0.22% 2.75% 2.53% 10.38% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-12-17 1.3084 1.3084 2.84% 43.37% 43.72% 30.38% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-12-17 1.2792 1.2792 2.82% 43.67% 43.88% 27.64% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-12-17 1.2455 1.2455 2.81% 42.95% 43.19% 24.29% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-12-17 0.6841 0.6841 1.32% 4.86% 3.87% -31.61% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-12-17 0.6673 0.6673 1.32% 4.35% 3.38% -33.29% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-12-17 1.3383 1.3383 1.17% 18.76% 19.35% 33.62% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-12-17 1.3056 1.3056 1.16% 18.16% 18.78% 30.35% R3 定投
泰康合润混合A 2025-12-17 1.1013 1.1013 0.24% 3.19% 3.09% 10.13% R3 定投
泰康合润混合C 2025-12-17 1.0707 1.0707 0.24% 2.57% 2.50% 7.07% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-12-17 1.0751 1.0751 0.52% 1.42% 1.79% 7.51% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-12-17 1.0555 1.0555 0.52% 1.01% 1.40% 5.55% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-12-17 1.1387 1.1387 2.75% 45.60% 45.89% 13.81% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-12-17 1.0466 1.0466 0.15% 1.65% 1.18% 4.68% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-12-17 1.0300 1.0300 0.15% 1.24% 0.79% 3.02% R3 定投
泰康招享混合A 2025-12-17 1.0842 1.0842 0.18% 1.36% 1.05% 8.42% R3 定投
泰康招享混合C 2025-12-17 1.0726 1.0726 0.18% 1.06% 0.76% 7.26% R3 定投
泰康招享混合D 2025-12-17 1.0842 1.0842 0.18% 0.80% 0.80% 0.80% R3 定投
泰康招享混合E 2025-12-17 1.0725 1.0725 0.18% 0.86% 0.75% 0.86% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-12-17 1.3961 1.3961 1.99% 64.48% 65.12% 39.61% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-12-17 1.3631 1.3631 1.98% 63.21% 63.89% 36.31% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-12-12 2.3502 2.3502 1.56% 29.52% 44.35% 135.02% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2025-12-17 1.4487 1.4487 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-12-17 5.2686 1.2834 1.87% 19.72% 19.21% 28.37% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-12-17 3.8798 1.2124 1.97% 23.98% 26.65% 21.22% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-12-17 0.8254 0.8254 2.09% 30.39% 32.28% -17.47% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-12-17 0.7332 0.7332 1.66% 24.65% 27.91% -26.81% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-12-17 0.6058 0.6058 1.32% 2.68% 4.86% -39.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-12-17 1.1371 1.1732 0.10% 2.11% 1.27% 13.74% R3 定投
中证A500ETF 2025-12-17 1.1423 1.1632 1.99% 19.91% 20.01% 14.15% R3 定投
科创债ETF泰康 2025-12-17 100.2468 1.0025 0.04% 0.24% 0.24% 0.24% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-12-16 1.1328 1.1328 -1.03% 13.99% 14.33% 13.27% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-12-16 1.0949 1.0949 -1.03% 13.30% 13.67% 9.49% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-12-15 0.9876 0.9876 -0.25% 10.95% 11.72% -1.24% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0907 1.0907 -0.26% 11.42% 12.17% 9.07% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-12-15 0.8744 0.8744 -0.43% 13.97% 15.13% -12.56% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0654 1.0654 -0.43% 14.49% 15.63% 6.54% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-12-15 1.0520 1.0520 -0.17% 6.22% 6.23% 5.20% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-12-15 1.0942 1.0942 -0.16% 6.53% 6.53% 9.42% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-12-15 1.1034 1.1034 -0.23% 11.32% 11.92% 10.34% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-12-12 1.0218 1.3998 0.18% 1.06% 0.55% 46.18% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-12-17 1.2164 1.3432 0.02% 1.80% 1.63% 37.23% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-12-17 1.2038 1.2503 0.02% 1.49% 1.34% 21.77% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-12-17 1.4183 1.4183 1.13% 4.13% 4.12% 41.80% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-12-17 1.4087 1.4087 1.13% 3.83% 3.82% 7.78% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-12-17 1.2778 1.2778 0.09% -0.44% -0.86% 4.43% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-12-17 1.2751 1.3242 0.09% -0.55% -0.96% 33.07% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-12-17 1.4548 1.4548 0.08% 2.28% 2.00% 45.48% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-12-17 1.5764 1.5764 0.09% 1.97% 1.71% 57.64% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-12-17 1.0684 1.3435 0.02% 1.51% 1.20% 36.80% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-12-17 1.0160 1.4736 0.02% 1.21% 0.91% 51.31% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-12-17 1.0835 1.2551 0.17% 3.12% 2.75% 26.12% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-12-17 1.0798 1.2478 0.17% 3.02% 2.65% 25.36% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-12-12 1.1032 1.3595 0.12% 2.03% 1.47% 40.03% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-12-12 1.0328 1.2640 0.09% 1.74% 1.13% 28.75% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-12-17 1.1163 1.1929 0.08% 0.73% 0.36% 19.88% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-12-17 1.0639 1.1824 0.08% 0.83% 0.47% 19.17% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-12-17 1.1533 1.2184 0.02% 0.82% 0.69% 22.91% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-12-17 1.1383 1.1996 0.01% 0.61% 0.49% 20.88% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-12-17 1.1531 1.1531 0.02% 0.82% 0.70% 6.35% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-12-17 1.1457 1.1457 0.01% 0.52% 0.40% 5.67% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-12-12 1.0462 1.1576 0.03% 2.37% 2.21% 16.52% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-12-12 1.2348 1.2348 0.11% 1.81% 1.24% 23.46% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-12-17 1.0345 1.1721 0.01% 1.03% 0.94% 18.02% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-12-17 1.0732 1.1571 0.02% 0.73% 0.65% 16.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-12-17 1.0886 1.1106 0.01% 1.02% 0.93% 6.12% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-12-12 1.0014 1.2014 0.02% 3.26% 2.98% 21.23% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-12-17 1.1238 1.1238 0.01% 1.70% 1.58% 12.38% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-12-17 1.1133 1.1133 0.01% 1.49% 1.37% 11.33% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-12-17 1.1145 1.1145 0.01% 0.78% 0.78% 0.78% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-12-12 1.0601 1.0801 0.13% 1.61% 0.11% 7.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-12-12 1.0562 1.0972 0.10% 1.54% 0.25% 9.93% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-12-12 1.1044 1.1044 0.11% 2.29% 1.41% 10.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-12-17 1.0505 1.0505 0.00% 1.44% 1.32% 5.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-12-17 1.0484 1.0484 0.01% 1.35% 1.24% 4.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-12-17 1.0555 1.0555 0.01% 2.38% 2.20% 5.56% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-12-17 1.0576 1.0576 0.25% 3.53% 3.46% 5.76% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-12-17 1.0492 1.0492 0.01% 1.88% 1.72% 4.93% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-12-17 1.0585 1.0585 0.25% 2.95% 2.95% 2.95% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-12-17 1.0519 1.0519 0.25% 3.17% 3.12% 5.19% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-12-17 1.0371 1.0371 0.01% 2.21% 1.98% 3.70% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-12-17 1.0328 1.0328 0.01% 1.86% 1.64% 3.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-12-17 1.0342 1.0342 0.02% 1.98% 1.76% 3.41% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2025-12-12 1.0027 1.0027 0.01% 0.27% 0.27% 0.27% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2025-12-12 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 0.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2025-12-12 1.0038 1.0038 0.09% 0.38% 0.38% 0.38% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2025-12-12 1.0034 1.0034 0.09% 0.34% 0.34% 0.34% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕泽债券A -------------- R2 定投
泰康裕泽债券C -------------- R2 定投

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